所属月份：2013年 月
所属公司：
预算项目(按统一要求归集）上旬一 期初资金余额 其中：保证金存款二 各项收入1、内贸销售回款2、外贸回款3、综合贸易回款(铜.矿石.氯化钴)4、收回出借款净额（减：当月借出）5、收到银行借款净额（减：当月还款）6、信用证等保证金退回(减：当月缴纳)7、收到政府补贴8、其他收款三 各项支出1、国外原材料采购付款 其中：向关联公司采购付款2、国内原材料采购付款 其中：向关联公司采购付款3、各种辅材、机物料采购付款4、采购设备及工程项目付款5、缴纳增值税、所得税6、支付各种费用工资福利费养老保险费用差旅费办公费通讯费交通费邮电、快递费水电费修理费加工费运输、装卸费劳保用品费中旬下旬上旬包装费保险费信息咨询费销售佣金上市费用业务招待费低值易耗品车辆费用检测及安环费税费（费用中列支的税费）招聘费研究与开发费利息支出（减：利息收入）手续费其他财务费用其他费用支出四、资金余额其中：保证金存款董事长批准：
常务副总审核：财务总监审核：
金额：人民币万元合计中旬下旬上旬中旬下旬制表：
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