财务部门月度的工作计划(优选
5篇)
财务部门月度的工作计划(优选5篇)
财务部门月度的工作计划1
一、增强规范管理、做好平时核算
1 、依据公司核算要乞降各部门的实质状况,依据会计法和公司会计制度的要求,做好财务软件的初始化工作。
2 、配合会计师事务所对公司第七年度的年关会计报表进行审计,并按有关部门的要求,完成会计报表的汇总和上报工作。
3 、配合外面审计机构对总公司上一年度财务进出状况进行审计,提升资本使用效益。
4 、配合公司领导完成各责任中心经济责任指标的估计及拟定工作,并做好
公司有关财务管理制度的拟稿工作,增强财务制度建设。
5 、做好平时会计核算工作。依据会计制度,分清资本渠道,仔细审查每笔原始凭据,正确运用会计科目,编制会计凭据,进行记账。做到三实时:即实时编制有关会计报表,实时报送税务等部门;实时装订会计凭据;实时清理来往款项。出纳要严格依据现金管理方法和银行结算制度,办理现金收付和银行结算业务;实时正确登记银行、现金日志账,做到日清月结;严格支票领用手续,按规定签发现金支票和转帐支票。
6 、配合销售部认识货款回收状况,做好货款回竣工作。 7 、踊跃筹备资本,从多方面保证公司资本营运的流利。
8 、努力加大新业务开辟力度,实现超越式发展。公司将来的发展空间将要点集中在新业务领域,务必在认识、系统、举措和组织推进等方面下真功夫,花鼎力气,力求使在较短时间内投资、发展新业务,走在同业前面,据有市场。
9 、完成公司董事会及CEO暂时交办的其余工作。二、增强基础防备、做好安全工作
1 、钱币资本安全。按期检查现金提取、送存过程中的安全问题,检查现金能否超库存寄存;对有关设施的圆满性进行检查,如有隐患,实时办理并向上
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反应;实时加以整顿。
2 、票证管理安全。做好现金、收条、发票、各样有价票证的管理工作以及安全防备工作,保证不漏不遗不缺。
3 、负责防火安全。严格履行用电管理规定并保证每天下班时切断主电源;对办公室抽烟进行严格管理,采纳有效举措保证地上无乱扔烟头。
4 、负责防盗安全。按期检查安全举措的圆满性,发现问题实时办理并向上报告。
财务部门月度的工作计划2
财务部的主要职责是对学社联负责,一致进行社团联合会财务分派,监察,审查,管理。在社团方面,财务部主要负责社团内部财务的管理,起到监察的作用。在学社联方面,负责由校团委拨款举办活动的有关财务工作。此后按期向校团委递交财务审批报告及发票。
本月度为迎接我校讲课评估工作,财务部在建设好本部的同时及学校其余部门共同建设好我们的学生社团联合会,拟定了以下主要工作计划:
十月上旬对上学期财务报销流程进行优化
十月中旬大一纳新及培训
十月下旬对纳新社团先期培训及代管部分会费
十月尾以社团财务报销为主
详细计划安排:
其一、对上学期财务报销流程进行优化
上学期,新财务制度推行一学期以来,大大提升了我部门和各社团之间经费报销效率。本学期,我们部门将对其经费报销的流程进前进一步的优化和圆满,以方便社团联与各社团进行更为优秀的交流。
其二、大一纳新及培训
大一重生的到来,为我们团学联注入了新的血液。下学期财务纳新会更有针对性,详细有以下几点:
1 、先期的人材选拔,仔细把好入部关隘,保证新招收的做事可以有能力有责任心把部内工作做好。
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2 、在工作方面,也会从头分工,建立一个系统的财务部工作规章,严正纪律,为此后工作的顺利张开确立基础,使下期的工作能有高的效率。
3 、以老做事带新做事的方式培育部门新成员工作能力,发现人材,提携人材,建立要点培育对象,赏赐机会,要点培育。
在社团纳新以前,财务部将对社团财务负责人召开一次培训,明确社团纳新收会费的流程。在各社团纳新过程中,财务部也会做好监监工作,不给社团留少报漏报会费的机会。社团纳新完成,财务部起到监察和管理的。作用。
最后,在实质工作中,我们会以工作计划为基础,联合实质状况进行合理调整,圆满自我,起到与外界联系的桥梁的纽带作用,发挥我们财务部的职能。争取再做打破,为我校评估添砖加瓦。
财务部门月度的工作计划3
