员工考勤管理制度

　　第一条 为了加强劳动纪律和规范工作秩序，确保经营管理有序进行，根据《中华人民共和国劳动法》等有关法律法规，结合青岛建祥建设集团有限公司的实际情况，特制定本规定。

　　第二条 本规定适用于本集团公司和与之建立劳动关系的员工。

　　第三条 工时制度

　　实行标准工时制的，每天工作时间不超过8小时，每周不超过40小时。

　　实行其他工时制的，具体工作时间由各单位根据上级有关要求自行规定。

　　第四条 考勤种类及办法

　　1、考勤种类：出勤、迟到、早退、旷工、请假、调(补)休。

　　2、无正当理由，在规定上班时间之后到岗的视为迟到，在规定下班时间之前离岗的视为早退。

　　3、未经批准缺勤超过1小时以上的视为旷工半天(特殊情况下，单位仍需安排其继续工作的视为迟到)。

　　第五条 假期种类

　　假期种类包括：公假、事假、病假、探亲假、年休假、婚假、产假、计生假、哺乳假、丧假等。(休假的具体条件及时间请查阅相关规定)

　　第六条 请假程序及审批权限

　　1、所有假期均须员工本人书面申请交所在部门。由所在部门根据审批权限报领导审批。

　　2、员工在紧急情况下不能提前申请的，应在请假发生的当天以口头形式向直属上级请假，事后须补办请假手续，否则视为旷工。员工提出假期申请后，须经单位批准后方能休假。

　　3、员工假期审批权限：

　　(1)集团公司直属各单位：由各单位自行规定。

　　(2)集团公司总部各部门：员工请假三天以内(含三天)由所在部门领导审核批准并报备人力资源部;请假四天及以上的由集团公司人力资源部审核批准并登记备案。

　　(3)高级管理人员的请假审批按集团公司有关规定执行。

　　4、员工假满后按期返回工作岗位，要及时办理销假手续。

　　第七条 监督和管理

　　1、各级领导应以身作则，重视和遵守考勤制度，加强对本部门员工执行考勤制度的检查、督促。

　　2、各单位须明确管理考勤工作人员，应建立员工考勤台帐，如实记载员工考勤情况并保存好员工考勤相关资料。

　　第八条 各单位可根据实际情况，进一步制定本制度的实施细则，并报集团公司人力资源部备案。

　　第九条 本规定与法律、法规有关规定不一致的，依照法律、法规的有关规定执行。

　　第十条 本规定由集团公司人力资源部负责解释。

　　财务统计部工作职责

　　依据《会计法》、《统计法》和公司制定的财务管理制度的要求，对公司财务管理和统计工作进一步完善和规范化，为公司和上级决策提供准确、科学统计数据;负责财务统计部日常业务工作;负责银行信贷资金、公司自有资金的管理和使用;上级主管部门布置的常规性统计、财务季(月)报和年报工作;公司办公设备及品的计划、采购、报批和管理。

　　财务统计部经理岗位责任

　　一、在总经理的直接领导下，具体领导企业的财务政策和财务管理制度的实施和运转。

　　二、负责组织全企业的经济核算工作，组织编制和审核会计、统计报表，并向上级财务部门负责报告工作，按上级规定时限及时组织编制财务预算和结算。

　　三、负责组织财会人员搞好会计核算，正确、及时、完整地记帐、算帐、报帐，全面反映给企业领导，及时提供真实的会计核算资料。

　　四、负责组织贯彻执行《会计法》等法规和旅游企业财务制度财经纪律，建立健全财务管理的各项制度，发现问题及时纠正，重大问题及时报告总经理。

　　五、加强财务管理，分月、季、年编制和执行财务计划，正确合理调度资金，提高资金使用效率，指导各部门搞好经济核算，为企业发展积累资金。

　　六、负责做好资金管理，组织各营业部门收银员、出纳员按规定程序、手续及时做好资金回笼，准时进帐、存款，保证日常合理开支需要的供给。

　　七、负责组织企业内部各个环节的财务收支情况，遵守国家外汇管理条例，加强对外汇收支的管理和监督。

　　八、负责与财政、税务、金融部门的联系，协助总经理处理好与这些部门的关系，及时掌握财政、税务及外汇动向。

　　九、负责办理银行贷款及还贷手续。

　　十、遵守、维护国家的财政纪律，严格掌握费用开支，认真执行成本物资审批权限、费用报销制度。

　　十一、审查各部门的开支计划，并转报总经理。

　　十二、参与重要经济合同和经济协议的研究、审查，并负责对新产品、新项目的开发、技术改造、商品(劳务)价格和工资奖金方案的审核，及时提出具体的改进措施。

　　十三、参与企业经营管理，围绕提高企业的管理水平和经济效益，为总经理当家理财、把关和经营参谋。

　　十四、合理制定各部门的生产指标、成本费用、专项资金和流动资金定额，尤其应做好对三大成本费用(即食品、用具成本，劳动费用成本，能源销售成本)的控制，精打细算，确保经济效益。

　　十五、督促、检查企业固定资产、低值易耗品、物料用品等财产、物资的使用、保管情况，注意发现和处理财产、物资管理中存在的问题，确保企业财产、物资的合理使用和安全管理。

　　十六、督促有关人员重视应收帐款的催收工作，加速资金回笼。 十七、监督采购人员做好客房、工程、办公及劳保的物料、用品的采购工作。

　　十八、负责审查各项开支，密切与各部门的联系，研究并合理掌握成本和费用水平。

　　十九、组织财务人员，定期开展财务分析工作，考核经营成果，分析经营管理中存在的问题，及时向领导提出建议，促进企业不断提高管理水平。

　　二十、每季度组织一次全面检查库存现金和备用金情况，并不定期抽查各业务部门、收款岗位的库存现金和备用金。

　　二十一、保存企业关于财务工作方面的文件、资料、合同和协议，督促本部门员工完整地保管公司的一切帐册、报表凭证和原始单据。

　　二十二、负责本部门员工业务培训工作，使属下员工熟练掌握本岗位的业务知识、操作程序和管理制度，能独立工作，并使各员工对本部门其他岗位的业务环节有所了解。

　　二十三、负责本部门职工的思想教育和业务水平的提高，定期组织、召开本部门的学习和业务会议，抓好本部门内部管理工作。