社区生鲜连锁超市
商 业 计 划 书
贵州优品万家生鲜连锁管理有限公司
二零一八年十二月
目录
I
第一章 项目概要
1.1 项目名称：社区生鲜连锁超市
1.2 公司简介：贵州优品万家生鲜连锁管理有限公司成立于2018年12月，公司致力于打造社区一体化的综合性服务平台。
公司名称： 注册时间： 注册资本：
1.3 项目简介 1.4 项目核心优势 1.5 战略目标 1.6 盈利模式 1.7 融资方案 1.8 财务分析
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第二章 市场分析
2.1 市场痛点
2.1.1 最后一公里配送无法解决
多数社区超市不能提供送货上门服务和商品预订服务，没有充分发挥市区超市“距离近”的优势，在“互联网+”的时代并没有为客户解决最后一公里的配送问题。
2.1.2社区超市服务同质化
服务不存在差异化，产品类型不够丰富。例如：提供快递代收代发、话费充值等增值服务等。
2.1.3 社区超市形象欠佳
社区超市外部形象欠佳，存在外部装饰陈旧、招牌标识破旧、内部环境差、货架老化等问题。
2.2 市场定位
➢ 目标客户：1000户以上社区人群 ➢ 目标区域：社区周边范围1公里
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2.3 市场容量分析：目前贵阳总人口420万，1000户以上社区约占100个以上。 2.3.1 区域人口现状
图2-1 2018年 贵州省市级地区人口分析
城镇人口数量（万人）7006005004003002001000毕节市遵义市贵阳市城区人口数量（万人）铜仁市凯里市2.3.2 驱动因素
随着国民经济的发展、人均消费水平的增长以及居民消费观念的改变，同时 市城镇化速度不断加快， 连锁超市的数量将进一步增加 。
2.3.2 市场容量预测
根据每一万人配备一个社区超市的规模预测，同时考虑到经济发展、消费水平以及城镇化趋势等因素来分析， 根据城区人口数量分
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析， 1个社 区 1 年的社区超市总体需求超过 5 家。
2.4 竞争分析
社区超市主要为附近的居民提供便利服务，在项目所在地并不存在成熟的连锁超市，在业务方面仍然与当地的大型超市、便利店、一些无序布局的小超市存在业务上的竞争关系。
2.5 小结
1．从发展数量来看……有良好的市场可进入性以及增长潜力。 2．从超市销售额来看……可实现年营业额 200 万元，到2020年完成整个贵阳 ， 县区的发展扩张后，其销售额可高达 5 亿元。市场发展前景广阔。
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第三章 项目简介
3.1 项目定位
公司连锁超市主营生鲜，粮油，半成品等，公司将根据开设超市的规模安排商品售卖，规模较大的超市将铺生鲜产品线。
3.2 核心价值
（1）对于消费者
享受完善快捷的社区生活购物和便民服务 价格公开，以最低价格获得最优质产品
社区加盟店的上门配送，解决“最后一公里”问题 选择面广，大型超市可选购生鲜产品 （2）对于加盟商
轻松加盟注册，即可把消费者直接带到加盟商身边 跟踪式全套开店指导、培训、选址等服务，让加盟商享受创业一条龙服务
3.3 项目介绍
3.3.1 产品丰富，生鲜供应
超市是第一家在省内发展县区社区超市业务的公司。超市内产品丰富，消费者选择面广。
3.3.2 厂家直供
超市的商品都是原产地采购，厂家直供，品质有保障，发货速度
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快，为优品万家连锁超市创造更多商品的销售利润。
3.3.3便民服务
优品万家生鲜连锁超市具备一系列社区便民服务，尽最大努力为市民创造便捷、舒适的社区生活，包括（教育，家政，金融保险，汽车等一体化综合社区服务。）
3.3.4 网上生活超市
公司将开拓网上商城，开设网上生活超市，致力于解决小区住户对快速消费品的快速购买需求。
3.4 项目特色
3.4.1 市内首家县级社区连锁超市 3.4.2 首家供应生鲜的社区连锁超市 3.4.3 首家供应农特产品的社区连锁超市
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第四章 商业模式
4.1 运营模式
……连锁超市，主要采取直营店模式，同时吸引优质加盟商加盟，后期将开拓网上超市服务。通过市直营店、网上商城和加盟店三条渠道，为消费者提供多样化生活购物服务。
4.2 盈利模式
产品销售收益 加盟店收益（配送） 会员资金沉淀收益 附加服务等收益（数据）
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第五章 战略规划
5.1战略目标
表5-1 战略目标
社区店数量 业务范围 近期 1 生鲜，粮油，半成品 中期 20 生鲜，粮油，半成品等附加服务 盈利水平 会员，差价 加盟，会员，差价，加盟，会员，差价，增值服务 增值服务 远期 100+ 生鲜，粮油，半成品等附加服务 5.2战略规划
