一、 资金管理:
1货币资金管理制度(资金支付授权审批制度、货币资金授权审批制度、现金
管理控制制度、银行存款控制制度、票据管理制度、印章管理制度)
2、资金往来管理制度
二、 财产管理:
1固定资产管理制度(固定资产授权批准制度、 固定资产购置管理制度、固定 资产验收
管理制度、固定资产保管制度、固定资产折旧制度、固定资产盘点制度、 固定资产处置制度、固定资产转移制度)
2、 存货管理制度(存货授权审批制度、存货采购控制制度、存货储存管理制度、 仓库调
拨管理规定、存货领用管理制度、存货发放管理制度、存货盘点管理制度、 废损存货管理制度、存货核算工作规范)
3、 无形资产管理制度(无形资产授权批准制度、取得与验收控制制度、无形资 产使用管
理制度、无形资产处置与转移管理制度、无形资产重大处置集体合议审 批制度) 三、 工作管理:
1财务部工作 1会计核算制度
2财务报告制度(财务报告编制管理制度、会计凭证管理办法、财务报告编制 准备管理制
度、反财务舞弊与投诉举报制度、财务报告报送与披露管理制度)
3)成本费用管理制度(成本费用授权批准制度、成本费用预测管理制度、成本 费用预算
编制制度、成本费用执行控制制度、成本费用核算制度)
4) 预算管理制度(预算授权批准制度、预算编制管理制度、预算执行控制制度、 预算调
整管理办法、预算执行分析制度、预算审计管理制度)
5) 投融资类工作:
长期股权投资管理制度(投资授权批准制度、长期股权投资决策制度、长期股权 投资执行管理制度、长期股权投资处置管理制度)
筹资融资管理制度(筹资融资授权批准制度、筹资融资决策管理制度、筹资融资 执行管理制度、筹资融资偿付管理制度)
担保管理制度(担保授权审批制度、担保风险评估制度、担保业务执行管理制度) 衍生工具管理制度(衍生工具业务报告制度、衍生工具交易管理制度、衍生工具 交易监督与检查管理制度)
并购管理制度(并购交易授权审批制度、并购交易前期准备管理制度、并购交易 审慎性调查制度、并购交易财务控制制度)
6) 审计稽核类工作:
内部审计管理制度(审计人员工作规范、舞弊行为预防、检查、汇报制度、内部 审计督导控制制度、内部审计质量控制制度、内部审计外部评价制度) 外部审计制度
2、业务方面工作:
1采购管理制度(采购授权审批制度、采购申请审批制度、采购预算管理制度、 采购控制
制度、验收管理制度、付款控制制度、退货管理制度、应付账款管理制 度)
2销售管理制度(销售授权审批制度、客户信用管理制度、销售合同管理制度、
发货退货管理制度、货款回收管理制度、应收账款管理制度、销售回款奖惩制度、 问题账款管理办法、应收票据管理制度)
3、 行政方面工作:
1合同管理制度(合同授权审批制度、合同会审制度、合同专用章管理制度、
合同违约及纠纷处理制度)
2人力资源管理制度(企业人力资源需求计划、招聘管理制度、培训管理制度、
绩效考核管理制度、薪酬与激励管理制度、晋升与离职管理制度)
4、 子公司管理工作:
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