中石化森美（福建）石油有限公司企业标准 Q/SHSM —2010
组织机构管理规定 第2部分：
交叉事权
2010 - 07 -19发布 2010 - 07 - 20实施
中石化森美（福建）石油有限公司 发布
目 次
前言 .................................................................................. 1 范围 ............................................................................... 2 规范性引用文件 ..................................................................... 3 术语及定义 ......................................................................... 4 管理职责 ........................................................................... 4.1 标准化办公室职责 ............................................................... 4.2 总部各处室及专业中心职责 ....................................................... 4.3 总裁班子职责 ................................................................... 5 管理内容与要求 ..................................................................... 5.1 5.2 5.3 5.4
总部职能部门之间的事权划分 ..................................................... 总部专业中心与所属管理部之间的事权划分 ......................................... 市级专业管理部（含油库）之间的划分 ............................................. 零售管理部各组之间的划分 .......................................................
前 言
Q/SHSM FW 2.4.1—2010 《组织结构管理规定》分为以下2个部分：
——第1部分：组织结构； ——第2部分：交叉事权。
本部分为Q/SHSM FW 2.4.1—2010的第2部分。
本部分由中石化森美（福建）石油有限公司标准化办公室牵头提出并归口。 本部分由标准化办公室负责起草。
本部分起草人：孙惠民、陈加彬、陈家昌、戴炜奕、欧志清、郑守光、冯美美、赖福元、冯彦辉、刘兴林、程建平、张敏、何祖明、吴理达、马益华、陈国梁、黄平、韩丹、方巍、陈勇
本部分于2010年7月首次发布。
标准名称
1 范围
Q/SHSM FW 2.4.1的本部分规定了中石化森美（福建）石油有限公司（以下简称“本公司”）在专业化运营管理模式下各部门、各层级交叉事权划分的基本内容及要求。
本部分适用于本公司各部门、各层级交叉事权的划分工作。 2 规范性引用文件
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
Q/SHSM FW 1.5.3.7 财务管理手册 第7部分：应收款项管理 商业客户综合运营管理手册 第2部分：客户经理管理 Q/SHSM FW 1.8.2 合同管理办法 Q/SHSM FW 1.8.5 法律纠纷管理办法 Q/SHSM FW 1.8.6 合同事务管理办法 Q/SHSM FW 1.8.8 外聘律师管理办法 Q/SHSM FW 1.12.5 印章管理规定 Q/SHSM FW 1.18.1 授权指引
Q/SHSM FW 1.18.2 财务及管理监控框架 Q/SHSM FW 1.18.3 内部控制手册 信用管理办法 3 术语及定义
下列术语和定义适用于本标准。 职能
人、事物、机构所能发挥的作用和功能。
交叉事权
一个工作流在跨部门流动的情形下，各部门分属的职责和权限。
4 管理职责
4.1 标准化办公室职责
标准化办公室负责牵头梳理专业化运营管理模式下各部门、各层级交叉事权的划分，协调相关事项并草拟相关文件；负责交叉事权划分的界定、解释、持续改进和完善。
4.2 总部各处室及专业中心职责
4.2.1 总部各专业中心及党群工作处职责
总部各中心及党群工作处负责对本部门交叉事权的划分提出意见；对下属管理机构交叉事权的划分提出
构想；负责与标准化办公室反馈沟通；并在日常工作中贯彻交叉事权划分的有关规定。 4.2.2 总部其余各处室职责
总部其余各处室负责对本部门交叉事权的划分提出意见；负责与标准化办公室反馈沟通；并在日常工作中贯彻交叉事权划分的有关规定。
4.3 总裁班子职责
公司总裁班子负责交叉事权划分事项的审批。
5 管理内容与要求
5.1 总部职能部门之间的事权划分 5.1.1 成品油业务管理 5.1.1.1 年度经营资源需求申报
a) 商业客户中心负责汇总下一年度有关直销与批发需求量预计表、零售需求量预计表、股份代管及联
营站经营计划表，并负责于每年的10月10日前将以上报表报油品供应处，油品供应处负责据此调整和平衡需求资源计划。
b) 商业客户中心负责编制下一年度直销与批发需求量预计表，汇总、平衡中石化福建分公司代管及联
营站经营计划，并于每年12月25日之前分解下达至商业客户部，以及通知中石化福建石油分公司。 c) 零售管理中心负责编制下一年度自营站及MSA站零售需求量预计表，并于每年12月25日之前分解
下达至零售管理部。
5.1.1.2 月度销售（M）及后三月（M+1、+2、+3）资源需求计划
a) 零售管理中心负责根据市场需求变化提出月度销售及资源需求调整计划，编制后三个月（M+1、+2、+3）
零售需求量预计表，其中：M+1月度计划有约束力，在月底前《市场分析会》上，零售管理中心提出零售月度计划，由总裁班子确定；M+2和M+3月为提示性计划，于每月3日前，提交商业客户中心汇总；负责于每月1日12点前分解下达月度经营计划指标至零售管理部，同时抄送油品供应处和商业客户中心。
b) 商业客户中心负责根据市场需求变化提出月度销售及资源需求调整计划，编制后三个月（M+1、+2、+3）
直销与批发需求量预计表，其中：M+1月度计划有约束力，在月底前《市场分析会》上，商业客户中心提出直销批发月度计划，由总裁班子确定；M+2和M+3月为提示性计划。负责汇总零售管理中心提交需求量，负责于每月4日前，报油品供应处；负责于每月1日12点前下达月度直销批发经营计划、股份代管及联营站计划指标至商业客户部，同时抄送中石化福建石油分公司。
c) 商业客户中心负责根据中石化油品销售事业部下达的经营计划与资源供应计划（每月30日或31日），
汇总各零售管理部、商业客户部分品名零售、直销和分销计划指标（分地市），于每月1日17点前提交油品供应处；油品供应处根据各地市销售计划指标、分油库库存量，在确保资源效益最大化的前提下，安排分油库分品名资源调运计划，于每月2日12点前提交商业客户中心、零售管理中心和仓储中心。