1 、配合民主理财小组完成各种开销的审查报销工作。
其三、对纳新社团先期培训及代管部分会费
2 、完成员工差旅费的登记及发下班作。
3 、准时完成各样帐目财务凭据编制、帐务资料实时登记工作。 4 、实时办理员工2022年度重病医疗保险收缴工作。 5 、实时编制已完项目财务决算,参加工程查竣工作。 6 、准时完成各样财务报表的编制上报工作。
7 、实时整理各样财务档案资料并做好档案的移交管理工作。 8 、配合省资本评审中心完成张庄项目资本评审工作。 9 、完成单位安排的其余各项工作。 财务部门月度的工作计划4
财务部某月工作计划
1 、依据公司财务制度与准则联合实质状况,进行业务核算,做好财务工 作。
2 、做好本员工作的同时,办理好同其余部门的协调关系。 3 、做好正常出纳核算工作。
依据财务制度,办理现金的收付和银行结算业务,努力开源结流,使有限
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的经费发挥真实的`作用,为公司供给财力上的保证。
增强各种开销开销的核算。
实时进行记帐,编制出纳日报明细表,汇总表,月初前报交总经理保存,严格支票领用手续,按规定签发现金以票和转帐支票。
4 、财务人员必然按岗位责任制坚持原则,秉公做事,做出典范。 5 、完成领导暂时交办的其余工作。
公司是一个成长型的公司,在刘总的正确领导下,公司在3月份也获得了
不错的成绩,我个人也学习到了好多对于家装行业的有关知识,固然工作中也有一些做得不足的地方,但我向来本着洁身自爱,恪尽责责,善用其财,无愧其禄的工作见解,踏扎实实的工作。
4 月就工作中发现的问题,我个人以为:
第一,需要把各岗位细分化,职责更明确化,才能更大的提升工作效率,第二,工地成本核算需要大大的增强,才能保证工地可以获得收益,
第三,工地的追踪服务必然要有专人负责,才能有效的保证工地的顺利进
行,以及工程款的进度,
最后按工期完成查收交尾款。
2022年,我们要对过去工作中不足的地方进行圆满管理,对做得好的我们
需要把工作做得更好,增强财务管理,做到财务工作长计划,短安排。
使财务工作在规范化、制度化的优秀环境中更好地发挥作用
1 、响应公司工作会议精神,环绕公司财产经营核查目标,开源节流,增收节支,增强成本控制,从每一件小事做起,为公司真实的开源节流;
2 、财务部作为公司的核心部门之一,肩负着对成本的计划控制、各部门的开销支出、以及对销售工作的配合与总结等工作任务,在领导的监察下财务部
各工作人员应合理的调理各项开销的支出,保证财务物质的安全;
服务于公司、服务于员工、服务于客户,以促使公司开辟市场、增收节
支,进而牟取收益最大化,以最优的人力配置牟取最大的经济效益;
3 、在财务部内部明确核查制度:财务人员的分工及各职能部门的协作,要分工明确并带有相互协作增补性,相互当合的工作中不休学习,对各项开销的
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合理支出起到监察作用;
4 、在应收帐款上起到有效的监察作用:明确各岗位的职责,对应收款的监察,对工程款回收的限时掌握、回款详细事宜、有关责任人都应有相应的监察,加大财务监察力度;
5 、对前工作时期应进行有阶段性的总结,从月度小结到季度、半年、整年总结;做好资本估计工作,此中包含对对付款项、应收款项等等;做好财务报表的编制工作,要求帐务清楚、任务明确;
6 、其余方面,依照公司领导的工作安排,仔细的完成每一项任务。财务部门月度的工作计划5
1 、做好本期财务核算和内部审计工作; 2 、做好本期税款的计算和缴纳工作; 3 、做好工程开销决算和收入决算的审查工作; 4 、做好各项资本的支付、管理工作;
5 、辅助有关部门进行工程欠款和水费欠款的清缴工作; 6 、做好办公安全和财务数据备份工作; 7 、做好水费销售量的系统查对工作; 8 、做好发票的管理工作;
9 、做好部门人员业务的调整和交接工作;
10 、连续做好中心城区管网工程的中央专项资本的拨付申请工作; 11 、连续做好国债资本的申请拨付工作; 12 、完成公司领导交办及其余暂时性工作。
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