2013年行政部门年度预算

说明：2013年人力资源及行政预算，将根据公司整体战略发展及策略实施来进行，在战略发展及策略实施中将会涉及的人力资源及行政管理的基础管理、薪酬管理、福利政策、激励体系、绩效考核、员工培训等，所以，人力资源及行政预算将以在此基础上进行展开。 根据公司的实际发展运营状况，临时的公司聚会、员工娱乐活动、以及增设的福利、津贴等，因为无法具体统计、不列入年度人力资源及行政管理成本预算。预算数据详见如下：

明细编号费用具体实施费用小计（单位：元）详细说明或计算依据仓库搬运工、统计、售后、生产7*2400=16800；仓管员、退货员、驾驶员4*2750=11000；美工2500；营业员、网站推广6*2000=12000；仓库主管、行政主管、财务主管、电子商务运营及客服主管、店长6*3000=18000；行政经理4000；合计64300元；64300*120%=77160元2012年义乌恒信人才网收费参考备 注1部门人员工资（含生活补贴）参照现行标准，月工资预算为77000元；则年度预算为77000*12=924000元924000不含总经理,不含业务提成不含因招聘产生的其他费用不含赴外部培训机构参加培训产生的费用2招聘费用租用恒信人才平台1年电子商务、店面日常周训、月训；外聘机构每季度一场培训；行政部日常培训及培训后续效果评估5月份工资发放时一并报销，按普快列车硬座标准报销，义乌至各地级市（K字头）每月1次每季度1次，每季度按500元核算，按26人核算圣诞、元旦或春节前一次全年3、7、10月份各一次，每次约300-400元按照年底双薪核算，一般职员约1500元/人，小计14人；组长约1600元/人，小计4人；主管月2000元/人，小计6人；经理2400元/人，小计1人；合计41800元；其他表彰与奖励合计按9200核算14803培训费用总额20002012年报销情况参考，参与报销人数10人，人均按300元计，共计3000元100元/次*12=1200元500元/次*4=200045678员 工福 利公司员工返厂车票报销月度优秀员工评选与表彰生日庆祝会公司大型活动或年会公司中小型户外活动30001200200030001000该项经费可从牵手基金分担部分比例（50%-60%）该项经费可从牵手基金分担部分比例（50%-60%）9员工年终奖及表彰50000年底双薪核算：1500*14+1600*4+2000*6+2400=41800；其他表彰与奖励合计按9200核算不含总经理福 利

10111213141516171819端午节补贴或聚会中秋节补贴三八妇女节补贴夏季高温补贴养老保险医疗保险员工社会保险工伤保险费用生育保险失业保险公司财产险按30元/人筹备核算，共计30人；或聚餐按500元/桌，2桌（不含酒水）；员工家属寄发月饼等，按50元/人筹备核算，共计30人，邮费按18元/人核算；按50元/人筹备核算，共计11人；按50元/人筹备核算，共计30人，7、8月份两个月核算按1450元的基数核算，公司承担7%比例，参保人数按15人核算按1450元的基数核算，公司承担12%比例，参保人数按15人核算按1450元的基数核算，公司承担0.5%比例，参保人数按15人核算按1450元的基数核算，公司承担0.8%比例，参保人数按15人核算按1450元的基数核算，公司承担2%比例，参保人数按15人核算保额做100万每辆车年审1次（2000元/次），保险按每次4000元核算（2012年）；行驶12000公里核算，保养按2.5次核算，每次360元；日常维修1200元，折旧按7年核算，每年14%核算每季度按1500元核算全年按100次计算，每约小计8次因公司需要安排人员办事打车费用；每次按15元核算，月均10次，各后勤设备损坏维修月均按300元核算1000210055030001827031320130520885220200030*30=900；（50+18）*30=2040；50*11=55050*30*2=3000元1450*7%*15*12=182701450*12%*15*12=313201450*0.5%*15*12=13051450*0.8%*15*12=20881450*2%*15*12=5220平安财险财产险收费指南合计：5820320车辆保险、维修、保养、折旧430002000*2+4000*2+2.5*2*360+1200+200000*0.14=4300021222324办公用品与设备费司机误餐补贴行 政费 用差旅费（短途）后勤维修费60001000200036001500*4=6000100*10=100015*10*12=1800300*12=3600不含长途出差差旅费费 用

2526公司水电费日常饮用水每月按800-1000元核算每周按2次，每次5桶核算，每桶按5元核算，则月均200元；按2012年仓库通讯费用参考，2013年含店面、仓库、电子商务、行政，合计按1000元/月核算临时产生的其他费用各业务部门产生的费用不列入该范围内100002500800*12=9000；1000*12=12000200*12=2400不含店面27固话通讯费用100001000*12=600022其他行政管理费用17367说 明合 计1150000