d) 油品供应处负责调整、平衡商业客户中心提交的零售、批发、直销后三个月（M+1、+2、+3）需求资源
计划，并据此编制相应的油品供应计划（要货申请）；油品供应处将确定的资源供应计划第一时间反馈给商业客户中心；负责作为零售、直销和分销资源摆布牵头负责部门，协调促销或控量条件下资源供应措施；在月度计划执行过程中，商业客户中心和零售管理中心需要调整月度经营计划（与下达的
计划指标相比），由商业客户中心统一提交油品供应处，油品供应处根据后续资源及库存状况，在5日之内给予明确答复。
5.1.1.3 其他油品计划管理
a) 清净剂采购计划
1) 油品供应处负责根据仓储中心当期库存情况确定各油库清净剂采购计划，组织清净剂采购， 并向
财务核算部门提出付款申请。
2) 仓储中心负责准确提供各油库清净剂月度库存情况。 3) 会计核算中心负责根据《购销合同》等付款凭证，支付货款。 b) 走私油收购计划
1) 商业客户中心及所属商业客户部负责提供缉私部门收购函。
2) 油品供应处负责制作收购走私油采购订单和内向交货单，并根据缉私部门收购函和商业客户部申
请办理付款审批。
3) 会计核算中心负责根据审批后的油品供应处收购申请（附当地缉私部门收购函）等付款凭证支付
货款。
5.1.1.4 油品价格管理
a) 商业客户中心负责根据政府物价部门通知，通过《营销调度令》下达零售、直销、批发价格至零售管
理中心及商业客户部，并根据公司资源购进价格，通过《营销调度令》下达直销、小额配送价格至零售管理中心及商业客户部。
b) 零售管理中心负责根据《营销调度令》，对零售管理部下达调整零售、小额配送价格的通知。
5.1.1.5 油品配送管理
a) 零售管理中心负责加油站小额配送业务管理，包括根据商业客户中心签发的《营销调度令》
对所属管理部下达小额配送价格，对所属管理部下达销售任务指标，进行跟踪监管，实施绩效考核。 b) 商业客户中心负责终端配送业务管理，包括对所属管理部下达终端配送价格，销售任务指标，进行跟
踪监管，实施绩效考核。
c) 仓储中心和零售管理中心共同负责加油站二次配送管理，其中，仓储中心负责根据零售管理中心所属
加油站提出的资源配送要求，由指定运货车队做好油品的到站配送，零售管理中心负责做好对仓储中心所属油库的资源配送需求计划的报送管理工作。
5.1.1.6 油品进销存统计
a) 油品供应处负责每日提供油品调运量数据统计表。 b) 零售管理中心负责每日提供零售销量数据统计表。 c) 仓储中心负责每日提供各油库库存量及可发量数据统计表。
d) 商业客户中心负责每日根据油库库存量及可发量、油品在途量及油库进货量，连同销售日报表编 制
进销存情况表，报送有关领导及相关部门。
5.1.1.7 成品油自采
a) 油品供应处负责与供应商制订成品油供销合同并归档；负责下达自采油品调运计划，并审核各仓储油
库提供的数质量验收报告；负责根据各供应商到货情况制作资金审批单，并跟踪资金付款情况。 b) 法律事务处负责对合同进行法律审查。
c) 仓储中心所属各油库负责对自采油品的进仓、数质量进行验收，并为油品供应处提供相关数质量验收
报告。
d) 安全数质量监督处负责对购进的油品数量、质量进行跟踪管理，对出现的数量、质量问题视实际情况
协同相关部门进行处理解决。
e) 会计核算中心负责审核资金审批单，在合同约定付款时间内及时履约付款。
5.1.1.8 《供油协议》审批管理
a) 商业客户中心负责本专业线《供油协议》审批的有关管理工作。
b) 法律事务处负责《供油协议》的法律审查或《供油协议》范本的审批工作。
5.1.1.9 成品油及清净剂结算
a) 会计核算中心确认货款到位后及时在ERP系统内进行录入。
b) 仓储中心于每月最后一日18点前提供商业客户中心各联营单位及股份自有加油站和MSA站的清净剂出
库数量，并负责部分联营单位的系统发货过账工作。
c) 商业客户中心根据月度销售计划或实际配送量以及仓储中心提供的清净剂出库数量开具各联营单位以
及股份自有加油站和MSA站配送油品及清净剂的发票并制作销售清单提供会计核算中心；每月2日前提供会计核算中心上月总部销售汇总表。
5.1.1.10 提油卡管理
a) 商业客户中心负责本专业线全省系统提油卡业务管理。
b) 各需求部门负责上报其他提油卡申请表，由需求部门负责人签字审批后交于商业客户中心综合管理岗
制卡并下发。各需求部门负责上报提油卡其他业务申请（如挂失、冻结、补卡、密码重置等），经商业客户中心总经理审批后，由商业客户中心综合管理岗进行各项业务处理。 c) 仓储中心所属油库负责提油信息确认，并回收提油卡，由商业客户部取回循环使用。
5.1.1.11 经营管理活动分析
a) 发展规划处负责对企业的经营管理活动进行月季年度的全面分析，包括人财物、销存价方面的关键绩
效指标，为公司决策层提供参考建议。
b) 零售管理中心负责零售板块（含全资站、MSA站、代管站）的营销分析。 c) 商业客户中心负责直销、批发板块的营销分析。 d) 财务资金管理处负责财务和资金管理活动分析。 e) 仓储中心负责购进的油品进仓、储存和调出的管理分析。 f) 安全数质量监督处负责数质量和安全工作分析。
5.1.2 人力资源管理 5.1.2.1 人工费用管理
a) 人力资源处负责编制人工费用年度方案并提交董事会审批，根据审批结果，分解下达人工费用年度计
划至各专业中心以及党群工作处、工程管理处；负责总部层级所有职能部门的人工费用年度计划管理；负责审核各专业中心（含党群工作处）/工程管理处对所属管理部/油库或现场工程师的人工费用分配方案，并逐月将人工费用预算下达至各专业中心（含党群工作处）/工程管理处；负责按月汇总全省系统人工费用使用情况 。
b) 会计核算中心负责落实各专业中心（含党群工作处）以及现场工程师人工费用所需资金。
c) 各专业中心（含党群工作处）/工程管理处负责依据人力资源处分解下达的人工费用计划，制订本中心
所属管理部/油库或现场工程师的人工费用分配方案，经人力资源处审核，并经公司主管领导批准后负责组织实施；负责收集所属管理部/油库或现场工程师人工费用开支数据，掌握使用情况，编制本中心（含党群工作处）人工费用月报表或现场工程师人工费用月报表，并按时报人力资源处。
5.1.2.2 用工管理
a) 人力资源处负责编制公司年度用工计划并提交董事会审批，同时做好审批后的用工总量控制工作；做
好全省系统总部任免干部（含零售管理部总经理及副总经理、商业客户部总经理、党群工作部主任）的日常管理；做好全省系统中高等人才的招聘和引进工作；负责配合各专业中心（含党群工作处）/工程管理处做好所属管理部/油库空缺管理岗位人员或现场工程师空缺岗位人员配备管理工作；配合各专业中心（含党群工作处）/工程管理处做好员工队伍建设工作。
b) 总部各职能部门负责本部门员工的日常管理工作，人力资源处负责办理各部门人员岗位调配。 c) 零售管理中心负责向人力资源处提出本专业线的用工需求计划，并及时提供管理部空缺管理岗位信息；
负责本专业线所属管理部总经理、副总经理以下员工的日常管理工作；负责做好后备ME、后备站长等后备人才及本专业线员工队伍的建设工作。
d) 商业客户中心负责向人力资源处提出本专业线的用工需求计划，并及时提供管理部空缺管理岗位信息；
