出纳岗位职责说明书模板

******＊有限公司 出纳岗位职责说明书

:２０17年 08 月 24 日 公 司 岗位名称 所属部门 直接下级 直接上级签字 任职本岗位签名 出纳 财务部 岗位职级 直接上级 会计主管 岗位概述： 现金收付管理、银行业务结算办理及财务制度报销结算各项费用等。 职责与工作任务： 职责表述：日常工作 1、签字是否用中性笔及检查单据粘贴是否规范,附件张是否填写。 2、发票是否合规、金额是否正确 职 责 一 3、查看报销人是否有借款，先冲借款后付现。 4、领款人要在单据上签字，转账的需要打印汇款单 工作 任务 5、每月发放促销员工资 6、当日单据当日登记手工帐 7、每月与会计对账 8、每日盘点库存现金,定期银行交款 职责表述：票据管理 职 责 二 １、每日开收据 工作 ２、当日与结算员结账,对票 任务 3、每日给厂家汇款 4、定期清查借款单据 职责表述： 银行业务 职 责 三 1、查询公司款项是否到账 工作 2、每月银行账户对账 任务 3、银行取回单及利息单 4、每年账户年检 责 四 工作 任务 3、 职责表述：其他 1、定期清查个人借款 2、配合好其他各部门工作 ３、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作 职 责 五 4、保守工作秘密 工作 任务 权限: １、执行财务制度、抵制弄虚作假行为。 ２、管理货币资金的收付。 工作协作关系： 内部协调关系 集团及各个分公司出纳 外部协调关系 银行、税务局等 任职资格: 教育水平 中专 专业 财会 培训经历 无 从业经验 一年 所需知识 财务方面 个人素质 性格开朗，做事勤快 其它： 使用工具/设计算机、一般办公设备（电话、Inｔernｅｔ/Intｒａnet网络）及通讯设备 备 工作环境 独立财务办公室 工作时间特征 正常工作时间，按照工作需要偶尔加班 职业发展： 升级调整 会计 同级调整 分公司出纳 降级调整 无 备注