学习重点
1. 金蝶K/3操作流程
2. 财套建立、启用、备份、回复与删除 3. 用户管理
4. 引入金蝶ERP演示帐套
5. 销售管理的系统设计及业务流程演示
1. 金蝶K/3操作流程图 系统参数设置
建立帐套 系统设置 基础资料设置
初始数据录入 结束初始化
业务处理（各种单据、报表处理）
月末结账
继续处理下一期间业务
帐套：是一个数据库文件，存放所有的业务数据资料，包含会计科目、凭证、帐簙、报表和出入库单据等内容，所有工作都需要打开帐套后才能进行。一个帐套只能做一个会计主体（公司）的业务。 系统设计：系统参数设置（与帐套有关的信息，如帐套的公司名称、地址、记账本位币等），基础资料（录入业务单据时要获取的基础数据，如会计科目、客户资料和物料资料等），初始数据录入（如会计科目的期初数据、累计数据和物料初始数据等）
结束初始化：检查数据是否正确，是否符合启用要求，如果符合，则可以结束初始化并启用帐套
业务处理：进行正常的业务处理,如销售订单录入、MRP计算出计划单据、采购根据计划单据下达相应采购单据，最后所有数据都归纳到总账系统，系统根据已保存的单据数据可生成相应的报表 月末结账：每个月的业务工作处理完成后，进行月末结账
2. 建立帐套启用、备份、回复与删除 （1）账套的建立
建立帐套之前需要确定以下几项内容：公司名称，要使用什么模块，启用帐套时间，以及本位币的币别。 例题： 兴旺实业有限公司是一家生产文具用品企业，该公司于2011年2月使用金蝶系统，主要使用物料需求计划模块、进销存模块和标准财务模块，记账本位币为“人民币” 操作步骤
1）单击【开始】→【程序】→【金蝶K3】→【金蝶K3服务器配置工具】→【财套管理】，系统弹出“财套管理登陆”窗口
2）用户名“Admin”是系统默认的帐套管理员，“密码”默认为空，单击“确定”按钮，系统进入“金蝶K/3帐套管理窗口”
帐套列表：显示当前电脑中已有的帐套信息
机构列表：集团性连锁性公司下的各分公司即要财务数据独立核算又需要汇总，为了便于分类管理，可以将
其结构分层，然后在相应的组织结构下建立帐套。建立组织机构的方法是“组织机构”图表上单击鼠标右键，系统弹出快捷菜单，选择“添加机构”项，添加相应的内容。 3）单击菜单【数据库】→【建立帐套】，系统弹出“信息”窗口，理解内容 4）单击“关闭”按钮，系统弹出“新建帐套”窗口。 5）录入账套号“001”，账套名称“兴旺实业有限公司”，在账套类型“标准供应链解决方案”，数据库实体保持不变。
6）设置“数据库文件路径”。单击右侧“>”按钮，选择“MSSQL”，设置“数据库日志文件路径”选择“data”. 7）其他不变，单击“确定”按钮。系统开始建立账套，需要几分钟时间。 8）属性设置。单击菜单【账套】→【属性设置】。机构：“兴旺实业有限公司”，地址：“深圳福田区”，电话“” 总账是默认值，会计期间：按“更改”后选择2011年4月份开始。
（2）账套的备份、恢复、删除
例题：账套“兴旺实业有限公司”的备份。账套“兴旺实业有限公司”的恢复（恢复时，帐套号及帐套名
需要更改）。
恢复桌面上的账套“蓝海机械有限公司”，帐套号“002”.
