公司财务预算报告范文

　　一、预算编制说明

　　本预算报告是公司本着谨慎性原则,结合市场需求和业务拓展计划,在公司的预算基础上,按合并报表的要求,依据 年自主品牌预算的产销计划、机器人业务、智能终端业务、乐汇天下游戏运营计划以及零度无人机业务进展情况进行编制。本预算报告的编制基础是:假设公司签订的供销合同、游戏运营计划、无人机业务规划均能按时按计划履行。

　　本预算报告在总结 年经营情况和分析 年经营形势的基础上,结合公司发展战略,充分考虑了金融危机、市场开拓、销售价格、汇率、互联网等因素对预算期的影响。本预算报告包括母公司、下属全资子公司及下属控股子公司。

　　二、基本假设

　　1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化;

　　2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化;

　　3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化;

　　4、公司 年度销售的产品涉及的市场无重大变动;

　　5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化;

　　6、公司 年度生产经营运作不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生的不利影响;

　　7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策以及外汇市场汇价将在正常范围内波动;

　　8、公司现行的生产组织结构无重大变化,计划的投资项目能如期完成并投入生产;

　　9、无其他不可抗力及不可预见因素对本公司造成的重大不利影响。

　　三、预算编制依据

　　1、公司 年营业收入的主要目标

　　公司预计 年度实现营业收入 6.9 亿元。

　　2、 年度期间费用依据 年度实际支出情况及 年度业务量的增减变化情况进行预算。

　　3、依据新企业所得税法, 年度母公司企业所得税税率适用高新技术企业 15%优惠税率预算,乐汇天下企业所得税率适用软件企业 年至 年度减半按 12.5%征收企业所得税优惠税率预算。

　　四、利润预算表

　　单位:人民币元

　　项目 年实际 年预算 增减率(%)

　　一、营业收入 521,330,089.22 690,000,000.00 32.35%

　　减:营业成本 301,957,065.88 382,900,000.00 26.81%

　　营业税金及附加 2,831,248.84 3,870,000.00 36.69%

　　销售费用 99,137,490.98 89,000,000.00 -10.23%

　　管理费用 77,381,299.67 114,561,900.00 48.05%

　　财务费用 -14,498,887.82 -13,400,000.00 -7.58%

　　资产减值损失 1,883,355.80 1,000,000.00 -46.90%

　　二、营业利润 52,536,937.47 112,068,100.00 113.31%

　　三、利润总额 57,974,768.61 117,068,100.00 101.93%

　　减:所得税 -7,851,195.83 11,490,215.00 -246.35%

　　四、归属母公司所有者的净利润 36,503,754.19 74,818,885.00 104.96%

　　五、确保财务预算完成的措施

　　1、持续加强内控管理,严格执行预算管控,加强绩效考核,提升管理效率真,降低费用;

　　2、加强人才储备,拓展机器人系统集成业务及无人机业务,研发新产品、新工艺;

　　3、持续开源增收,主营业务与新开辟的业务齐头并进,提升盈利能力;

　　4、合理安排、使用资金,提高资金利用率。

　　5、强化财务管理,加强成本控制分析、预算执行、资金运行情况监管等方面的工作,建立成本控制、预算执行、资金运行的预警机制,降低财务风险,及时发现问题和持续改进,保证财务指标的实现。

　　特别提示:本预算为公司 年度经营计划的内部管理控制指标,不代表公司 年度盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素,存在很大的不确定性,请投资者特别注意。

　　该事项已经公司第二届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。

　　深圳xx科技股份有限公司董事会

　　 年 4 月 27 日