本文介绍了公司的费用报销处理流程、费用单据要求、单据整理要求、预借款的操作要求、报销金额审批规定、报销或单据传递时效要求以及费用报销的其他规定。这些规定旨在规范公司的财务操作,避免财务风险,提高工作效率。
法律分析
一、费用报销处理流程：
1. 费用报销人填写费用报销单，并打印费用明细；
2. 报销人部门负责人（或上级主管）审阅并签字确认；
3. 财务主管对单据和数据等方面进行审核；
4. 公司总经理（或委托授权人）负责审批，重点关注真实性和合理性；
5. 出纳复核并完成付款。上述流程为公司各项费用报销的既定程序，以后各项事务的报销均需要遵照上述流程操作，否则财务部有关人员有权拒绝付款。
二、费用单据要求：
为了强化公司的财务纪律，规避财务风险，原则上公司一切事项报销的单据均必须取得合法的凭证。合法性的认定以国家财务、税务等方面的规定为准，具体操作由财务部负责把控落实，以可操作性为前提。公司员工任何不符合报销规定的单据财务部门有权拒绝，各级确认、审核、审批人员也不应予签字。各级签字人在不能确定的情况下不能随意签字，
三、单据整理要求：
报销人在报销前必须事先整理好各类单据，首先对单据的类别、时间、批次、项目等进行分类，然后按照一定的标准清晰准确的粘帖在报销单据的后面，并在附件中写明所附单据的张数。单据数量比较烦杂的要写出报销明细清单附在后面。单据分别不清晰，粘帖不规范的财务部门可要求对方改正，不改正的有权予以拒绝受理。
四、预借款的操作要求：
公司员工因工作需要事前预借款的，必须填写借款单或支票使用申请单，写清借款原因、预计的金额和还款日期，财务人员严格控制现金的使用。借款单要由部门负责人、副总或财务主管签字后出纳人员才能放款。在预定还款日期到期后不能还款或报销的从有关人员的工资中扣除。
五、报销金额审批规定：
公司为提高工作效率，规定如下：单笔报销金额或单笔票据报销金额在2000以下的，按照正常的流程由公司常务副总审批即可，金额超过2000以上的必须要由公司总经理的审批。财务人员操作付款时须掌握好审批金额权限，操作不规范的不得付款。
六、报销或单据传递时效要求：
财务人员根据财务作帐的及时性配比性要求掌握好各项报销的时间，原则上各项单据或费用必须在发生结束后按照正常规定的流程操作。原则上当月发生当月取得并当月报销(特殊情况除外)，业务人员有及时催收票据的义务。
七、费用报销的其他规定：
公司费用报销必须真实合法，严禁使用白条或其他不合法的凭证，一些特殊情况需要使用替代凭证的，也必须由副总和财务主管的共同认可，同时做到财务操作的安全合法。另外替代凭证要求做到时间合理、摘要明确、金额确定，不能真假混杂，给公司带来财务风险。
拓展延伸
根据所提供的标题，我们可以看出该法律条文主要涉及费用报销金额的审批及传递时效要求。根据我国《行政事业单位内部控制规范（试行）》的相关规定，费用报销金额的审批及传递应当符合时效要求，以确保资金的安全、透明和公正。
根据该规范第十一条的规定，行政事业单位应当建立健全费用报销的内部控制制度，明确审批权限和程序，确保审批及传递的时效性。同时，行政事业单位还应当建立费用报销的档案管理制度，对审批及传递的费用报销情况进行记录，以备后续审计或查询。
另外，根据《行政事业单位内部控制规范（试行）》第十二条的规定，行政事业单位应当建立健全费用报销的内部控制制度，明确审批权限和程序，确保审批及传递的时效性。审批权限应当根据岗位、职责和需要进行划分，审批程序应当包括资料审核、审批、签字等环节，以确保审批及传递的合法性、合规性和公正性。
综上所述，根据我国《行政事业单位内部控制规范（试行）》的相关规定，费用报销金额的审批及传递应当符合时效要求，以确保资金的安全、透明和公正。
结语
以上是一份关于费用报销处理流程和单据要求的文件。根据该文件，费用报销需要遵循既定程序，包括填写费用报销单、部门负责人审阅签字、财务主管审核、公司总经理审批等环节。同时，公司也规定了费用单据的要求和整理要求，包括单据必须取得合法凭证、清晰准确粘贴、数量规范等。此外，公司还规定了预借款的操作要求和报销金额审批规定，以及报销或单据传递时效要求。最后，公司还强调了费用报销的真实合法原则，禁止使用不合法的凭证，并要求业务人员及时催收票据。
法律依据
旅游法(2018-10-26) 第五十一条 旅游经营者销售、购买商品或者服务，不得给予或者收受贿赂。
最高人民法院关于适用《刑事诉讼法》的解释(2021-01-26) 第五百八十三条 人民法院认为必要时，可以督促被收监服刑的未成年罪犯的父母或者其他监护人及时探视。
公安机关办理刑事案件程序规定(2020-07-20) 第三百八十七条 公安机关可以使用电子签名、电子指纹捺印技术制作电子笔录等材料，可以使用电子印章制作法律文书。对案件当事人进行电子签名、电子指纹捺印的过程，公安机关应当同步录音录像。
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