管理台账(下)

通知单位： 年 月 日 制造单号 产品规格 抽样数 不良数 不良原因 发现时间及处理方式 填表： 复核： 审批：

产品质量异常处理单

产品名称 生产批号 产品名称 生产批号 1. 2. 1. 2. 1. 2. 产品1 产品2 1.产品异常情形描述： 2.临时采取的措施： 1.产品异常情形描述： 2.临时采取的措施： 异常原因调查与分析 改善对策 总经理批示 制表： 复核： 审批：

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成品检验台账

日期：

检验产品名称 日期 样品编号 生产批号 检验结果 结论 质检员 规格型号 数量 订单号 备注 制表： 复核： 审批：

不合格品报告

编号： 填写日期： 产品名称 生产单位 不合格原因： 质管部： 日期： 不合格品处置： 批准： 日期： 备注： 制表： 复核： 审批：

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规格型号 不合格数量

不合格品纠正/预防措施处理单

编号： 日期： 年 月 日 产品简单描述（型号、工艺等）： 存在/潜在问题： 纠正/预防措施： 1. 2. 报告人： 年 月 日 备注： 制表： 复核： 审批：

返修产品登记台账

编号： 产品名称 零件名称 返修损失数量 金额 返修原因 返修要求 检验员 责任部门 责任个人 返修员工 制表： 审批：

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安全生产管理台账的内容

☆安全目标 ☆花名册 ☆安全责任书 ☆制定安全生产计划并进行总结 ☆安全生产教育 ☆安全生产会议 ☆安全技术交底 ☆安全日记，安全活动记录，月度安全情况小结 ☆安全生产各项管理制度、规范、安全作业指导书 ☆特殊工管理 ☆现场设备、安全设施巡查记录

☆危险源、应急救援预案 ☆事故、故障、异常情况分析讨论记录 ☆安全检查整改 ☆安全奖罚与考核 ☆事故档案、各类事故处理记录报告 ☆作业违章记录 ☆安全设施和劳保用品的购买、发放登记台账 ☆有关安全生产管理部门制订和下发的制度性文 件、通知、通报等。 ☆用电、机械设备管理 ☆卫生防疫、消防管理 ☆易燃易爆物品、有毒有害物品 违章作业人员教育登记表

编号： 填写日期： 姓名 性别 年龄 工种 级别 单位 违章行为简述： 违章人填报违章因素 班前安全会是否接受过教育 领导或监督人是否批评过 同时是否制止过 如此做法是否发生过危险 劳动强度高或者定额难以完成 行动匆忙或草率 是否因工具或器械不好用 违章情况确认： 纠正措施： 以往是否参加过违章教育 是否意识到自己在违章 以前是否经常这么干 是否身体疲倦 违章是否因有他人影响 是否因作业环境不良 此项作业是否超过了心理承受能力 4 / 49

个人认识： 违章人签字： 年 月 日

新职工三级安全教育卡

编号： 姓名 毕业院校 三级安全教育顺序 安全教育内容 公司 安全生产方针、政策及其重要意义 公司安全生产、文明施工规章制度 公司内外安全生产方面的经验教训 车间 本单位生产特点及有关经验教训 本单位安全生产、文明施工规章制度 劳动纪律教育 班组 本单位生产特点及事故防范措施 职工安全职责 本岗位责任制和安全技术操作规程 性别 工种 专业 教育日期 出生年月 入场时间 教育人签字 考试成绩 文化程度 本班组机械、电气设备的性能及应注意事项 受教育人：

生产现场安全检查台帐

编号： 月份： 填写日期： 检查日期 1 2 3 4 检查性质 5 / 49

结果 检查负责人 5 注：本台帐由安全人员填写，其支持文件为各检查表

安全员每日巡检记录

编号: 序号 1 2 3 4 5 作业地点 作业班组 检查项目 检查情况 处理情况 巡视人: 年 月 日

事故隐患整改通知单

编号： 单位 隐患及整改要求： 整改期限 签发人 接收人 注：1.本表由专职安全员签发。

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签发时间 接收时间 地点 作业名称 2.本表要求整改完成后，填写“事故隐患整改反馈单”报签发人复查。 3.本表一式二份，接收单位和安全部门各一份。