3. 用户管理
账套“兴旺实业有限公司”的用户 用户名 陈静 郝销售 郑采购 用户组 Administrator 销售组 采购管理 权限 所有权限 所有权限 所有权限
4. 引入金蝶ERP演示帐套
点击桌面【金蝶K3主控台】→【当前账套：蓝海机械有限公司】，用户名：administrator,按确定。 对整体的系统有个了解。
5. 销售管理系统的设计及业务流程
新用户操作流程
初始设置 系统参数 基础资料 初始化
下一期业务处理
日常处理
模拟报价→合同、报价单 订单处理 发货通知、出库、退货 结算、费用发票
报表分析、查询 结束本期工作
（1）公共资料的设置
销售模块包含：科目、货币、计量单位、客户、部门、职员、物料及仓库等。 1）科目的设置
引入会计科目：选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→双击【科目】，菜单【文件】→【从模板中引入科目】→【企业会计制度科目】→【全选】→【引入】 2）货币的设置
3）计量单位的设置 选择【系统设置】→【基础资料】→【公共资料】→双击【计量单位】，
组别 重量组 数量组 代码 01 02 11 12 名称 公斤 克 支 张 系数 1 0.001 1 1
4）客户、部门、职员的设置 客户资料 代码 01 02 代码 01 02 部门资料 代码 01 02 03 职员资料 代码 01 02 03
5）仓库的设置 代码 01 02 03 04
名称 深圳科林 东莞丽明 名称 深圳南丰实业 深圳东方货运 名称 总经办 财务部 销售部 名称 陈静 郝销售 易保管 部门属性 非车间 非车间 非车间 部门属性 总经办 销售部 仓库 代码 04 05 06 代码 04 05 06 名称 采购部 仓库 生产部 名称 李晓明 郑采购 张春 部门属性 非车间 非车间 车间 部门属性 生产部 采购部 财务部 供应商资料
名称 原材仓 半成品仓 成品仓 赠品仓 仓库类型 普通 普通 普通 赠品仓 是否MPS/MRP可用量 是 是 是 否
6）物料的设置 代码 名称 物料属性 计量单位组 计量单位 计价方法 存货科目代码 销售收入科目代码 销售成本科目代码 计划策略 订货策略 固定提前期
（2）初始设置 1）初始化
A 系统参数设置 B 初始数据录入 仓库名称 原材仓 原材仓 成品库 物料代码 1.01 1.02 3.01 物料名称 笔芯 笔壳 笔 本年累计收入数量 50000 50000 40000 本年累计收入金额 5000 15000 24000 本年累计发出数量 40000 40100 35000 本年累计发出金额 4000 12030 21000 期初数量 10000 9900 5000 期初金额 1000 2970 3000 3 4 1211 1 1.01 1.02 笔壳 1.03 笔帽 2 2.01 3 产成品 自制 数量组 支 加权平均法 1241 5101 5401 物料需求计划（MRP） 批对批（LFL） 2 3 3 1243 3.01 笔 原材料 笔芯 半成品 笔身 外购 C 启动业务系统
2）销售管理基础资料的设置 A 收款条件 B 价格资料维护 深圳科林 订单量 单价 0-1000 2元 1001-5000 1.9元 订单量 单价 东莞丽明 0-1000 2.1元 1001-5000 2.05元
（3）日常业务处理 1）可视化管理
“001 蓝海机械有限公司”为例进行演示。 2）模拟报价
双击【模拟报价】→物料代码中选择【笔】→选择【新增模拟报价】→单击“物料代码”处的浏览按钮，分别获取笔芯、笔壳和笔帽物料，单位量都录入为1，切换到“工序维护”窗口，新增组装工序（代码：01，名称录入：组装）→新增→确定→标准工时录入“0.02”，标准工资率录入“7.5”，计件单价录入“0.2”，单击“保存”，单击“返回”按钮，单击“下一步”，价格取数规则设置完成后，单击“下一步”，进入模拟报价界面。