负责本专业线所属管理部总经理以下员工的日常管理工作；做好后备客户经理及本专业线员工队伍的建设工作。
e) 会计核算中心负责向人力资源处提出本专业线的用工需求计划，并及时提供管理部空缺管理岗位信息；
负责本专业线所属管理部员工的日常管理工作；做好本专业线员工队伍的建设工作。
f) 仓储中心负责向人力资源处提出本专业线用工需求计划；负责油库员工的日常管理工作；做好本专业
线员工队伍的建设工作。
g) 党群工作处负责向人力资源处提出本专业线的用工需求计划，并及时提供管理部空缺管理岗位信息；
负责本专业线所属管理部主任以下员工的日常管理工作；负责做好本专业线员工队伍的建设工作。 h) 工程管理处负责向人力资源处提出现场工程师的用工需求计划，并及时提供空缺管理岗位信息；负责
现场工程师的日常管理工作；负责做好现场工程师员工队伍的建设工作。
5.1.2.3 劳动关系管理
a) 劳动合同管理
1) 人力资源处负责拟订全系统员工的劳动合同，并根据内控、法律事务部门的意见修改合 同
条款；负责组织总部职能部门所有管理岗位人员（劳务派遣单位派遣用工除外）及市级机构总部任免人员劳动合同的签订工作；负责指导各专业中心（含党群工作处）/工程管理处做好所属管理部/油库或现场工程师，及以下层级人员的劳动合同签订工作。 2)
法律事务处负责劳动合同条款的（法律）审查。
3) 党群工作处负责配合工会召开职工代表大会，审议通过《集体合同》并由各分工会组织辅导 员
工签订个人劳动合同。
b) 协议解除
1) 总部各职能部门负责对本部门或本专业线内员工报送的协解申请进行认可，再报分管副总裁或总
裁审批后，递交人力资源处。人力资源处（或人力资源组）负责办理相关手续。 2)
人力资源处负责总部各职能部门管理人员、市级管理部中的总部管理干部的协议解除工作，包括计算协解补偿金的金额，签订协解合同，发放补偿金等。
c) 内退管理
各专业中心（含党群工作处）/工程管理处负责对本专业线内员工报送的内退申请进行认可，再报分管副总裁、总裁审批后，递交人力资源处，人力资源处（或人力资源组）负责办理相关手续。
5.1.2.4 员工培训
a) 人力资源处负责整合各部门培训需求，制订年度培训计划，根据年度培训计划做出年度预算安排
并分解到各部门，负责做好学员资料档案、教师、培训台账管理工作。
b) 总部各处室、专业中心负责确定本部门培训需求，根据年度培训计划及人力资源处分解下达的预
算安排，落实培训项目、师资、教材、费用，申报培训时间安排，组织实施培训。
5.1.2.5 后备队伍建设
a) 人力资源处统一负责全省系统各类后备队伍的建设工作，包括人员的招聘、培养、选拔、安排等。 b) 各专业中心（含党群工作处）/工程管理处负责在人力资源处的统一指导下，做好各类后备队伍建
设的相关工作。
5.1.2.6 绩效考核
a) 总部绩效考核领导小组组织制订对各专业中心、总部其他职能部门及员工的考核办法。 b) 各专业中心（含党群工作处）/工程管理处根据总部对本单位的考核办法分解下达关键指标，制订
对应绩效考核单元（市级零售管理部、商业客户部、财务核算部、党群工作部、油库、现场工程师）及其负责人的考核办法，同时报送对其他专业中心或部门及其主要服务支持对象的有关考核数据。
c) 总部其他职能部门制订本部门季度指标，经分管领导签字同意后报总部绩效考核领导小组办公室
（人力资源处）备案，季度后，对指标完成情况进行自我评价并报总部分管领导评价（内部监控处还应征求审计处意见后报送对其他部门的内控管理指标评价结果），再报人力资源处，由总部绩效考核领导小组评价。
d) 总部其他职能部门组织本部门员工制订季度绩效指标，该季度后对本部门员工指标完成情况进行
评价，将评价结果报人力资源处。
e) 人力资源处开展对各专业中心的考核测算工作，同时根据总部其他职能部门及员工绩效考核情况
下发考核情况通报，兑现考核结果。
5.1.3 投资、网络发展及工程管理 5.1.3.1 投资管理
a) 发展规划处负责根据董事会批准的年度投资额度计划，对全省系统投资项目进行统筹安排和立项
审批。项目投资控制将实行归口管理，即土地部分投资由发展规划处负责，基础建设装饰（含加油机、油罐等设备采购）投资由工程管理处负责（采购管理处配合），项目前期费用、开办费用（含便利店设备采购）投资由零售管理中心（零售管理部）负责（采购管理处配合）。 b) 总部有关职能部门根据发展规划处的立项审批开展项目实施工作。
c) 会计核算中心根据发展规划处投资项目批复，对各项目实施部门初审后提交的项目，进行投资资
金付款及入账。
5.1.3.2 项目报建
a) 各专业中心及所属管理部负责办理工程项目的地方报建手续，由工程管理处提供技术支持，其中
加油站建设项目的报建手续由零售管理中心及所属管理部负责办理，油库建设项目的报建手续由
仓储中心负责办理。
b) 各专业中心及所属管理部/油库应充分协调当地政府和村民的关系，确保工程项目的正常施工。
5.1.3.3 改造和维修五万元的界定
a) 工程管理处负责界定改造及维修项目（含油库、加油站、办公楼）的预算是否超过五万元。 b) 使用部门提出改造/维修方案的估算在五万元左右时，由工程管理处造价管理员审核概算。概算在
五万元以上，由工程管理处组织项目的实施；概算在五万元以下（含五万元），由使用部门组织项目的实施。不允许使用部门把整体项目进行拆分，化整为零。
5.1.3.4 新建/迁建加油站
a) 发展规划处负责项目的经济测算（可研）、立项、竞拍（挂牌交易）土地。
b) 零售管理中心及所属管理部负责办理工程项目的地方报建手续，工程管理处负责工程项目的的造
价预算及建设过程管理。
c) 零售管理中心、会计核算中心、工程管理处及所属管理部/现场工程师负责相关证照的办理。 d) 安全数质量监督处负责在省级安监部门办理危化证的协调工作。 e) 审计处负责决算审核。
f) 发展规划处负责项目经济后评估，工程管理处负责工程管理（技术）后评估，信息管理处负责信
息技术后评估。
5.1.3.5 改造及维修加油站（投资5万元以上）
a) 零售管理中心负责提出整改需求，并负责地方建设手续的报备；若属于HSE方面的改造，由安全
数质量监督处分析改造的必要性；不属于HSE方面的改造的项目，由发展规划处进行经济测算（可研）。
b) 发展规划处负责所有项目的审批立项，并送会计核算中心及工程管理处备案。 c) 工程管理处负责工程项目的预算审核及建设过程管理。 d) 审计处负责项目的决算审核。
e) 会计核算中心负责对项目资金付款及入账。
5.1.3.6 改造及维修油库（投资5万元以上）
a) 仓储中心负责提出整改需求，并负责地方建设手续的报备；若属于HSE方面的改造，由安全数质
量监督处分析改造的必要性；不属于HSE方面的改造的项目，发展规划处进行经济测算（可研）。 b) 发展规划处负责所有项目的审批立项，并送会计核算中心及工程管理处备案。 c) 工程管理处负责工程项目的预算审核及建设过程管理。 d) 审计处负责项目的决算审核。
e) 会计核算中心负责对项目资金付款及入账。
5.1.3.7 加油站网络发展
a) 立项开展
1) 零售管理中心负责要求零售管理部跟踪辖区内网络规划方向及竞争对手网络布局情况，同时
根据公司经营需要及网络发展需要，及时上报辖区内拟新建、迁建、收购、租赁的加油站资料。
2) 发展规划处协同零售管理中心负责新增网点的现场察看。
b) 立项及实施
