南宁办事处筹建及预算方案

一、背景形势 ............................................................................................................2 二、当前办事处状况..................................................................................................2

1、资金承担........................................................................................................2 2、地理位置........................................................................................................2 3、环境因素........................................................................................................2 4、物流成本........................................................................................................2 三、独立办事处的意义及优势..................................................................................2 四、办事处选址…………………………………………………………………......2 五、班车列次及物流费用..........................................................................................3 六、办事处规模及其资源配置..................................................................................3

1、现状.................................................................................................................3 2、规模.................................................................................................................3 3、资源.................................................................................................................3 七、人员配置、组织架构及其岗位职能………………………………………......4

1、办事处人员配置……………………………………………………………4 2、组织架构…………………………………………………………………….4 3、岗位职能…………………………………………………………………….4 八、办事处费用预算.................................................4

1、成本分析..............................................................4 2、财务管理..............................................................5

九、办事处相关规章制度.............................................5 十、前景展望.......................................................5

一、背景形势

随着检验行业的竞争日益激烈，统观市场趋势，广西市场是公司必争之地。公司进驻广西市场已经有三年多，当前物流团队已经形成一定的规模，现经公司领导牵头，拟定成立南宁市办事处（物流分拨点），旨在为客户提供更加方便优质的服务。 二、当前办事处状况

当前我司办事处与达安基因总公司共用，共用期间存在以下问题： 1、资金承担

目前办事处总租金为4600元，我司承担1800元左右，其它费用由总公司达安基因承担，包括水电费、物业费、网费等等。

2、地理位置

现办事处处于南宁市繁华地段，距离车站较远，且交通不方便（特指物流方面）。依据我司业务发展，用于物流分拨带来极大的不便，且物流成本、人力成本将提高。因办事处地理位置关系，给营销团队、物流团队会议办公带来不便。

3、环境因素

我司同事与达安基因人员共用同一场地办公，共用期间经常会有一些冲突与不便，相处时也存在不和谐因素，将影响员工的工作心态。

4、物流成本

当前广西的所有耗材、办公用品等统一由广州分发，物流成本相对较高，报告发放到客户消耗时间长，如下表：

南宁 桂林 出发发地 目的地 广州 报告运输时间 50元 8时 33元 8时 柳州 玉林 贵港 钦州 田东 合计 33元 8时 29元 5时 29元 5时 33元 8时 20元 1天 227元 无 注：报告运输时间是指从广州到广西各个区域运输中消耗的时间。

三、独立办事处的意义及优势

公司的使命是聚焦于客户的健康需求，提供有竞争力的解决方案与服务，并在此基础上追求全体员工物质、精神两方面的幸福生活，持续为社会做出贡献。南宁独立办事处的成立正是以客户为导向围绕着客户的需求开展的，独立的办事处能更好的为客户提供优质的服务，并能及时传达公司的政策制度，更有利于管理好当前的营销团队、物流团队。办事处成立后，将以工作质量为基础，稳抓稳打，逐步提高公司的品牌形象，为拓展业务提供良好的

平台。当前广西已经有稳定的营销团体、物流团队，公司在广西的业务也稳步提升，但是物流成本相对较高，报告发放耗时较长，给客户造成不便。成立独立的办事处能很好的整合当前的资源，优化物流流程，改变物流成本高的现状。如下表：

南宁 桂林 柳州 玉林 贵港 钦州 出发发地 目的地 南宁 报告运输时间 10元 2时 25 5：30 15 3：30 15 3时 15 3时 15 2时 田东 合计 15 2时 110元 无 四、办事处选址

依据当前的实际情况，为进一步开源节流，优化资源，以最小的物流成本获取最高的工作质量，特拟定成立南宁市办事处（物流分拨点）。据实地考察，办事处的选址必须依附于客运站附近，现了解到适合公司业务运转的客运站共有三个，分别为琅东客运站、江南客运站、北大客运站。分析如下表： 琅东客运站 江南客运站 北大客运站 时间节点 4小时 4小时 4小时 班车节点 15分/班 1小时/班 有班车到达 地段 繁华 一般 一般 交通费 30元 30元 20元 办公租金 2500元 1800元 1500元 说明：时间节点是指到达各区域的时间估算，地段是指该客运站在市区的位置情况，交通费用是指每次托运货物所需的来回费用情况，办公租金是指在该客运站附近租赁办事处所需的租金费用估算。

综上分析，北大客运站既能满足公司的业务需求也能达到降低成本的目的，故主要以北大客运中心为选址方向。

三、班车列次及物流费用

北大客运中心适合公司业务发展的班车列次如下表： 班车列次 物流费用 费用标准 桂林线路 16:10、19:00 40元 玉林线路 19:30、21:00 20元 柳州线路 17:00、20:10 20元 钦州线路 14:00、17:50 14元 200公里以下（14元）；200公里—300公里（18元—22元）；300公里—600公里（40元以上） 注：此物流费用仅是参考标准价，实际费用还与货物体积、质量有关。