生产事故报告

编号： 部门名称 发生单位 发生地点 作业名称 发生时间 伤者姓名 受伤部位 受伤程度 医院名称 地址 报告人 受伤人数 报告日期 事故原因 损失情况 处理意见 7 / 49

对外联络

□公安局 □消防队 □保险公司 □律师 安全设施台账

编号： 检查检测情况 序号 安全设备名称 型号规格 数量 所在位置 管理责任人 周期 时间 结果 备注 编制：

特种作业人员登记台帐

编号： 单位工作地点： 填报日期： 单位 工种 姓名 出生年月 性别 工龄 培训单位 考核成绩 8 / 49

发证单位 证号 发证时间 复审 备注 编制：

监视和计量器具管理台账

编号： 序号 本厂编号 器具名称 规格型号 测量范围/用途 精度要求 生产商 购买日期 启用使用部日期 门/人 检定日期 备注 编制：

职业卫生防护设施台账

编号： 序号 用途类别 防尘 防毒 防暑降温 防噪声 设施名称 数量 位置 检验日期 9 / 49 维护日期 更新情况 责任人 备注 编制：

新职工三级安全教育台账

编号： 填表日期： 序号 姓名 性别 出生文化入场车间/部门 培训时间 工种 培训学时 考试成绩 备注 年月 程度 时间 编制：

安全会议记录台账

编号： 序号 会议时间 会议主持人 会议内容 参加人员 10 / 49

会议地点 应到人数 实到记录人 人数 备注 内容 说明 编制： 注：需附会议领导报告材料。

设备档案的内容

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1、设备运行交接班记录 2、日常保养检查记录单、一级保养检查验收单、二级保养情况登记表 设备管理原始记录 3、设备安全检查、检测、检验、设备故障记录等 4、设备修理记录与验收单、设备故障原因分析、设备故障对策方案 5、设备开箱验收单、安装验收与移交单 6、设备、附件及材料入库、启用或领用、换件记录等 把原始记录按时间顺序，分类汇总登记，以便于统计。设备台账包括： 1、基础类台账：设备管理台账、设备部件/备件台账、设备技术资料台账 设备台账 2、标准制度类台账：设备维修技术标准、点检标准、维修作业标准、润滑保养标准、设备管理相关制度等 3、管理类台账：点检计划表、维修计划表、设备备件、资料管理表等 4、实施类台账：日常点检记录、点检检查表、润滑记录 设备购买验收后，工程部应将下列技术文件资料进行整理后归档： ☆ 设备适用说明书 ☆精度检验单、设备检查基准、设备润滑基准 设备技术资料档案 ☆备件和附件或专用工具 ☆ 试车验证记录 ☆ 使用、维修用图纸及资料 ☆ 出厂合格证 ☆配件、附件清单 ☆ 费用结算表副本 ☆备件图册

机器设备故障维护工作申请表

编号： 日期：

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故障设备工作项目 故障状况或工作说明 批示 申请单位 成本记录 估计 实际 开始时间 故障日期 期望修护或完工时间 完工时间 公务单位 主管 总工时 折算工资 材料费用 主管 申请人 分摊费用 总成本 填表： 审核：

设备保养计划表

编号： 设备名称 编号 放置地点 单位 保养计划 一级保养 保养时间 保养项目 实施单位 资金估算 责任单位 保养时间 保养项目 二级保养 实施单位 资金估算 责任单位 取得时间 耐用年限 已使用年限 备注 填表： 审核：

设备维护记录卡

编号： 填写日期：

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请修单编号 故障日期 定期 维护类别 计划 突发 部位 故障 原因 故障及维护情形 工时 维护人员 姓名 名称 修护材料 厂牌及规格 数量 维护成本 停工工时 同一故障维护周期 标准维护周期 填表： 审核：

