出纳向财务主管书面提出库存现金不足需到 银行提取现金,填写提取现金申请单
财务主管批准 ↓ 出纳查询银行账户余额，防止开具空 头支票， 查询后得知余额充足
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出纳取现金支票簿，填写支票使用登记 簿并请财务主管复核 ↓ 出纳填写现金支票 ↓ 出纳找财务主管盖财务专用章 ↓ 财务主管找总经理盖法人章 ↓ 出纳带着现金支票去开户银行柜台取现 核对无误后回公司，将现金放入保险柜
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票根与审批卡一起进行帐务处理，会计人员 制单并登记现金日记账和银行日记账
出纳登记现金支票备查簿
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