1) 新建加油站
——发展规划处负责拟订项目经济测算、项目立项报告等，负责提供建站地块收购的最高价；
负责把零售管理部与地块出让方已达成一致意见的待签合同，交与法律事务处及会计核算中心会签，再呈交总裁或总裁授权人最终签订。
——法律事务处负责提供合同示范文本，并负责对附加条款或对合同示范文本实质性修改条
款的法律审查。
——零售管理中心负责要求零售管理部在发展规划处的指导下，做好建站地块收购合同谈判、
待签合同具体内容的草拟；负责建站和营业手续的办理；负责要求本专业线的法律事务人员或商请系统内外法律事务人员参与重大收购合同的前期谈判工作；负责根据工程决算审计书的资产清单进行资产点验、接收及建立实物资产台账工作。
——会计核算中心负责对合同中涉及付款方面的内容进行审核把关，并按照合同约定内容支付
收购款；负责根据工程决算审计书进行加油站资产入账工作。
——工程管理处负责加油站的建设过程管理，并牵头零售管理中心、安全数质量监督处等相关
部门做好项目竣工验收工作，形成竣工验收资料。 ——审计处负责送审加油站工程建设的竣工决算审计。 2) 收购加油站
——发展规划处负责拟定项目经济测算、项目立项报告等，负责提供收购最高价；负责把零
售管理部与加油站出让方已达成一致意见的待签合同，交与法律事务处及会计核算中心会签，再呈交总裁或总裁授权人最终签订。
——法律事务处负责提供合同示范文本、并负责对附加条款或对合同示范文本实质性修改的
条款的法律审查。
——零售管理中心负责要求零售管理部在发展规划处的指导下，做好加油站收购合同谈判、
待签合同具体内容的草拟；负责加油站资产移交及相关证照的更名；负责要求本专业线的法律事务人员或商请系统内外法律事务人员参与重大收购合同的前期谈判工作；负责根据收购加油站的资产清单进行资产点验、接收及建立实物资产台账工作。
——会计核算中心负责对合同中涉及付款方面的内容进行审核把关，并按照合同约定内容支
付收购款；负责根据收购加油站的资产清单进行资产入账。
3) 租赁加油站
——发展规划处负责拟定项目经济测算、项目立项报告等，负责提供加油站租赁的最高价；
负责把零售管理部与加油站出租方已达成一致意见的待签合同，交与法律事务处及会计核算中心会签，再呈交总裁或总裁授权人最终签订。
——法律事务处负责提供合同示范文本、并负责对附加条款或对合同示范文本实质性修改的
条款的法律审查。
——零售管理中心负责要求零售管理部在发展规划处的指导下，做好建站加油站租赁合同谈
判、待签合同具体内容的草拟；负责加油站租赁移交及相关证照的更名；负责要求本专业线的法律事务人员或商请系统内外法律事务人员参与重大租赁合同的前期谈判工作；负责根据租赁加油站的资产清单进行资产点验、接收及建立实物资产台账工作。 ——会计核算中心负责对合同中涉及付款方面的内容进行审核把关，并按照合同约定内容支
付租赁款。
4) MSA站续租谈判
——发展规划处负责根据零售管理专业线负责上报的拟到期MSA加油站具体情况，进行项目
的经济测算（可研），给出最高租金；负责把零售管理部与加油站出租方已达成一致意见的待签合同，交与法律事务处及会计核算中心会签，再呈交总裁或总裁授权人最终签订。
——法律事务处负责提供合同示范文本，并负责对附加条款或对合同示范文本实质性修改的
条款的法律审查。
——零售管理中心负责要求零售管理部在发展规划处的指导下，做好建站加油站租赁合同谈
判、待签合同具体内容的草拟；负责加油站租赁移交及相关证照的更名；负责要求本专业线的法律事务人员或商请系统内外法律事务人员参与重大租赁合同的前期谈判工作。 ——会计核算中心负责对合同中涉及付款方面的内容进行审核把关，并按照合同规定付款。
c) 项目移交
1) 新建加油站
——工程管理处负责牵头零售管理中心、安全数质量监督处、内部监控处等相关部门做好项
目竣工验收工作，形成竣工验收资料。
——零售管理中心负责接收加油站，并组织相关人员进场做营业准备。 ——会计核算中心依据项目竣工决算审计书进行入账。 2) 收购加油站
——零售管理中心负责牵头工程管理处、安全数质量监督处、内部监控处等相关部门对收购
加油站进行移交前评估，确认整改项目，并组织相关人员进场做营业准备。
——工程管理处负责加油站的整改；整改完毕后，牵头零售管理中心、安全数质量监督处等
相关部门做好项目竣工验收工作，形成竣工验收资料。
——会计核算中心负责根据收购加油站的资产清单进行资产点验及入账；负责根据工程整改
竣工决算审计书进行入账。
3) 租赁加油站
——零售管理中心牵头工程管理处、安全数质量监督处、内部监控处等相关部门对租赁加油
站进行移交前评估，确认整改项目，并组织相关人员进场做营业准备。
——工程管理处负责加油站的整改；整改完毕后，牵头零售管理中心、安全数质量监督处等
相关部门做好项目竣工验收工作，形成竣工验收资料。 ——会计核算中心负责根据工程整改竣工决算审计书进行入账。
5.1.3.8 商客营业网点及客户经理办公室选址及改造
a) 商业客户中心负责将批准的年度营业网点及客户经理办公室改造计划通知各商业客户部，由其提出营
业网点及客户经理办公室的选址申请，所选场址的管理部门（零售管理部或油库）负责签署意见，最后由商业客户中心将汇总的选址情况与零售管理中心或仓储中心协商确定选址。
b) 商业客户中心负责提出营业网点及客户经理办公室改造需求，营业网点及客户经理办公室设在加油站
内的，并入零售管理中心加油站年度改造计划，营业网点及客户经理办公室设在油库内的，由商业客户中心向仓储中心提出改造需求，并入仓储中心油库年度改造计划，其他的属于批准的年度计划项目，由工程管理处组织项目的实施。
c) 零售管理中心或仓储中心协助商业客户中心办理并入加油站或油库改造计划的营业网点及客户经理办
公室改造项目各项审批手续。
d) 发展规划处负责对不属于批准的年度计划的非HSE方面的改造的项目，进行经济测算（可研）及立项
后，由工程管理处组织项目的实施。
e) 会计核算中心负责按照合同约定内容支付改造款。 f) 审计处负责项目的决算审核。
5.1.3.9 零星采购
a) 总部职能部门及市级管理部于每月5日前将当月的零星采购需求计划，分别上报总裁办公室或各专业
中心进行初审。零星采购项目，主要指单价2000元以上的固定资产采购项目（如打印机、复印机、照相机、空调等，但不包括计算机设备采购）。各专业中心初审的同时，需经总裁办公室审核批准，总裁办公室与各专业中心应于每月10日前，将审核后的采购需求计划报送发展规划处。
b) 发展规划处根据全年零购投资计划总盘子的使用情况，于每月15日前批复当月零购投资计划项目。
5.1.3.10 集中采购
a) 采购管理处负责根据发展规划处批复的投资计划明细，开展全省系统的集中采购工作。对于必须采取
竞价方式的采购项目，须按授权指引权限审批后组织采购；对于签有定点定价采购协议的，采购管理处按公司授权指引权限批准后通知供应商送货。
b) 各部门根据经营需要，在交货前20日，提交采购申请给采购管理处，并按总部相关管理规定报批后送
采购管理处执行。
5.1.4 数质量安全管理 5.1.4.1 隐患治理
a) 安全数质量监督处负责审核制订油库、加油站隐患治理项目，并监督隐患治理进度和安全施工情况。 b) 有关职能部门负责各类隐患治理项目的排查，制订隐患整改计划，由安全数质量监督处审核后，下达
至各专业线所属管理部组织实施。