3）合同ao
录入以下合同资料：
合同日期：2011-04-11 货币：人民币 合同名称：产品销售合同 核算项目：深圳科林 部门：销售部 业务员：郝销售
产品代码：3.01 产品名称：笔 数量：5000支 含税单价：2元
合同审核: 单击【菜单】→【更换操作员】项→系统弹出登录窗口，账套名不变，用户名“Administrator”,单击确定按钮，登录账套→双击【供应链】→【销售管理】→【合同】→【销售合同-维护】，系统弹出“过滤”窗口。单击【排序】→选择“合同状态”→单击【添加】→单击【审核】。
4）销售订单
销售订单由“XSHT”号合同参考生成。
购货单位：深圳科林 日期：2011、4、9日 结算方式：支票 币别：人民币 源单类行选择“合同（应收）” 光标移动到“选单号”后选择合同号引入 “保存”后“审核”。 5）发货通知单
发货通知单上的物料是否保证仓库有足够的数量出货，【仓库查询】→【及时库存查询】 发货通知单如下：
购货单位：东莞丽明 日期： 仓库：成品库 源单类型：销售订单 选项号：SEORD 数量：500支
6）销售出库
销售出库单由发货通知单SEOUT作为源单生成销售出库单。 7）销售发票
销售发票由销售出库单作为源单生成销售出库单 8）销售费用发票
发票类型：应收费用发票 日期： 供货单位：东莞丽明 往来科目：应收账款 货币：人民币 费用代码：01 费用名称：运输费 数量：1 单价：500元
2）销售管理基础资料的设置 A 收款条件 B 价格资料维护
价格政策编号：01 价格政策名称：客户价格 组合类型：客户 按“保存”按钮。 深圳科林 订单量 单价 0-1000 2元 1001-10000 1.9元 订单量 单价 东莞丽明 0-1000 2.1元 1001-10000 2.05元 1. 销售管理的日常业务处理
基础资料、初始化设置和系统设置完成，可以进行日常的业务处理，日常业务处理包括各种销售单据录入、查询和修改等操作，以及根据录入单的各种单据，查询相关报表，以对企业销售状况作出预测和分析处理。 选择【供应链】→【销售管理】，首先选择“子功能”，然后双击“明细功能”。 （1）模拟报价
模拟报价的基本流程是：建立工序资料→建立模拟BOM→再选择要报价的物料→选择报价方式→报价单生成 以“郝销售”身份登录“兴旺实业有限公司”账套，系统进入“模拟报价”向导窗口。 在“物料代码”处单击“获取”按钮（或者按F7功能键），双击“笔”，返回“模拟报价”。
单击【新增模拟BOM】→单击“物料代码”处的浏览按钮，分别获取笔芯、笔壳和笔帽物料，单位量都录入为1，切换到“工序维护”窗口，新增组装工序（代码：01，名称录入：组装）→新增→确定→标准工时录入“0.02”，标准工资率录入“7.5”，计件单价录入“0.2”，单击“保存”，单击“返回”按钮，单击“下一步”，价格取数规则设置完成后，单击“下一步”，进入模拟报价界面。 （2）销售合同
录入以下合同资料：
合同日期：2011-04-20 货币：人民币 合同名称：产品销售合同 核算项目：深圳科林 部门：销售部 业务员：郝销售
产品代码：3.01 产品名称：笔 数量：5000支
合同审核: 单击【菜单】→【更换操作员】项→系统弹出登录窗口，账套名不变，用户名“陈静”,单击确定按钮，登录账套→双击【供应链】→【销售管理】→【合同】→【销售合同-维护】，系统弹出“过滤”窗口。单击【排序】→选择“合同状态”→单击【添加】→单击【审核】。 4）销售订单
销售订单由“XSHT”号合同参考生成。
购货单位：深圳科林 日期：2011、4、22 结算方式：现金 币别：人民币 源单类行选择“合同（应收）” 光标移动到“选单号”后选择合同号引入“保存”后“审核”。
5）发货通知单
发货通知单上的物料是否保证仓库有足够的数量出货，【仓库查询】→【及时库存查询】 发货通知单如下：
购货单位：深圳科林 日期： 仓库：成品库 源单类型：销售订单 选项号：SEORD 数量：500支