设备报废申请单

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所属类别：□机器设备 □仪器 日期：

名称 工件规格 使用部门 购买日期 使用人 维修结果 报废原因 备注 审核： 制表：

设备、仪器登记台账

编号： 日期： 单位名称： 序号 编号 名称 型号 生产厂家 使用保养人 有效期 检定周期 送检人 校验日期 下次校验日期 校验单位 审核： 制表：

设备事故报告

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编号： 日期： 生产部门 设备名称 设备原值 事故直接损失 事故经过： 事故原因分析： 直接责任： 领导责任： 间接责任： 生产部意见： 负责人： 年 月 日 设备管理部门意见： 负责人： 年 月 日 安全管理部门意见： 负责人： 年 月 日 事故调查组意见： 负责人： 年 月 日 注：本表由主管部门填报，一式三份，上级主管部门、安全管理部门和项目部各存一份。 报告人：

作业名称 型号 设备净值 事故类型 作业地点 生产商 出厂时间 使用年限 设备、仪器周期送检计划表

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编号： 单位名称： 日期： 序设备生产型号 号 名称 厂家 校验单位 有效期 检定周期 上次检定日期 周期检定安排（年-月）计划/完成 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 审批意见： 审批人： 审批日期：

企业生产设备一览表

编号： 日期： 序号 本厂编号 设施名称、型号规格 价格 起用日期 使用部门 放置地点 备注 审核： 填表：

人员统计表

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统计日期： 年 月 日 姓名 性别 年龄 部门 职称 到岗日期 工作地点 家庭住址 总经理： 人事经理： 填表：

人事档案登记表

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编号： 日期： 姓名 籍贯 现地址 性别 民族 出生年月 照 片 省 市 市 路 街 巷 弄 号 县 区乡镇 里 邻 统一代号 嗜好 介绍人 有无经过考核 职别 工资 级别 年限 专业 工资 记事 身份证号码 专长 工资卡账号 入司经过 有无交出保证书 报到日期 服务单位名称 经历 年 月 日 工资 学校名称 学历 合同签订日期 合同 手机 联系方式 家庭固定电话 特别联系人电话 离职原因 毕业时间 到期时间 备注 记事 人事档案管理规定

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规定 说 明 ☆人事档案的准确性由人事部门的负责人负责核实其是否真实有效。 ☆人事档案的即时更变也由人事部门的负责人来负责监督入人员即时更改。 ☆因工作需要查阅或借用人事档案时，需办理有关借阅手续。查阅或借阅人事档案必须填写《人事档案借阅申请表》，由部门领导、人事部经理签字批准后，方能查阅。同时，人事档案管理人员要求对方填写《人事档案查阅（借阅）登记表》。查（借）阅人须按照借阅规定使用并及时归还。 ☆建立好个体人事档案后，需对整个公司员工人事档案进行收集整理，填写《人事资料统计表》、《人事资料记录表》以便于查阅管理。 ☆收集的人事档案以及保存到期的档案材料经过鉴别后，按有关规定应销毁的材料要进行销毁。销毁的材料必须详细登记，并经主管领导审查、批准、签字后再销毁，同时做好电子档案的及时同步更新。 ☆将人事档案打孔装订，编订成册，以便随时补充新材料。档案须妥善保存，做好防火防潮、防蛀防损等措施。 ☆负责对员工的工资进行计算，计算的标准与员工档案的内容直接挂钩。 人力资源部 财务部 ☆必须按照员工档案的内容进行工资计算，如果计算出的结果与员工档案的内容相违背，则由财务部的工资计算相关人员负责。

查阅（借阅）人事档案登记表

__________年 查（借）阅时间 查（借）阅单位 被查（借）查（借）阅阅人姓名 理由 批准人 查（借）阅人姓名 归还时间 档案管理人员 备注 填表： 审核：

员工劳动合同订立情况台账

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编号： 填表人：

合同生效日期 合同到期日期 特殊约定条款 经办人 序员工所属入职职位 号 姓名 部门 日期 合同签订日期 续签情况 合同变更事项 合同接合同触事项 终止

劳动合同签订统计表

编号： 填表人： 劳动合同签订情况 序号 姓名 性别 职位 已定 未定 合同期未定 社会保险情况 备注

解除（终止）合同台账

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编号：

序号 姓名 部门 劳动合同变更情况 日期 经办人 签收人 备注：劳动合同变更符号说明 □订立 ◎解除 △终止 ○续订 ☉内容变更 审核： 拟表： 审批： 签发：

社会保险及医疗期台账

编号:

