公司期货交易计划表

__年即将过去,期货市场却是迎来了一场很大的机遇,自从我们公司扩大规模以来,对于未来的发展目标一直不是很明确

随着天胶超牛行情的冷却,胶市的行情活跃局面也在逐渐降温,短线投资资金逐渐流向其他品种,而随着胶价进入前期整理阶段,多空均外于相对谨慎状态,因此沪胶持仓和成交量均相应缩减,虽然天胶已落至前期整理区间,市场对天胶后市分岐越来越大,同时日胶在246上方也受一定支撑,但当前沪胶的下跌趋势的保持完好,因此空头思维信仍旧是可取做法,天胶未来的走向不但要看天胶自身的基本面,还需要配合整体的工业吕市场的动向.

而对于一个从事天胶市场的公司来说,不论商品价格的波动是涨还是跌,期货交易的套期保值可以更好的为企业规避现货市场风险,锁定成本.利润.甚至创造更多的利润机会.

以开户资金5万的保证金为例:

1. 买入套期保值(又称多头套期保值)

某外贸公司__年__月份计划两个月后购期货投资进_吨天胶scr5当时的现货均价约为2_00元/吨.该公司担心两个月后的价格上涨,于是先买入_吨scr5的期货合约.到了5月份,现货价果然上涨至28500元/吨左右,而期货价也上涨至30000元/吨.该公司买入现货,每吨多付6800元,而期货方面卖出平仓,每吨盈利8500元,两个市场的盈亏相抵,每吨盈利700元,这样就有效地锁定了该公司进货成本,回避了市场价格波动所带来的经营风险.

2. 卖也套期保值(又称空头套期保值)

6月还是某外贸公司库存橡胶_吨,担心价格下跌.如果在现货市场卖出,一下子也卖不完,况且,价格天天下跌,在买涨不买跌的心理作用下,很难找到合适的买家,于是考虑在期货市场上进行卖出套期保值,当时6月的现货价格约为28500元/吨,两个月后,现货价格果然又下跌至2400元/吨左右,这时候该公司立即买进平仓,高卖低买获得了每吨5_0元的盈利.盈亏相抵实现了最初的保值计划,回避了价格下跌带来的风险.

3. 买入/卖出 套期保值

与1.2不同的是,该次套期方向即预测价格波动方向与实际价格波动方向相反,此时,因为期货交易是保证金制度即以天胶为例_%的商品价格的资金就可以拥有该商品_0%的商品交易权,所以,当出现操作方向相反时,帐单损失的资金最多为商品的保证金.

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