购货单位：深圳科林 日期： 仓库：成品库 源单类型：销售订单 选项号：SEORD 数量：4500支
6）销售出库
销售出库单由发货通知单SEOUT作为源单生成销售出库单。
购货单位：深圳科林 日期： 仓库：成品库 源单类型：发货通知单 数量：500支
购货单位：深圳科林 日期： 仓库：成品库 源单类型：发货通知单 数量：4500支 查询库存量
7）销售发票
销售发票由销售出库单作为源单生成销售出库单 8）销售费用发票
发票类型：应收费用发票 日期： 供货单位：东莞丽明 往来科目：应收账款 货币：人民币 费用代码：01 费用名称：运输费 数量：1 单价：500元
9）库存查询 即时库存查询 库存状态查询
2. 生产数据管理
生产数据管理系统是金蝶ERP中进行物料需求、主生产计划计算的基础。生产管理系统可以完成BOM(物料清单)的新增、修改和查询等操作。生产数据管理的操作流程，用户需要使用BOM或工厂日历等维护，直接双击相应明细功能即可启动该功能。
BOM
生产数据管理 物料需求计划 工厂日历
（1）工厂日历
“业务系统”已启用，只要双击“生产管理”模块中的任一明细功能，系统弹出提示，单击确定按钮。 “工厂日历维护” “工厂日历修改”。 （2）BOM维护
BOM档案是MRP展开计算的最基础资料。只要正确的BOM档案才能保证生产、销售的正常运作。BOM档案必须能描述以下3点。
1. 物料关系、数量关系、时间关系
0 3 5 7 10 笔 提前期 帽（1）
笔 笔芯（1） （1） 笔
身（1）
笔壳（1）
2. BOM的录入
点击【计划管理】→【生产数据管理】→【BOM维护】→【BOM新增】，系统弹出“BOM录入单据”窗口。 表头项目主要录入母件信息，如母件编码，计量单位等。
BOM单组别：选择建立该BOM档案时的组别，必录项目。光标放在此处，单击工具栏上“查看”按钮，系
统弹出“BOM组别选择”窗口，单击“新建组”进行组别的新增，新增“代码：01”“名称：文具笔”。 （1）录入“笔身”的BOM
表头录入：“BOM单组别：文具笔”，“版本：1.0”，“物料代码：2.01”，“单位：支”，“数量：1” 表体录入：《笔芯“物料代码：1.01”》《笔壳“物料代码：1.02”》 （2）录入“笔”的BOM
表头录入：“BOM单组别：文具笔”，“版本：1.0”，“物料代码：3.01”，“单位：支”，“数量：1” 表体录入：《笔帽“物料代码：1.03”》《笔身“物料代码：2.01”》 (3) BOM维护
双击【BOM-维护】，系统弹出“BOM维护过滤界面”，选择日期后按确定， 审核：对“BOM00001 2.01”, “BOM00002 3.01”进行审核。 （4）计算累计提前期
每个物料都有自己的制造或采购提前期，公式如下： 单击菜单【功能】→【计算累计提前期】项 （5）BOM低位码维护 （6）BOM单级展开 （7）BOM多级展开 （8）BOM综合展开 （9）BOM单级反查 （10）BOM多级反查
三、 物料需求计划
物料需求计划（MRP: Material Requirement Planning ）模块是金蝶K/3系统中重要的核心模块。通过物料需求计划，将已经审核的销售订单或已经审核的预测单作为需求，考虑各物料现存量，已分配量，预计入库等因素，通过BOM单档案展开MRP计算，得到主要产品的计划量。物料需求计划主要解决以下问题。 （1）需要什么物料？ （2）需要多少数量？
（3）什么时间采购或开工？ （4）什么时间到货或完工？
公共资料：科目，货币，计量单位，客户，部门，职员，物料，仓库和公共资料 物料需求系统的操作流程
系统设置
MRP计算
MRP计划维护（审核、投放）
MRP查询、报表分析
物料需求系统与其他系统的数据流向
销售管理
采购计划 销售订单
采购管理 物料需求计划 仓库管理
预计入库 现存量
【合同日期：2011-04-21 货币：人民币 购货单位：东莞丽明