公司计划扩张业务，增加连锁超市的数量。
5.2.1 近期规划
近期规划继续在……增开连锁超市，随后拓展公关业务；
5.2.2 中期规划
中期计划将超市开到贵阳1000户以上等地方，在贵阳建立采购中心；
5.2.3 远期规划
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远期计划在省内其他县区开设超市，并在贵阳设立仓储物流采购中心，将超市打造成省内社区连锁超市第一品牌。
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第六章 营销策略
6.1 线上推广
1. 搜索引擎推广 2. 微信、微博推广 ➢ 建立公众号 ➢ 文案策划 3. 网站推广 6.2 线下推广
1. 促销活动 2. 街头传单推广 3. 轿厢广告
4. 赞助社区活动，提高知名度
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第七章 组织结构与管理团队
7.1 组织结构
公司组织机构如图所示：
7.2 管理团队
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第八章 融资计划
8.1 融资金额
8.1.1 一期融资
项目计划通过 股权出售8.1.2 二期融资 8.1.3 三期融资份。
8.2 资金使用计划 8.3 退出机制
8.3.1 上市退出 8.3.2股权转让 8.4.3 公司回购 8.3.4 银行质押
方式融资 20 万，出让 4% 股
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第九章 财务预测
9.1 投资估算
本次融资资金主要用于建立 采购中心投入、营销推广、直营店建设、完善超市配备、团队建设以及网上商城开发。
表9-1 资金使用计划
序号 1 2 3 4 5 6 7 8
项目和费用名称 采购中心建设 营销推广 直营店建设 完善超市配备 团队建设 网上商城开发 流动资金 合计 金额（万元） 9.2 财务假设
本项目财务预测基于以下基本假设：
本项目的内外部环境变化较为迅速，较长的预测期不能很好地反映项目的效益。因此，该财务的预测期暂定为3年，即从T+1年投入运营至T+3年；
本项目财务预测按照一次性融资方式进行预测，假设融资金
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额能足额及时到位；
现阶段的财务预测只考虑产品销售费和加盟费收入 战略目标能如期实现；
本项目的营业税税及附加按6.5%估算； 所得税暂按25%计； 基准折现率按15%计。
9.3 财务预测
9.3.1 收入预测
表9-1 收入预测表(万元)
序号 1 2 项目 销售收入 加盟费 T+1 T+2 T+3 3 总收入（万元） 编制说明：
项目以现有直营店数量为基础估算，加盟费为 万元/年。 项目发展良好，市场规模扩大，估算直营店数量分别增加至 家，其他指标不变。
9.2.2 成本预测
表9-3 收入预测表(万元)
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序号 1 2 3 4 5 项目 运营成本 T+1 T+2 T+3 管理费用 销售费用 财务费用 总成本 编制说明
9.2.3 利润预测
表9-4 利润预测表(万元)
项目 一、主营业务收入 减：直接成本 税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 二、营业利润 加：营业外收入 减：营业外支出 三、利润总额 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 15
所得税（25%） 四、净利润 9.2.4 现金流量预测
表9-5 现金流量预测表(万元)
项目 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余T年 T+1年 T+2年 T+3年 T+4年 T+5年 值 回收流动资金 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 税金及附加 所得税 所得税后净现金 流量 累计所得税前净 现金流量 16
9.3 财务分析
项目年均销售收入： 项目年均净利润： 项目年均利润率： 项目投资回收期： 项目现金净现值（NPV） 项目内部收益率（IRR）
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第十章 风险分析与控制
10.1 项目风险识别与分析
10.1.1市场风险 10.1.2运营风险 10.1.3管理风险
10.2 风险防范措施
10.2.1 10.2.2 10.2.3
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