写字楼（大厦）物业管理出纳员职责
写字楼（大厦）物业管理出纳员职责
1)学习、宣传、严格遵守国家有关财务政策，现金管理规定和银行结算制度。
2)负责办理现金收付和银行结算业务。
3)负责登记银行存款现金日记帐，每月终与会计、银行核对帐目。
4)负责保管库存现金和各种有价证券、结算凭证、空白支票、收据和有关印章。
5)认真审查每一笔款项的支付和费用报销。防止白条取款入帐。
6)对各部门所开支票，规定在3～5天内报帐，否则拒绝开出第二张支票。
7)对差旅费借支及备用金借支一律做帐，差旅费在回来3～7天内报销清帐。
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