序号 姓名 部门 身份证号 参保种类 开始时间 缴费标准 个人账户信息 经办人 审核： 拟表：

员工招聘工作计划表

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职位名称 招聘计划 招聘人员数量 招聘时间 人员类别 任职人员要求 广告发布方式 普通人员 报纸 招聘广告发布方式与费用预算 专业杂志 网站 人才交流会 猎头 其他 招聘小组成员 职务 姓名 中层管理者 所属部门 高层管理者 费用预算 招聘中主要职责 其他费用支出 费用合计

人员增补申请表

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单位名称： 填表日期：

人员配置状况 拟增补人数 序号 合计 工作项目 总经理： 年 月 日 填表： 审核：

编制人数 现有人数 人事部： 年 月 日 增补人员需要条件 审批意见 应聘人员登记表

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应聘职位： 填表日期：

姓名 籍贯 健康状况 第一外语 联系方式 期望工资 起止时间 所受教育 起止时间 工作经验 培训时间 参加的培训 培训机构 培训内容 所获得的相关证书 公司名称 所担任职务 相关证明人 性别 民族 婚姻状况 级别 上岗时间 学校名称 年龄 学历 毕业院校 第二外语 身份证号 其他要求 专业 出生日期 职称 所学专业 级别 学历 所受过的奖励及处分 兴趣及爱好 个人特长及自我评价

员工培训的内容及方式

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员工类型 说明 培训内容 培训方式 可采用工商管理硕士学位班、脱产培训班、出国考察等方式进行 决策高层 市场经济所要求的系统管理理论和技能、技术发展的趋势、适合公司发展的技术方向，高层管理、技例如管理学、组织行为学、市场营销、企业术及业务人员 经营战略、企业经营过程控制、领导科学与艺术等 管理基本知识与技能，如管理学、组织行为学、人力资源开发与管理、市场学、领导科学与艺术等 业务知识与技能，如所管理的业务领域包括开发、销售、技术等领域的知识与技能等 执行人员 中层各级部门主管 可采用在职开发、短期专题培训班、内部研讨、工作方法的改进、工作标准的确定，例如对轮流任职计划及脱产培训等方式 下级的培养以及管理能力和知识技能的提高等 对下级的训练、领导艺术，如对下级的了解、人力资源问题的处理、员工积极性的调动等 可通过专题培本工作岗位所必须了解的理论知识、专业知训、脱产进修、识和实践知识；已决定进行的攻关课题、研出国进修和考察发项目所需的知识和技能 进行培训 可通过专题培本工作岗位必须了解的先进的理论知识和训、脱产进修及实践知识：营销管理技能、调研技能及销售模拟销售训练进技能等 行培训 可通过专题培训、参加各种资本职岗位所必须具备的专业技能，例如会计格认证考试及参技能、审计技能及文秘技能等 加MBA培训班进行培训 技术人员 业务人员 实施人员 职能人员

员工职前、职后培训记录表

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编号：

姓名 入职时间 员工培训记录 培训课程 入职前 入职后 时间（年、月） 个人培训记录 培训课程 入职后 时间（年、月） 共计（小时） 地点 共计（小时） 地点 所属部门 记录人： 员工签字：

业绩评定表

填表日期： 年 月 日 姓名 所属部门 评价等级 评价因素 工作量（完成的工作量、生产率是否达到可接受的水平） 工作质量（在完成任务时考虑准确、精密、整洁和完成情况） 积极性（对员工实现工作承诺的信任程度） 适应能力（具备需求变化和条件变化的反应能力） 合作精神（与他人共同工作的能力） 该员工未来发展的潜力 不符合要求 工作职衔 主管姓名 需改进 符合要求 常超出要求 绩效考核面谈记录表

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填表日期： 年 月 日

面谈参与人员 面谈时间 面谈内容 1、上一阶段工作中，取得的工作成果有哪些 2、工作中未达标的原因有哪些 3、工作中需要改进的地方 4、对此次考核有什么意见和指导有哪些 5、希望公司给予的帮助和指导有哪些 6、下一步的工作计划和目标 ......... 面谈记录者 信息记录 面谈人：