四、办事处规模及其资源配置

1、现状

目前公司办事处与总公司达安基因合租，租金4600元，我们承担1800元，一直以来都由销售主管负责财务管理，此办事处离车站较远且不适合物流工作的业务需求。现建议与销售人员共同出资在北大客运中心附近合租一处办事处，从总公司办事处分离出来。

2、规模

拟定在北大客运中心租一处办事处，暂且决定租三房一厅一卫，两房分别分配至销售及物流人员，另外一房用于灵活备用。规模大概为150平米左右。

3、资源

办事处主要资源由公司现有资源调配供办事处使用，如有必要可就近购买，但严禁浪费。 申请调配资源为：

设备名称 电脑 打印机 复印机 电话 电脑桌 饮水机 会议桌子 会议凳子 合计 规格型号 组装电脑 待定 待定 固定电话 无 待定 待定 待定 数量 2 1 1 1 2 1 1 10 单位 2000元/台 1000元/台 1500/台 60元/部 100元/张 200元/台 500元/张 50元/张 用途 资料查询 打印报告 复印文件 业务联系 存放电脑 接待 会议 会议 合计金额 4000元 1000元 1500元 60元 200元 200元 500元 500元 7960元 备注 五、人员配置、组织架构及其岗位职能

1、人员配置

目前广西销售人员5个、外勤专员7个。建议设立一个办事处负责人，其具体负责办事处全局工作，包括业务拓展、与公司的联络、财务管理等方面；一个内勤兼助理，其具体负责广西各个区域的报告打印、分发及托运工作，负责办事处的日常内务事物及日常零星开支的管理工作。

2、组织架构

3、岗位职能

销售主管：办事处第一负责人，负责办事处的财务管理工作。 外勤组长：办事处协助负责人，维护办事处的日常事物工作。 内勤文员：负责各区域报告打印、分发及托运，文件管理及后勤工作。

销售部 物流支持部 营销中心 六、办事处费用预算

办事处依附于北大客运中心，具体地址待定，领导审批后方可租赁，实际费用待租赁办事处后才可知道，现只做简单的预算。筹建初期开销相对较大，待运行1—3个月后可估算具体费用明细。 1、成本分析

办事处的成本分为固定成本及可变成本，固定成本包括公司可调配的固定资产资源及

办事处的固定开销，可变成本即不可控成本。公司可调配的资产不列入此次办事处的成本估算。筹建前期费用列表：

金额 单位 合计 房租 1500元 每月 1500元 水电费 150元 每月 150元 物业费 30元 每月 30元 电话费 100元 每月 100元 网络费 100元 每月 100元 交通费 600元 每月 600元 合计 2480元 2480元 注：交通费用为托运报告、办公耗材等费用，房租、水电费、物业费、电话费、网络费与销售部门共同支付。

2、资金掌控

办事处仅为我司驻外办事处，办事处资金受总公司财务部门管控，涉及跨部门共同出资的，由部门经理协商处理。办事处组建运营费用由其第一负责人在公司财务借备

用金施行。办事处日常运作资金视为公司财备用金务借出，受公司管控，办事处日常费用

开支及其审批可由办事处第一负责人签批，办事处日常费用报销及其审批流程按照公司现有制度施行，费用及其报销标准，参照公司现有制度施行，每月25日前办事处需将将上月费用相关单据快递寄回公司。每月费用票据可先由办事处内务做简单汇总，并报办事处第一负责人。

七、办事处相关规章制度

办事处规章制度执行公司的相关规章制度，以公司规章制度为模板，但由于常驻南宁，因此在现有制度基础上应有所修改以及适当强化。相关制度包括：公司企业文化、企业愿景、人事制度、员工守则、财务管理制度、档案管理制度、工作汇报机制等等。

八、前景展望

广西广东一直以来都是相邻的好兄弟，广西优越的地理位置为公司的业务发展提供便捷，公司进驻三年来，从未放弃对广西市场的重视，且政策上提供极大的支持。尽管检验行业竞争日益激烈，但是广西市场依然有很大的发展潜力，我们坚信公司会拿出更加有效的政策。近年来随着公司业务的发展，我公司已在广西地区占有一定的客户基础，而此时南宁办事处的成立在为原有客户提供便捷而快捷服务的同时可大大减少后期售后服务相关成本，并可大大提高公司形象、提升企业知名度。依据公司的政策动作，明年的业务重点将放在社区，广西具有很大的市场潜力，南宁办事处的成立恰好公司的发展提供有力的后台基础。