基本信息：[矩阵文本题] *
姓名： 部门： 职务: ________________________ ________________________ ________________________ 1、管理费报销中，现金报销不得超过（）元. [单选题] * A.5000
B.3000(正确答案) C.2000 D.3500
答案解析：根据公司管理费报销基本原则，现金报销金额不得超过3000元，超过3000元的报销应采用银行公对公转账支付.
2、定额备用金使用范围（）。 [单选题] *
A.项目部日常支出（1个月日常资金使用量）(正确答案) B.支取招待费 C.支取税款
D。金额3000元以上的一次性支出
答案解析：根据公司《备用金管理办法》定额备用金的使用范围应为：项目部日常支出（1个月日常资金使用量，严禁支取招待费、会议费、差旅费、税款，以及3000元以上的一次性支出。
3、定额备用金的申请条件包括（）。 * A.现场没有银行账户(正确答案) B.现场有银行账户
C.项目经理未开立备用金专用个人账户
D.项目经理已开立备用金专用个人账户(正确答案) E.项目可以随意申请和使用定额备用金
答案解析：根据公司QHB 2-D1.3-2019 备用金管理办法，定额备用金申请条件有：（1）现场没有银行账户，（2）项目经理已开立备用金专用个人账户
4、预留印鉴的日常保管包括（）。 *
A.财务专用章及人名章应由两人分开保管。(正确答案) B.在保险柜或加锁的柜子中存放(正确答案) C.保管人应签署《印章保管责任书》(正确答案) D.建立用印台账(正确答案)
答案解析：根据公司《财务印章管理办法》，预留印鉴的日常保管包括：1.财务专用章及人名章应由两人分开保管2.在保险柜或加锁的柜子中存放。3.保管人应签署《印章保管责任书》。4.建立用印台账，印章保管人应建立印章使用台账，记录印章启用时间、状态、使用记录等，按季度向财务部及会计核算室报备。
5、报销会议费时，报销金额中应包含代扣代缴专家费个人所得税金额。 [判断题] *
对(正确答案)
错
答案解析：根据公司项目部制定的资金管理制度与流程，报销会议费时，报销金额中应包含代扣代缴专家费个人所得税金额。
6、财务专用章和人名章监印人离岗或脱岗时，应将印章交于同事保管。 [判断题] * 对
错(正确答案)
答案解析：根据公司《财务印章管理办法》财务专用章和人名章监印人离岗或脱岗时，需按财务工作移交管理办法办理印章的移交手续，移交过程中由项目经理及项目书记同时监交。
7、项目部在制作收付款台账时，登记项应至少包含：合同编号、合同名称、保函情况、收付款日期、收付款事由、收付款金额、扣款明细、发票日期、发票金额。 [判断题] * 对(正确答案) 错
答案解析：根据公司项目台账管理制度，原则上项目部收付款台账登记项应至少包含：合同编号、合同名称、保函情况、收付款日期、收付款事由、收付款金额、扣款明细、发票日期、发票金额。
8、零星采购金额要求在______元以下，超过______元的零星采购应签署合同，走合同付款，不得走报销流程。 [填空题] *
空1答案：10000 空2答案：10000
9、报销招待费必须附有《______》和《______》。 [填空题] *
空1答案：接待工作事前审批单 空2答案：接待工作结算单
10、项目部岗位外包人员差旅费需要在______系统中发起报销流程. [填空题] *
空1答案：全面预算管理
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