绩效考核申诉表

日期：

申诉人 部门 职务 直接主管 申诉理由 申诉处理意见 注：1.申诉人必须在了解绩效考评结果后5个工作日内提出，否则无效 2.申诉人直接将该表交直接主管的上一级主管或人事部。 3.上一级主管或人事部在接到申诉后的5个工作日内提出处理意见和处理结果。

年度绩效考核表

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编号： 日期：

被考核者 姓名 考核期限 职位 所属部门 姓名 考核时间 1.年终考核 考核者 职位 所属部门 考核得分 考核项目 考核指标 权重 考核说明 指标得分 工作业绩 工作能力 工作态度 年终考核得分小计 2.季度考核 第一季度得分 第二季度得分 第三季度得分 3.年度考核 年终考核得分×60%+季度考核得分×40% 年度考核得分合计 备注

加权得分 第四季度得分 平均得分 养老保险缴费花名册

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单位名称： 社会保险登记证号码： 年 月 日 社会保险编号 个人工资总额 累计工资总额 基本养老保险 利息 企业缴纳金额 个人缴纳金额 缴纳基数 姓名 填报: 审核：

在职人员缴费花名册

系统编号： 单位编号： 单位名称： 统筹标志： 部门号： 社会保障号 养老保险 个人编号 姓名 户口性质 用工形式 参保时间 缴费基数 医疗保险 参保时间 缴费基数 农民工医 失业保险 工伤保险 生育保险 参保时间 缴费基数 参保时间 缴费基数 参保时间 缴费基数 序号 双低 注：可查所有险种。

参加工伤保险人员情况表

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单位编号： 单位名称（章）

日 期： 年 月 日 （ 单位：元） 序号 1 2 3 4 本页小计 合计 姓名 公民身份证号码 人 人 户口类型 月工资收入 参保单位制表人： 社保机构审核人： 社保机构（章） 参保单位负责人： 社保机构复核人：

员工调动（转岗）工作交接表1

填表日期： 年 月 日 姓名 调动（转岗）职位 交接事项 领用物品 部门 办理内容 □完好 □缺失_________ □损坏_________ 1. 2. 3. 4. 原职务 调动日期 资料移交 电脑硬件设备 近期完成工作 □正常 □有缺损_______________________________ 接收人签字 人力资源部经理签字 近期进行工作 近期未完成工作 移交人签字 部门主管签字 注：1.调动（转岗）人员必须认真交接，重要岗位应将各种资料文件以及各种工作交接清楚，以使新上岗 人员基本熟悉工作为标准。

2.认真做好监交工作，绝你能搞形式、走过场，认真填写交接表。因交接不清而出现的问题由人力部 负责。

员工离职交接表

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员工类别： □正式员工 □试用员工 填表日期： 姓名 部门 入职时间 离职时间 所属部门工作交接情况：（可附工作交接清单） 经办人： 部门负责人： 年 月 日 行政部交接情况： □文件资料 □办公用品 □文件柜钥匙 □办公室钥匙* □电话机* □员工证件 其他： 经办人： 部门负责人： 年 月 日 项目部交接情况： 项目部交接情况： □办公书籍 □软盘光盘 □业务账号* □电脑配置检查* □收回借用笔记本* 其他： 其他： 经办人： 年 月 日 经办人： 年 月 日 财务部交接情况： □欠款结清 □工资结清 其他： 经办人： 部门经理： 年 月 日 本人同意移交以上事项内所有内容，有关离职手续已按规定办妥。已将公司重要资料交还，并确保不外泄在职期间所了解的公司相关商业、技术机密。确认从即日起与公司结束劳动关系，今后所从事的一切活动与公司无关。 当事人确认 当事人签字： 年 月 日 总经理审核签字： 年 月 日 说明1.以上内容全部交接完毕，并由经办人签字后，请将此单转至人事部进行工资结算。

