(一)总则
第一条 为使仓库管理工作规范化,保证仓库和库存物资的安全完整,更好地为公司经营管理服务,结合本公司的具体情况,特制定本规定。
第二条 仓库管理工作的任务:
1.根据本制度做好物资出库和入库工作,并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接。 2.做好物资的保管工作,据实登记仓库实物账,及时编报库存报表,经常清查、盘点库存物资,做到账、卡、物相符。
3.积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作。协助做好呆滞物资的处理工作。 4.做好仓库安全保卫、防火及卫生工作,确保仓库和物资的安全,保持库容整洁。 第三条 公司各部门所购一切物资材料,严格履行先入库、后领用的规定,如属直提使用部门或场所,亦必须事后及时补办出、入库手续。
第四条 本规定适用于公司所有库管部门及库管部门工作人员。 (二)入库管理规定
第五条 采购物资抵库后,库管员要按照已核准的“订货单”或“采购申请单”和“送货单”仔细核对物资的品名、规格、型号、数量及外包装是否完好无损。核对无误后将到货日期及实收数量填记于“订货单”或“采购申请单”,同时开具“入库单”办理入库手续。
第六条 如发现单货不符、外包装破损或其他质量问题,要及时向上级反映,同时通知售后服务部门、采购部门和厂家代表(如有),共同现场鉴定,必要时拍照记录。
原则上单货不符的物资不得接受,如采购部门要收下该物资时,库管员要告知上级,并于单据上注明实际收货情况,并会签采购部门。
第七条 物资抵库但库管部门尚未收到“订货单”或“采购申请单”时,库管员应先洽
询采购部门,确认无误后始得办理入库手续。
第八条 发生退库或退货产品时要认真审核“退货单”或有关凭证,核查批准手续是否齐全,认真记录退库或退货产品数量、质量状况。退库或退货产品要单独存放,如可重新销售应优先出库。
对于使用部门退回的物资,库管员要依据退库原因,研判处理对策,如原因系由于供应商所造成的,要立即通知采购部门。
第九条 入库时要认真查抄入库号码,填写入库号码单。每日业务终了,及时将入库号码单报至统计员处输入计算机。
(三)出库管理规定
第十条 办理出库时要认真审核“出库单”或“领用单”,核查出库批准手续(特别是有无财会部门收讫、转讫戳记)是否齐全,严格依据所列项目办理出库,并核签有关单据。发现计算有误时要立即通知开票人员更正后发货。
第十一条 发放物资时要坚持“推陈储新,先进先出,按规定供应,节约”的原则,发货坚持一盘底、二核对、三发货、四减数。同时坚持单货不符不出库、包装破损不出库、残损变形不出库、唛头不清不出库。
对贪图方便,违反发货原则造成物资变质、大料小用、优材劣用以及差错等损失,库管员负经济责任。
第十二条 优先保证自提商品,及时准确交给货主并当面点清。
第十三条 出库时要认真查抄出库号码,填写出库号码单。每日业务终了,及时将出库号码单报至统计员处输入计算机。
(四)物资储存保管规定
第十四条 物资的储存保管,原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库,并根据仓库的条件考虑划区分工,合理有效使用仓库面积。
凡吞吐量大的用落地堆放,周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号,上架的以分类号定位编号。
第十五条 物资堆放的原则是:
1.本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。
2.物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放(在可能的情况下推行五五堆放),要做到过目见数,作业和盘点方便,货号明显,成行成列,文明整齐。
第十六条 建立码放位置图、标记、物料卡并置于明显位置。
物料卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额。 第十七条 库存物资在装卸、搬运过程中要轻拿轻放,不可倒置,保证完好无损。 第十八条 仓库建立库存数量账,每日根据出入库凭单及时登记核算,月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。