c) 发展规划处负责审核安全数质量监督处提交的隐患治理项目，并进行统一规划立项后下达给有关单位
实施。
d) 工程管理处负责对油库、加油站隐患治理项目进行预算审核，并负责单项5万元以上的隐患治理项目
的整改工作，单项5万元以下隐患治理项目由使用部门负责整改。
e) 仓储中心二次配送部参与对设计图纸审核（加油站卸油区的布局、长和宽，油罐车在加油站的卸油地
点，油罐车进、出加油站路线）。 f) 审计处负责整改后决算审核。
g) 会计核算中心负责隐患项目治理资金的筹措与划拨。
5.1.4.2 计质量管理
a) 安全数质量监督处负责制订油品计量、质量管理制度，并监督、考核零售管理中心（加油站）、仓储
中心（油库）制度执行情况，负责对加油站、油库的重大计质量交接纠纷进行仲裁，负责组织对油品数质量等级事故进行调查。
b) 零售管理中心负责加油站日常的油品计质量管理，负责监督加油机的自校工作，负责加油站盘点的组
织和损溢分析及管理，负责加油站其它计质量工作的管理。
c) 仓储中心负责油库日常的油品计质量管理，负责油库的盘点组织和损溢分析及管理，负责油库流量计
的检验，负责油库其它计质量工作的管理。
5.1.4.3 安保基金管理
a) 安全数质量监督处负责审核灾害理赔项目，并跟踪整改情况。 b) 会计核算中心负责提供安保基金交缴基数和资金划转。
c) 工程管理处负责单项5万元以上的受灾项目整改工作，单项5万元以下受灾项目由使用部门负责整改。 d) 仓储中心负责配合工程管理处做好油库受灾整改工作。 e) 零售管理中心负责配合工程管理处做好加油站受灾整改工作。 f) 审计处负责决算或项目列支的审核。 g) 会计核算中心按审核的结果支付列支款项。
5.1.4.4 事故管理
a) 安全数质量监督处负责安全、环保、数质量事故统计，负责二级事故的调查、事故原因分析、处理、
上报，对相关责任人提出处理意见，并会同会计核算中心对事故损失进行理赔。 b) 零售管理中心、各零售管理部负责配合做好加油站事故的调查处理、上报。 c) 仓储中心负责配合做好油库事故的调查处理、上报。 d) 人力资源处负责根据总部处理意见办理相关惩处手续。
5.1.4.5 HSE管理
a) 安全数质量监督处负责组织指导全省加油站、油库HSE体系推行工作。 b) 零售管理中心负责制订加油站HSE体系推行方案，做好日常管理和推广工作。 c) 仓储中心负责制订油库HSE体系推行方案，做好日常管理和推广工作。
5.1.5 财务及资金管理 5.1.5.1 年度预算管理
a) 总部各有关部门负责于每年的10月底前，向会计核算中心报送有关数据，其中，商业客户中心及零售
管理中心负责提供销量及销售收入预算数据，油品供应处负责提供采购预算数据，各专业中心及费用归口管理部门负责提供归口管理费用预算数据（如人力资源处负责提供人工成本预算等）。 b) 会计核算中心根据各相关部门提供的预算数据汇总编制公司预算，经审批后分解下达。
5.1.5.2 月度预算管理
a) 总部各专业中心、党群工作处负责汇总审核所属各管理部及油库所编制的次月相关预算数据，并于每
月5日前提交会计核算中心。
b) 总部其他职能部门负责编制本部门次月的归口管理费用等相关预算数据，并于每月5日前送交会计核
算中心审核汇总。
c) 会计核算中心根据各相关部门提供的预算数据汇总编制公司预算，经审批后分解下达，并于每月15日
前向各部门反馈上月费用预算执行情况。
5.1.5.3 费用报销事项
a) 各业务部门对费用报销原始凭证及附件的真实性负责，并根据授权指引和相关费用管理办法经审批后
到会计核算中心报销；
b) 会计核算中心负责审核费用支出原始单据和有关材料的完整性和合规性并予以支付。
5.1.5.4 税收管理事项
a) 商业客户中心负责提供真实准确的批发及直销环节销售收入，零售管理中心负责提供真实准确的零售
环节销售收入，油品供应处负责在规定时限内提供增值税进项发票，仓储中心负责在规定时限内提供运费发票，会计核算中心进行纳税申报。
b) 会计核算中心负责向税务部门申请自印或购买发票；负责及时向零售管理中心、商业客户中心提供发
票；负责缴销发票。
c) 商业客户中心、零售管理中心、仓储中心负责向会计核算中心提出发票购买需求，负责发票领用后的
使用、保管、IC卡数据回收，负责督查各网点的发票使用是否违规，杜绝虚开或多开发票现象；负责定期上交会计核算中心发票存根。
d) 商业客户中心、零售管理中心、仓储中心及各职能部门每月末负责提供当月已签订合同复印件，会计
核算中心负责根据税法规定计提印花税等涉税项目。
5.1.5.5 职工薪酬发放管理
a) 人力资源处负责工资、奖金、津贴、劳务费及有关保险等职工薪酬的计算及审批，负责社保、职工住
房公积金等管理。
b) 会计核算中心负责发放职工薪酬，交纳各种保险费，列支劳务费用，进行账务处理。
5.1.5.6 购进管理
a) 油品供应处负责在ERP系统中制订采购订单，负责向供货方索取发票并确认发票的真实性；负责将发
票及时送交财务认证，负责在ERP系统中进行凭证预置，对错误的预置凭证及时删除（月末不得保留预置凭证）；负责将发票及时送交会计核算中心认证；负责对进货环节产生的成本差异进行跟踪并将分析结果于每月月初3个工作日内送交会计核算中心。
b) 仓储中心负责做好入库油品数量确认、质量化验和接卸作业；负责ERP系统内向交货单的及时收货确
认；月底负责给相关部门提供月进货汇总表。
c) 会计核算中心根据收到的发票进行发票校验并生成采购凭证。
5.1.5.7 应收款项管理
a) 会计核算中心负责应收款项的对账，提供业务经办部门有关对账结果。
b) 业务经办部门负责款项催讨清理，对财务未取得对方函证的单位索取对账回复，同时负责对应收款项
往来单位进行风险评估，定期提交评估报告。
5.1.5.8 油品损溢管理
a) 零售管理中心负责加油站存货的盘点。对加油站上月末存货盘点后产生的盘点损溢，属于零售管理部
总经理审批权限范围内的（综合损耗2.8‰以内），零售管理部应在每月月初两个工作日内完成审批并将审批后汇总表送达财务核算部进行相关账务处理；对于超过零售管理部经理审批权限范围的盘点损溢，零售管理中心应在月初6个工作日内完成相关审批手续，并送相应财务核算部进行相关账务处理。 b) 仓储中心负责油库存货的盘点。对油库上月末存货盘点后产生的盘点损溢，属于仓储中心经理审批权
限范围内的，仓储中心应在每月月初2个工作日内完成审批并将审批后汇总表送达会计核算中心进行相关账务处理；对于超过仓储中心经理审批权限范围的盘点损溢，仓储中心应在月初6个工作日内完成相关审批手续，并送会计核算中心进行相关账务处理。
5.1.5.9 财产保险管理
a) 会计核算中心负责公司所属的固定资产、存货及按照租赁合同需我司投保的租赁财产等的财产投保工
作；负责对是否雇用保险经纪人进行可行性研究并做出决定，向采购管理处申报需求，由采购管理处
进行商业保险的招投标。
b) 会计核算中心负责提供财产保险交缴基数和资金划转。 c) 安全数质量监督处负责审核灾害理赔项目，并跟踪整改情况。
d) 工程管理处负责单项5万元以上的受灾项目整改工作，单项5万元以下受灾项目由使用部门负责整改，
审计处负责决算或项目列支的审核，会计核算中心按审核的结果支付列支款项。 e) 仓储中心负责配合工程管理处做好油库受灾整改工作。 f) 零售管理中心负责配合工程管理处做好加油站受灾整改工作。
5.1.5.10 资金支付管理