说明2.对于使用公用手机的离职人员，行政部应提供其话费清单，标注私人电话费用，提交人事部进行工资结算。

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工作交接清单

日期： 年 月 日 工作交接明细 交接人： 被交接人： 交接日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 交接项目 个人工作内容 各项工作标准 部门制度类文件 部门发文类文件 饭店发文类文件 个人办公用品 个人物资 对外联系单位及资料 未完事宜 其他 工作内容 备注：1、所有文件需附明细； 2、所有电子版类文件需注明，刻盘并交人力资源部备存一份。

财务人员工作交接单

编号： 移交人姓名 接受人姓名 交接材料 纸质交接材料 电子版交接材料 待办事项交接 其他工作交接 备注：本表一式三份，移交人、接收人、监交人各一份。 工号 工号 接收人 监交人 33 / 49

员工离职工作交接表

姓名 申请离职日 部门 岗位 实际离职日 到职日期 允许离职日 员工应按下列项目办理工作交接 经办人员 应移交事项 工作及交接清单： □有 （请附详细的交接文档。请详细说明： 1.目前操作完毕的事项： 2.目前正在操作的事项： 3.下一步计划操作的事项： 4.明确各项工作内容、工作进度、工作计划和相关联系对象、地址、电话等相应交接的事宜。） □无 二、电话向客户说明人员变动（指技术部门） □有 □无 三、客户现场交接（指业务部门） □有 □无 四、客户资料（指业务部门） □有 □无 一、有无欠账借款报销、差旅费等 二、有无未清财务 三、有无合同 此部分内容因在员工离职后由经办人员按实际时间填写。 1.档案/户口转出公司时间： 2.离职证明/实习证明开具： 3.最终工资结算及发放时间： 接交/经办人签名 监交人签名 原部门 财务部 人事部 主管总经理 日期 备注：以上事项均办理清楚后方可离职；未办理完善者，并依公司损失情况要求赔偿。交接表送还人事部存档。若该员工系销售人员，必须蒋所有账目交代清楚，并不得将任何商务资料带出公司，否则公司将依损失情况追究其个人法律责任。签名人的权利和义务；所有涉及的签名人应对自己负责的各项内容考实后进行签字，如有疏忽或不真实情况存在，签名人将承担相关责任。 个人承诺 我保证，如有违反，公司留有追究相应法律责任的权利；并严格遵守签订的“保密及不竞争协议”。 签名： 日期：

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在职员工花名册

单位名称（盖章）： 填表日期： 年 月 日 序姓性年部职文化号 名 别 龄 门 务 程度

家庭住址 员工失业证类别 编号 合同工月工期限 种 资额 参加社保险种 联系备电话 注 员工请假单

姓名 所属部门 请假类别 职位 员工代码 □事假 □病假 □公假 □休假 □其他 自______年_____月 ____日至______年_____月 ____日，共计时____天__ _时 请假事由 请假时间 主管部门意见 □批准 主管签字： □不批准（说明理由） 职位： 日期：

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员工调休申请统计表

年 月 日 序号 1 2 3 ......

申请人 调班日期 调班时间 代办人 主管意见 备注 员工外出登记表

序号

姓名 职务 日期 外出时间 到岗时间 花费 外出事由 主管核实 加班记录汇总表

部门： 日期：

加班类型 姓名 填表人 填表人 工号 加班日期 审核人 审核人 加班时间 A B C 批准人 批准人 D 备注 备注：1.加班类型：A—1.5倍，B—2倍，C—3倍，D—倒休。 2.请附经过审批确认的《加班申请表》。

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员工考勤统计表

编号： 年 月 日 姓名 所属部门 应出勤天数 请假 迟到早退 实勤员工天数 事假 病假 婚假 产假 其他 迟到累早退累签字 计时间 计时间 备注

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文件日常管理方法

方法 即做好文件登记工作，以便查找和保密。登记时可设专簿或采取勤记勤销的跟踪管理法 “日记实办法。同时用文件跟踪单的形式加以记录。文件跟踪单一般采用卡片形式，每一类型的文件跟踪单放在一起。清文收回后，跟踪单自行作废。 即将送阅、送办的文件取回后按照预定的位置存放起来，具体可使用文件盒定位管理法 或文件夹加以存放，同时需在盒上标注某一类型的文件名称，然后按照时间顺序分等级、分层次按需入位 卡片管理法 制度管理法