部门：销售部 业务员：郝销售 产品代码：3.01 产品名称：笔 数量：1000支 】 建立【销售合同】【销售订单】【发货通知单】【销售出库】，每项建立完后需要“审核”。核实“库存量”。
1. 系统设置
（1） MRP计划方案维护 实际操作：本账套将采用以“销售订单”作为需求来源进行MRP计算，MRP计算方案采用系统中默认的“MTO”
方案，“投放参数”中采购申请人设置为“郑采购”，采购部默认值设置“采购部”，自制件默认生产类型设置“普通订单”，自制件默认生产部门设置“生产部”，委外加工件默认生产类型设置“委外加工” （2）计划展望期维护 本账套中设置1个计划展望期，时区个数为4，各时区天数为90 2. MRP计算
MRP计算是将需求单据转换为计划单据的计算过程。 以本账套中的销售订单作为需求单据进行MRP计算。
【计算管理】→【物料需求计划】→【MRP计算】→【MRP计算】 【MRP计算步骤】：【MRP运算向导】→【下一步】→【下一步】→【开始日期：2011-04-20】选择【运算方案】方案编码：MTO(SYS); 计算范围：全部计划对象；需求来源：销售订单；点击“返回”按钮。→【下一步】→【显示预计量单据】按“确定”按钮→系统进入到【预计量单据】查看窗口→单击“关闭”按钮，返回“MRP 计算”向导窗口→点击“下一步”进入“需求计算”窗口→系统进入到“结果查看”窗口→点击“查看结果”按钮，可以查询本次MRP计算产生的结果→点击“退出”后，按“下一步”，系统进入“完成”窗口，单击“完成”按钮，结束本次MRP计算。
3. MRP维护 方法 MRP计算的结果在【计划订单-维护】窗口下，对计划订单进行修改、删除、审核、合并和关闭操作。 1）计划订单查询
双击【计划管理】→【物料需求计划】→【MRP维护】→【MRP计划订单-维护】→系统弹出“过滤”窗口，在默认值下按“确认”。 进行【审核】。 2） 计划订单投放
操作方法：选中已经审核并要投放的记录（多行选择时用Ctrl/Shift键），单击工具栏上“投放”按钮，系统稍后处理弹出提示窗口，单击“是”按钮可以查看投放报告。 3）MPS/MRP横式报表
双击【计划管理】→【物料需求计划】→【MRP维护】→【MPS/MRP横式报表】 4. MRP查询
【MRP运算结果查询】【按销售订单查询计划订单】【按物料查询计划订单】【销售订单综合查询表】等等
四、采购管理
日常处理
合同、申请单
订单处理
收料通知、入库、退货
结算、费用发票
报表分析、查询
结束本期工作 （1）启用业务系统 1）采购申请
“物料需求计划”模块投放生成的采购申请单，在“采购申请单-维护”中可以查询。 2）采购申请单—生成采购订单
在“采购申请单序时薄”窗口，选中要生成采购订单的分录，单击菜单【下推】→【生成采购订单】项，系统弹出“采购申请生成采购订单”窗口，单击“生成”按钮，系统进入“采购订单”窗口，供应商获取“深圳南丰实业”，主管获取“郑采购”，部门获取“采购部”，业务员获取“郑采购”，单击“保存”按钮，生成采购订单。 结束后在“采购订单—维护”里进行审核。 4）收料/退料通知单
源单类型：采购订单 建立收料通知单， 进行“审核” 5）外购入库
源单类型：收料通知单 收料仓库：原材料 建立外购入库 【外购入库单-维护】进行审核。
五、生产管理模块
要进行“笔身”“笔”的生产任务。
“生产任务单—维护”中找到生产任务，从菜单里“下达”任务。菜单中按“下推”，“生成 生产领料单”生成“生产领料单”。
五、仓库管理
日常处理 入库业务、出库业务、调拨 业务、受托加工、虚仓管理 盘点业务、库存调整 报表分析、查询
结束本期工作
【供应链】→【仓存管理】→【验收入库】 2.产品入库单
用“生产任务单”建立产品入库单。进行审核 3.盘点作业
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