a) 各部有关部门需根据有关合同、发票等原始凭证事先办理付款审批手续，对3000万元以上大额资金对
外支付应提前５个工作日向财务资金管理处预先申请。 b) 财务资金管理处负责资金筹划并付款。
5.1.5.11 员工借款管理
a) 各职能部门负责审核员工借款用途的真实性及借款金额的合理性。 b) 财务部门负责审核借款审批的完整性及合规性。
5.1.6 信用管理事项
a) 信用额度审批管理
1) 商业客户中心、零售管理中心负责收集、整理信用客户相关资料，填报《客户信用评级暨赊销审
批表》和《客户信用等级评定表》，根据客户申请的净信用额度大小，按授权指引规定的权限报不同级别对信用评级和授信申请同步审批。。
2) 信用管理部负责根据审批结果在信用管理系统与ERP、IC卡等业务系统中维护客户信用级别与授
信金额、赊销期限等相关参数。 3) 具体应遵照信用管理办法执行。 b) 货款追缴
1) 相关业务部门负责建立客户档案，根据业务量的大小、资信等级等情况对客户实行分级管理，按照“谁批准、谁经办、谁负责”的原则对欠款进行清收，确保按期收回货款。 2) 信用管理部负责对信用销售形成的应收款项的分析和催收管理工作。 3) 会计核算中心负责应收款项的对账。
4) 法律事务处负责审定购销合同格式文本，协助业务部门对屡催不还的违约客户欠款用法律手段催讨；对商务伙伴的违约行为及呆坏账事件通过法律途径进行保全和解决。
5.1.7 实物资产及信息系统管理 5.1.7.1 固定资产管理
a) 采购管理
1) 采购管理处负责供应商的选择与价格、质量的议定及最终采购。
2) 各专业中心负责对本中心及所属管理部上报的固定资产进行审核并报发展规划处批复后，按授权
指引提交总部领导审批。
3) 总裁办公室/董事会秘书处对总部各部门购买空调等零星固定资产（除计算机相关设备）采购的必
要性进行审查后报发展规划处批准。
4) 信息管理处对总部各职能部门及各专业中心购买计算机类等零星固定资产采购的必要性进行审
查。
5) 会计核算中心负责财务手续合法性审查及价值管理。 b) 固定资产日常管理
1) 会计核算中心除作为日常固定资产的价值管理部门外，还负责本专业线的实物管理。 2) 零售管理中心负责中心本部及所属零售管理部的固定资产的实物管理。 3) 仓储中心负责中心本部及油库的固定资产的实物管理。
4) 商业客户中心负责中心本部及所属商业客户部的固定资产的实物管理。 5) 党群工作处负责本部及所属党群工作部的固定资产的实物管理。
6) 总裁办公室负责除以上四个专业中心及党群工作处以外的总部各职能部门的固定资产的实物管
理。
7) 实物资产管理部门主要负责实物资产的卡片管理（建卡、登记等）。
8) 会计核算中心牵头，实物资产管理部门及使用部门共同负责固定资产实物的清查盘点，每年至少
一次。
c) 固定资产报废管理
1) 固定资产使用部门负责及时提交《固定资产报废申请报告》。
2) 实物管理部门负责报废资产的技术认定及其原因分析，并在收到报废申请报告七个工作日内提交
《技术鉴定报告》，并对已批准报废的固定资产及时注销相应的固定资产账卡。 3) 会计核算中心负责汇总提交拟报废固定资产的账面价值情况，进行账务处理。 4) 采购管理处负责核实拟报废资产的可变价值并指导出售、调拨等工作。 5) 内部监控处负责对固定资产报废业务的过程进行监督。 d) 在建工程资本化管理
1) 工程管理处负责督促施工单位对已完工并达到可使用状态的在建工程项目在规定时间内提交工程
竣工结算书。
2) 审计处负责根据相关规定将工程竣工结算书提交中介审计所审核，并督促中介审计所在规定时间
内尽快提交工程竣工结算审计书。
3) 会计核算中心根据工程竣工结算审计书进行固定资产入账处理。
5.1.7.2 公司档案管理
a) 会计核算中心负责会计档案的收集、整理；负责保管本年及上一年度会计档案，其他年度会计档案必
须在每年6月30日前移交档案室（或零售管理部行政事务组）统一保管（如2007年度会计档案，可于2009年6月30日前移交）。
b) 工程管理处负责所管理工程项目有关技术档案（工程）的收集、整理，待工程竣工验收或工作结束后
三个月内移交档案室统一保管。
c) 其他中心（含党群工作处）在对各下属管理部及对外交往中所产生的重要资料及各部门所产生的重要
资料由部门收集、整理后移交档案室归档。
d) 法律事务处负责在每年1月底前将公司上一年度对外签订的合同登记台账提交给总裁办公室，总裁办
公室根据台账清单发出收集、上交合同档案资料的通知，各有关部门要积极配合，在规定的时间内予以提供手续齐全、内容完整的合同、协议，由总裁办公室统一归档，以确保合同档案的完整性。 e) 其他部门在工作过程中形成的重要的、具有保管价值的文件资料，各专业中心在对各所属管理部及对
外工作中所产生的重要资料由部门收集、整理后移交档案室归档。
f) 各部门如参加中石化集团公司、销售公司、省政府、省经贸等单位组织召开的会议，会议结束后要及
时将会议材料交档案室统一管理，档案室将根据资料的价值采取归档或销毁等相应措施。
5.1.7.3 OA管理
a) 总裁办公室负责总部OA的管理；负责公司OA需求确定、组织用户培训、制定系统应用规章制度、用
户权限及应用管理与监督，并进行应用数据（系统中主数据及文档）的备份；负责收集汇总OA系统用户在使用中遇到的各种问题，并进行分析，引导解决。
b) 信息管理处负责公司OA系统的技术架构的设计、组织开发和实施、系统技术维护，并做好系统参数配
置的备份。对于OA系统用户在使用中遇到的技术问题，由信息管理处系统管理员负责处理。 c) 各专业中心负责本中心的OA管理。
5.1.7.4 信息系统建设
a) 项目计划制订与审批
1) 信息管理处负责根据公司信息化建设中长期规划和各职能部门、专业中心申报的项目建议计划，
编制年度信息化项目建议计划。按公司授权指引规定的权限进行审批后，纳入公司年度投资计划。 2) 需求部门负责提交计划外项目建设计划，经信息管理处审核后，按公司授权指引规定的权限进行
审批，审批通过后，做为追加项目纳入公司年度投资计划。
b) 项目立项、实施与验收
1) 信息管理处负责会同项目相关部门委托有资质的单位或自行进行项目可行性研究。对外单位出具
的可行性研究报告，信息管理处会同项目相关部门组织专家组进行评审，出具评审意见并签字；负责根据项目建议计划、可行性研究报告及评审意见，起草项目立项申请书，按公司授权指引规定的权限进行审批；负责组织项目实施工作，定期提交项目实施报告；负责组织项目的竣工验收，并会同财务及其他相关部门进行项目竣工结算。
2) 采购管理处负责组织项目相关部门审查项目承建方资质，开展询比价、商务谈判、采购及合同签
定等工作。
5.1.7.5 加油卡运行维护
a) 零售管理中心负责的工作包括：卡片管理、价格管理、客服管理、记账折让客户的管理、用户ID及权
限管理；日常运行监控（包含加油站每日通讯情况、文件上送、文件接收/入库情况监控，发卡网点日结情况监控等）；对网点上传的报表数据进行核对校验；对网点结款异常的数据故障上报信息管理处；审核处理信息部门提交的系统异常数据处理方案及执行后的处理结果，并与客户做好相关协调工作；审核每月加油卡系统结算数据调整单，提交会计核算中心进行账务处理，参与考核集成商的运维工作。 b) 信息管理处负责的工作包括：系统数据备份、后台安全管理；组织IC卡系统的升级工作；网点系统故