即采用编制”文件卡片“的方法管理。“文件卡片”实际上是一种检索工具，便于为管理者及相关部门提供有用信息。 为避免出现文件丢失、损坏的情况。企业应建立文件借阅、传递、归档制度，在文件借阅方面要注意做好登记、保密以及检查工作。

受控文件发放编号管理表

序号 1 2 3 4 5 6 7

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分发编号 01 02 03 04 05 06 07 派发对象 总经理 管理者代表 ISO办公室 生产部 工程部 质量部 财务部 序号 8 9 10 11 12 13 分发编号 08 09 10 11 12 13 派发对象 仓管部 行政人事部 采购部 销售部 咨询公司 认证机构 会议用品明细表

使用日期： 年 月 日 会议名称： 参加单位： 参加人员： 会议必备用品 名称 笔 文具 便条纸 桌子 椅子 黑板 一般设备 黑板架 讲台 茶杯 烟灰缸 本 张 个 面 个 个 个 个 单位 支 数量 规格 备注 会议主持人： 会议特定用品 录音机 录像机 音响 电器 投影机 电影播放机 幻灯机 麦克风 特定会议用品相关说明： 台 台 台 台 台 台 个

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会议室使用申请表

填写日期： 使用日期 名称 使用时间 填表人 会议名称 主管 集体地点 管理人 参会人数 主管 所需设备 管理单位 经理 备注 申请使用单位

档案调阅申请单

编号： 申请部门 档案名称及代码 调阅时间 总经理审批 部门负责人 用途 归档记载 调卷人/经办人 是否设密及密级 行政部经理审批 归档人

办公用品需求计划表

部门： 月份： 年 月

个人领用类（每人每月50元） 业务领用类 办公用品品名 代号 部门 单价 数量 金额 办公用品品名 代号 部门 单价 数量 金额 小计 预算金额 小计 预算金额

部门主管： 经理： 经办人：

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办公用品采购申请单

编号： 填单日期： 物品名称 总经理批准 年 月 日

规格 用途 办公室意见 单位 数量 需要日期 估计价值 签注 请购部门负责人意见 年 月 日 年 月 日 办公用品入库登记表

编号： 年 月 日期 用品名称 数量 采购人员 收货人员（保管员） 备注 填表： 审核：

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办公用品申领表

编号： 日期： 年 月 日 项次 1 2 3 4 ... 办公用品品名 合计 规格 单位 数量 金额 特殊要求 保管员： 领用部门经办人： 部门主管：

工服配置管理表

编号： 品名/类别 规格 编号 购入日 购入价格 配发日 配发对象 上交日 换发日 换发负责人 审核人： 复核人： 填表人：

员工工服领取单

编号： 填表日期： 年 月 日

领取人 领取原因 姓名 工作证号 所属部门 职别 入司时间 □新员工 □职位调动 □原工作服破损 □原工作服丢失 品名/类别 规格型号 行政主管 编号 部门负责人 领取数量 工服库管员 备注 申领人 工服明细 审批记录 行政部经理 42 / 49

办公设备故障维修记录

编号: 年度： 设备名称 所在位置 购买日期 单价 供应商 生产商 故障类型 损坏记录 维修协议 维修费用 使用人员 经办人 主管： 经办人：

办公设备检修记录表

编号： 年 月 检修日期 设备名称 检修项目 检修原因 检修结果 检修员 备注 主管： 经办人：

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各部门固定电话费用标准

（单位：元）

部门 经理室 行政部 营销部 电话号码 技术部 生产部 采购部 品管部 电话费标准 200 150 100 400 300 100 100 80 100 80 100

责任人 公司总经理 副总经理等 行政经理 前台 营销部经理 销售人员 技术部经理 生产经理 车间主任 采购经理 采购员 品管部经理 备注 ...... 各部门移动电话标准

（单位：元）

名单 公司总经理 副总经理 行政经理 销售经理 标准 100 60 30 100 44 / 49

业务员 90

报销单据使用说明

单据名称 费用报销单 出差申请单 采购申请单 业务招待费申请单 差旅费报销单 借款单 使用说明 各种费用的报销，按所列部门进行行政报销审批流程 为差旅费用报销单的附件和差旅费用报销的必要条件 申购物品签批使用，报销时为采购费用报销单的附件 招待费用报销单的附件，为超过200元招待费报销的必要条件 费用报销单的附件，详细填列发生的各项费用 用于借款、冲账时为费用报销单的附件

