年度生产经营计划 年度固定资产投资计划 年度借款归还计划 年度资金需求 财务部编制资金预算 终 止 资金管理委员会审核下达正式年度资金预算 不批准 月度预算外资金 批准 在年度预算范围各单位提报月度资金需求 对下 财务部对各单位计划进行审核，并编制月度资金计划 年资金预算提出改进措不批准 未纳入月度预算资金 经集团月度资金平衡会确定当月资金支付计划 施 资金缺口融资对下月资金安排提出改进措施批准追加计划 各单位根据核定的月度计划按周提报计划，财务部在计划内进行资金安排 安排 对每周及月度的资金收支情况进行汇总分析 年度资金预算执行情况 汇总及分析，对集团资金管理委员会撰写年度资金报告