障受理、上报和跟踪；对IC卡后台数据进行校验、分析（对油站上传的数据进行报表与明细匹配情况的校验、分析；对客户卡进行卡账卡钱包匹配情况的校验、分析）；对零售管理部门提交的数据故障进行技术分析；针对异常数据提交后台业务处理申请单，并在提交零售管理中心审核确认后予以执行,并向零售管理中心反馈；汇总加油卡异常数据处理结果及后台数据校验情况出具加油卡系统结算数据调整单 ,并向零售管理中心反馈；与地区集成商签订运维合同、监督集成商的运维工作等，组织对集成商运维工作的考核，办理运维费用的付款申请。
c) 会计核算中心负责根据IC卡系统数据及零售管理中心提交的每月IC卡数据结算调整单进行账务处理，
负责网点资金监控、记账客户欠款监督、折让返还的监督及按合同规定支付运维款。
5.1.7.6 计算机相关设备管理
a) 购置
1) 信息管理处负责全省系统计算机设备的设备选型、采购计划、设备建档等,并配合采购管理部门确
定设备供应商，配合设备使用部门进行采购验收。 2) 发展规划处负责项目采购投资计划的批复立项。
3) 采购管理处负责计算机相关设备的供应商选定、设备采购。 4) 设备使用部门负责计算机相关设备的需求申报、采购验收。 5) 会计核算中心负责计算机购买货款的支付及资产账务处理。 b) 报废
1) 信息管理处负责对拟报废的计算机设备进行技术鉴定。
2) 会计核算中心负责报废计算机设备核实、财务资产核销、拍卖所得处理，并负责批复报废计算机
设备及价值核销等相关账务处理。 3) 采购管理处负责对报废计算机实物的拍卖。
4) 计算机设备管理部门负责填写计算机设备的报废申请。 c) 维修
1) 信息管理处负责总部计算机设备故障鉴定、维修预算、联系厂商维修。
2) 零售管理中心所属零售管理部负责所在区域内计算机设备故障鉴定、维修预算、联系厂商维修。 3) 使用部门负责填写计算机设备维修申请、维修结果确认及维修费用报销。 4) 会计核算中心负责计算机设备维修费用的账务处理。
5.1.7.7 IT服务与支持
a) 服务需求部门负责向信息管理处提出服务请求，包括：IT技能培训、系统故障处理、系统相关数据维
护、系统后台配置、系统用户ID管理、技术咨询等。
b) 信息管理处负责及时响应服务需求部门请求，提供IT服务与技术支持。
5.1.8 法律事务 5.1.8.1 外聘律师管理
a) 法律事务处负责公司外聘律师、法律中介机构选择、联络、管理与监督，对市级管理部的外聘律师管
理进行管理、监督与指导。
b) 总部其他职能处室如确需外聘律师、法律中介机构提供相应的法律服务，应向法律事务处提出申请后，
由法律事务处做好选择、联络等相关工作。
5.1.8.2 法律纠纷管理
a) 法律事务处集中统一处理公司发生的一切法律纠纷。
b) 总部其他职能处室涉及到有关法律纠纷时，应按法律纠纷管理办法的规定，及时向法律事务处申报。
5.1.8.3 合同管理
a) 总部的合同编号、合同台账、合同报表、合同专用章等合同管理工作由法律事务处集中统一管理。 b) 合同主办部门应对其所签订的合同全面负责，需对对方当事人的资信予以调查，建立本部门合同管理
台账和合同档案。
5.1.8.4 合同审查、履行
a) 法律事务处负责合同的法律审查。
b) 合同主办部门负责或组织相关职能部门对本部门主办的合同的经济商务和专业技术审查，负责组织合
同履行并对合同履行实施跟踪管理，及时向法律事务处反映合同履行中出现的法律问题。
5.1.8.5 重大经济活动
a) 法律事务处负责对于公司改制、重组、合并、分立、破产、清算、投资、租赁、资产转让、招标投标、
知识产权等涉及公司重大利益的行为，进行法律论证、参与前期合同谈判、参与合同草拟等工作，以维护公司的合法权益。
b) 总部其他职能部门负责配合法律事务处做好相关法律事务工作。
5.1.9 内部监控管理 5.1.9.1 内控环境营造
a) 公司在董事会下设审计委员会,负责审议公司的年度财务报告，审批内部审计计划，监督内部审计工作，
确保内外部审计独立性。
b) 公司总裁班子代表股东监督各部门负责人的表现,确保内外部审计人员不受限制地实施审计，向审计委
员会直接汇报的独立性;在股东及/或管理层确定的时间内，确保合理解决审计与评审中发现的问题和薄弱环节，补充完善相应的管理与监控措施。
c) 内部监控处负责宣传与培训公司内部监控制度，总结推广一个良好监控环境；提供顾问支持与协助其
他部门制订和有效实施内部监控制度；做好公司授权指引标准的解释和公司总裁班子临时交办的其他涉及内部监控事项。
d) 其他部门负责分析查找在其职责范围内各项业务潜在的风险，制订对应监控措施加以控制,以减低该风
险，并确保规定的政策或措施得以遵守以及对监控系统所需的改进加以认定,不断提高监控意识，实现监控功能的效果。
e) 公司员工应遵守公司采用的监控政策和措施，对于那些偏离既定标准的情况或交易，有责任向其直属
的主管或更高层提出疑问，使其注意。
5.1.9.2 内控制度建设
a) 内部监控处负责公司授权指引和财务及管理监控框架标准的编制、修订，汇总各职能部门意见修改后，
报公司总裁班子审核，提交董事会审批。
b) 其他职能部门负责其职责范围内的内控相关制度、业务流程及关键控制点的编制、修订，汇总内部监
控处及相关职能部门意见修改后，经公司领导审批执行。
c) 内部监控处负责公司内部控制手册标准的汇编，提交公司领导审批发布。
5.1.9.3 年度自查
a) 内部监控处牵头组织较全面的交叉检查。
b) 公司各职能部门根据与内部监控处拟定的并经公司领导审批过的自查计划派员组成工作小组进行自
查。
5.1.9.4 内部评审
a) 公司各职能部门负责向管理层作年度监控声明。
b) 审计处对公司内部监控制度有效性和遵循性情况进行独立评审，写出书面评审报告，提出改进建议。 c) 公司各职能部门对内部评审结果实施具体完善或整改工作，并向管理层提交完善或整改报告。 d) 内部监控处负责核实整改结果。
5.1.10 公共事务管理 5.1.10.1 董事会相关材料提交
a) 总裁办公室/董事会秘书处负责将有关部门定稿的材料（含月度财务报表、月度经营报告、董事会会议
材料及其它需要提交给董事会和股东方的材料），按时提交各位董事和股东方联络办公室。
b) 财务/资金管理处/会计核算中心负责每月完成需提交给股东方的月度财务报表，并送财务副总裁审核。 c) 发展规划处负责每月完成需提交股东方的月度经营报告，并送总裁班子审核。
d) 有关职能部门负责组织完成每次董事会召开时所需的董事会会议材料及需要提交给董事会和股东方的
材料，并送总裁班子审核。
5.1.10.2 企业策划及新闻宣传
a) 新闻宣传
1) 总裁办公室（福建石油通联站）负责全省系统的新闻宣传的组织管理工作。
2) 总部各职能部门负责按照总裁办公室（福建石油通联站）下达的通联（稿件）指标，组织完成各
自承担的宣传任务；负责及时报送信息给《福建石油 中石化森美》杂志编辑部或公司门户网站；负责将音像制品、相片资料及时提交总裁办公室；负责在遇重大新闻事件应时，及时与总裁办公室沟通，共同协作做好新闻宣传工作。
b) 信息披露
1) 总裁办公室负责对外披露信息的归口管理。
2) 总部其他职能部门负责按照经总裁办公室、法律事务处的审批，经公司授权后对外发布信息。 c) 新闻危机处理
1) 总裁办公室负责新闻危机的归口管理。