企业各项费用报销程序

费用项目 程序说明 1.员工出差应填写出差申请单，并按规定程序报批后，到财务部门预借差旅费 差旅费报销 2.员工出差返回后，填写差旅费报销单，按规定的时间及审批手续到财务部报销 3.按照差旅费标准予以报销 1.行政部在报销办公费用时，应提供相应的凭证，否则财务部可拒绝报销，其相差额度由当事人负责 2. 财务部负责审批相应的报销凭证，经审核无误后给予报销 3.各部门应编制部门办公费用台账，并于每月30日前由部门主管签字后转交行政部，由行政部审核并编制综合办公费用使用台账 4.部门与行政部的办公费用台账要存档，由财务部定期检查 固定电话费由行政不指定专人按日常费用审批程序及报销流程办理报销手续，若遇电话费异常变动情况应到电信局查明原因，特殊情况报总经理批示处理办法 办公费用 电话费 1.各级管理人员业务招待费开支权限：总经理以上的业务接待费按预算指标控制开支；副总经理为1000元以下，超出须报总经理;一般工作及业务接待费用餐每人不得业务招待费 超过50元；一般工作及业务接待住宿标准为标准（普通）双人房 2.办理业务招待费报销时，公司预算以内的开支由各公司总经理签批 3.业务接待费须在发生的次月底前回单报销 45 / 49

后勤费用

1.包括交通费、培训费、资料费、交际费、运输费、车辆费等。2.按照费用报销审批流程及相关审批权限执行报销。 3.一般根据实际需要据实支付

员工出差申请表

编号： 申请日期： 出差人姓名 出差起止时间 陪同人员 部门 职务 费用预算 长途交通费 住宿费 业务招待费 地点与事由 其他 合计 拟定借款金额 万 仟 佰 拾 元 角 分 长途交通工具 年 月 日至 年 月 日 部门： 申请日期： 年 月 日

差旅费用报销单

编号： 填报日期： 年 月 日 （单位：元）

姓名 部门 起止日期 职务 出差事由 ____年____月____日～____年____月____日，共计___天 备注 交通费用 日期 金额（大写） 财务审批 起止地点 ～ ～ ～ 附交通费 住宿费 餐费补助 其他费用 十 万 千 百 十 元 角 分 件 合计 行政部审核 46 / 49

张 部门主管审批 财务复核 经办人 报销人

招待费用报销单

编号： 填表日期： 年 月 日 姓名 部门 招待对象 日期 金额（大写） 财务审批

部门主管审批 招待地点 职务 招待人数 餐饮费 财务复核 招待事由 备注 十 万 千 百 十 元 角 分 附 件 客人 人，陪同 人 住宿费 礼品礼金 其他费用 合计 行政部审核 张 经办人 报销人 用印登记簿

编号： 用印日期 文件名称 发文号 印章类别 盖章次数 使用人 批准人 用印事由 47 / 49

填表： 审核：

印章管理登记表

编号： 种类 公司印章 区分 名印 部门印 分店工厂印 部门印章 职务印章 名称 公司名印 行政部印 分店印 董事、经理 财务部经理印（银行专用） 印章内容 公司全称 管理责任人 行政部经理 办理责任人 行政部经理 备注 金属制 公司名、部门名 行政部经理 行政事务主管 公司名、分店名 XX分店经理 分店行政科长 职务名称 行政部经理 行政事务主管 部长印 公司名、职务名 财务部经理 财务主管 填表： 审核：

印章适用范围表

种类 区分 支票及合同及订货单及公司银行兑其他重日常业务债券 现凭证 要文件 文件 48 / 49

各类人事关员工委辞请收对外系及有存款任令 示 据 文件 关说明 账目 状 公司名称印章职章务名 公司名章 股份公司专用 部门名章 分公司名章 董事长名章 董事 （股份公司专用） 名章 其他高级职员名章 财务部经理名章 分公司经理章

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