岗位描述
出纳员
岗位名称：
出纳员
直接上级：
财务部部长
本职工作：
办理现金收付和银行结算业务。
工作责任：
（1） 贯彻执行国家有关现金管理和银行结算制度。
（2） 认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查，保质保量按时完成工作任务。
（3） 严格审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。认真编制记账凭证，正确运用会计科目，要做到原始凭证齐全有效，记账凭证与原始凭证金额一致准确无误。
（4） 建立健全出纳各种账目，及时按序登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。定期核对现金日记账与总账，保证账账、账款相符。
（5） 定期盘点现金和核对银行存款对账单，并编制“银行存款余额调节表”，如实反映和及时查
岗位描述
明账实不符及未达账项问题，随时掌握银行存款余额。
（6） 严格执行支票管理制度，不准签发空头支票，购买、保存、领用支票进行详细登记，支票遗失要即时办理挂失手续。
（7） 严格执行库存现金限额，超出部分必须及时送存银行，不坐支现金，不得以白条抵库或挪用。
（8） 认真复核员工薪酬表，保证及时正确发放公司员工薪酬。
（9） 配合其他会计做好各种账务处理，积极向财务部报送有关报表。
（10） 掌管保险柜，保证库存现金及有价证券等的安全与完整无缺。
（11） 妥善保管有关印章和空白收据。
（12） 积极参加培训活动，努力钻研本职工作，主动提出合理化建议。
（13） 定期向会计科长述职。
（14） 做好凭证、账簿和有关业务记录的保管或移交工作，保守公司秘密。
（15） 完成上级负责人交办的其他工作任务。
工作权力
对不符合规定及与公司业务无关的收付有拒绝权。
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