第十九条 经常进行盘点,做到日清月结,按规定时间编报库存日报和库存月报。 每月必须对库存物资进行实物盘点一次,并填报库存盘点表。发现盈余、短少、残损或变质,必须查明原因,分清责任,写出书面报告,提出处理建议,呈报上级和有关部门,未经批准不得擅自调账。
积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作,定期与财会部门对账,保证账表、账账、账物相符。
第二十条 仓库环境卫生要每日清扫并作好保持工作,每次作业完毕要及时清理现场,保证库容整洁。
第二十一条 做好各种防患工作,确保物资的安全保管。预防内容包括:防火、防盗、防潮、防锈、防腐、防霉、防鼠、防虫、防尘、防爆、防漏电。
第二十二条 切实做好安全保卫工作,严禁闲人进入库区。建立和健全出入库登记制度,对因工作需要出入库人员、车辆按规定进行盘查和登记,签收“出门证”或填写“出入门证”。夜间定时巡逻,提高警惕。
第二十三条 确实做好防火安全工作,库区内严禁吸烟、携入易燃易爆物品和明火作业。对库区的电灯、电线、电闸、消防器具、设施要经常检查,发现故障及时维修排除,不得擅自挪动或挪用消防器具。
(五)库存控制与分析管理规定
第二十四条 掌握和应用现代仓储管理技术与ABC分析法,实行工作质量标准化,不断提高仓库管理水平。
A、B、C分析法指按成本比重高低将各存货项目分为A、B、C三类,对不同类别的存货采取不同的控制方法。A、B、C分类法的划分标准、控制方法及适用范围之间的关系见下表:
划分标准 类别 占储存成本比重 实物量比重 控制方法 适用范围 A类 70%左右 不超过20% 重点控制 品种少、单位价值高的存货 介于两者之间的存货 品种多、单位价值低的存货 B类 20%左右 不超过30% 一般控制 C类 10%左右 不低于50% 简单控制 第二十五条 库管部门要会同有关部门(财会、采购、销售等)协商制定合理采购批量和库存安全量,降低存货总成本,加速资金周转,提高资金的使用效果。
第二十六条 做好仓库与采购、销售环节的衔接工作,在保证经营供应、管理需要等合理储备的前提下,力求减少库存量。
第二十七条 定期进行库存物资结构与周转分析,及时上报预警信息,协助做好报损、报废和呆滞物资的处理工作。
(六)库管人员工作要求与纪律
第二十八条 严格履行出入库手续,对无效凭单或审批手续不健全的出、入库作业请求有权拒绝办理,并及时向上级反映。
第二十九条 妥善保管出入库凭单和有关报表、账簿,不可丢失。 第三十条 做好保密工作。
第三十一条 库管员调动工作时,一定要办理交接手续,由上级监交,只有当交接
手续办妥之后,才能离开工作岗位。移交中的未了事宜及有关凭单,要列出清单三份,写明情况,双方与上级签字,各保留一份。
第三十二条 监督做好文明安全装卸、搬运工作,保证物资完整无损。
第三十三条 做好仓库的安全、防火和卫生工作,确保仓库和物资安全完整,库容整洁。 第三十四条 做好仓库所使用的工具、设备设施的维护与管理工作。 第三十五条 做到四“检查”:
1.上班必须检查仓库门锁有无异常,物品有无丢失。
2.下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其他不安全隐患。 3.经常检查库内温度、湿度,保持通风。
4.检查易燃、易爆物品或其他特殊物资是否单独存储、妥善保管。 第三十六条 严格遵守仓库工作纪律: 1.严禁在仓库内吸烟、动用明火。 2.严禁酒后值班。 3.严禁无关人员进入仓库。
4.严禁未经财务总监同意涂改账目、抽换账纸。 5.严禁在仓库堆放杂物。 6.严禁在仓库内存放私人物品。 7.严禁私领、私分仓库物品。 8.严禁在仓库内谈笑、打闹。 9.严禁随意动用仓库的消防器材。 10.严禁在仓库内私拉乱接电源、电线。
第三十七条 未按本规定办理物资出入库手续而造成物资短缺、规格或质量不合要求的和账实不符,库管员要承担由此引起的经济损失,其上级负领导责任,并视情节按公司《员工奖惩制度》相应条款进行处罚。
(七)附则
第三十八条 公司各库管部门要依据本制度制定实施细则。
第三十九条 本制度由公司总部库管部负责制定、解释并检查、考核。 第四十条 本制度报总经理办公会批准后施行,修改时亦同。
第四十一条 本制度施行后,原有的类似制度自行终止,与本制度有抵触的规定以本制度为准。
第四十二条 本制度自颁布之日起施行。
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