2) 总部其他职能部门负责在遇重大新闻事件时，及时向总裁办公室通报情况，由总裁办公室协同相
关部门，制定处理新闻危机的方案，统一协调处理。 3) 各专业中心负责日常的客户关系维护。 d) 企业形象策划
1) 总裁办公室负责企业整体形象策划，发布公司广告、开展社区文化、活动等。
2) 零售管理中心、商业客户中心在公司整体形象策划的框架内，负责营销类广告、活动。
5.1.10.3 标识管理
a) 总裁办公室负责对外授权使用公司的标志、商标、品牌、包装或标注。
b) 法律事务处负责法律审查，负责对公司的商标、专利等知识产权是否被侵权进行跟踪管理。
5.1.10.4 证照办理/变更/保管
c) 安全数质量监督处负责在危化证换证、年审过程中涉及省安监局相关手续的办理。
d) 法律事务处负责合营公司经营类证照（工商营业执照，成品油批发、仓储、零售经营批准证书，外商
投资批准证书）的办理、年审、变更、换证过程中涉及省经贸委、外经贸厅和省工商局相关手续的办理。
e) 发展规划处负责将加油站产权类证照由中国石化股份有限公司福建分公司变更办理至合营公司。 f) 总部档案室统一保管加油站的产权类证照。各单位、各部门年审、变更等工作需要使用时，按有关规
定在保管部门办理借用手续，并及时归还。
5.1.10.5 公司公章管理
a) 总裁办公室负责公司公章的归口管理。
b) 总部各职能部门负责按照规定使用公司公章，需履行填写《公章使用审批单》并按照公司印章管理办
法标准审批的必须手续。各专业中心及党群工作处所属管理部如需使用公司总部公章，亦须由归口管理部门提出用章申请，经批准后方可用印。
5.1.10.6 信访管理
a) 总裁办公室负责将寄给公司总裁的信访件的传递、处理，信访涉及到的有关部门要给予配合、支持，
并及时反馈。
b) 总部各职能部门负责处理由总裁办公室转接过来的来信、来访者。
5.1.10.7 会议管理
a) 会计核算中心负责会议费的预算，总裁办公室负责会议费的分解。 b) 总裁办公室负责对总部各职能部门使用公司会议室进行登记。 c) 总部各职能部门负责承担本部门或本专业线举办会议所发生的费用。
5.1.10.8 车辆使用管理
a) 由总裁办公室统一负责管理接待车辆。
b) 总部各职能部门、中心如需使用K牌接待车辆进入省政府大院办公，或其他公务用车如培训等，需
事先提出申请，填写《接待用车申请单》，经部门或中心领导审核同意后，报总裁办公室审批。 c) 总部各职能部门、中心因接待任务需使用接待车，应提早一天向总裁办公室提出用车申请。申请流
程为使用部门填写《接待用车申请单》，经部门或中心领导同意，由总裁办公室或分管领导审核批准使用。
5.1.10.9 商务接待管理
a) 总裁办公室负责统一安排公司总部公共综合性商务接待工作。
b) 总裁办公室应商财务资金管理处提出年度计划期内的公共商务接待费预算，分管领导根据所分管部
门工作职责、性质，提出本人及所分管部门的年度招待费预算，提交财务资金管理处纳入整体预算内，经总裁班子批准后执行。
c) 相关部门负责事先提交重要公共商务接待（包括股东各方高层领导、省市级以上政府高层领导、重
要的业务往来单位高层领导来访及与地方政府、社区、媒体沟通协调活动）的费用预算报告（包括接待时间、地点等项目），总裁办公室负责根据公司总裁的批示结果，予以安排及结算费用。
5.1.10.10 公共设施管理
a) 总裁办公室负责公司总部办公楼标识、电梯等公共设施的管理。
b) 零售管理中心负责各零售管理部所在分公司办公楼的公共设施维修、维护，公共设施相关费用由会计
核算中心统一划入零售管理中心预算并单列。
5.1.10.11 综合办公楼管理
a) 总裁办公室负责公司总部、市级管理部/油库办公楼租赁事宜的批复、租赁合同的签订。
b) 发展规划处负责公司总部、市级管理部/油库办公楼公司装修费用及信息系统方面投资的立项批复。 c) 工程管理处负责公司总部、市级管理部/油库办公楼单项5万元以上的装修工程合同的办理、装修工程
管理，单项5万元以下办公楼装修工程合同办理、装修工程管理由使用部门负责。
d) 信息管理处负责公司总部、市级管理部/油库办公楼信息系统建设方案审订及相关合同办理。
5.1.10.12 办公用品管理
a) 会计核算中心负责办公费用的预算，总裁办公室负责办公费用的分解，及时将办公费用分解至各中心。 b) 采购管理处负责办公用品供应商的选择与价格、质量的议定。 c) 总裁办公室负责总部（含各中心本部）机关办公用品的采购与发放。
5.2 总部专业中心与所属管理部之间的事权划分 5.2.1 零售管理专业线 5.2.1.1 职能定位
a) 零售管理中心按照专业运营的要求，负责全省系统成品油的零售经营管理工作。
b) 零售管理部是零售管理中心在地市的派出机构，负责辖区内加油站的经营管理。零售管理部的人财物
专业管理权归属零售管理中心。
5.2.1.2 事权界定
a) 业务管理
1) 零售计划管理
——零售管理中心负责制订全省系统年（月）度零售计划，其中，经总部有关领导批准的年度和月
度计划，通过OA系统分别于12月31日前和每月31日前下达给各零售管理部。
——零售管理部负责将年（月）零售计划统筹安排后，分解下达至各加油站，对零售计划执行情
况进行跟踪检查、分析和考核。
2) 零售价格管理
——零售管理中心负责按照商业客户中心抄送的营销调度令中规定的成品油零售中准价格、零售到
位价格，分价区、分品种对零售管理部下达加油站零售价格。
——零售管理部负责具体安排加油站的油品零售价格及小额配送价格。根据市场变化情况，加油站
需调整零售价格时，零售管理部负责向零售管理中心提出辖区零售价格水平调整申请。零售管理部负责对加油站零售及小额配送价格执行情况进行监督、检查、分析和考核。
3) 零售营销管理
——零售管理中心负责依照年度营销方案，策划组织全省系统加油站的零售营销工作。 ——零售管理部负责依照零售管理中心的统一安排，负责策划组织辖区的零售营销。 4) 客户服务
——零售管理中心下设客户服务中心，负责按规范受理客户咨询、投诉、意见、建议、卡业务处理
等要求；负责在规定时效内回复和回访客户。
——零售管理部负责将与外部客户有关的销售措施、经营动态或特殊情况及时通知客户服务中心，
负责按照客户服务中心提出的有关要求协助处理有关事项。
5) IC卡管理
——零售管理中心负责全省系统加油IC卡的业务管理、发卡网点的日常管理，并在发展规划处立
项审批同意后，在信息管理处、会计核算中心、工程管理处的协助下开展实施发卡网点的增设或改造工作，其中改造（投资超过5万元）工程由工程管理处负责施工管理。
——零售管理部负责根据IC卡业务管理制度，指导、监督发卡网点做好日常有关工作；负责根据
市场发展要求，向零售管理中心提出增设或改造IC卡网点的意见，待批准后协助工程管理处、信息管理处及现场工程师做好工程施工工作。
6) 小额配送
——零售管理中心负责根据各时期资源和市场供求情况，提出各零售管理部月度配送计划，规定
配送价格，并对零售管理部每月上报的运费进行核实，与福建实华运输有限公司确认无误后，报会计核算中心，由会计核算中心与福建实华运输有限公司进行结算。 ——零售管理部负责指导监督加油站按照有关规定开展小额配送工作。 7) 客户信用及折让管理
——零售管理中心信用管理员负责对零售管理部上报的资料进行汇总、审核，报零售管理中心总
经理审批后，交由信用管理部审核，根据授权指引报相关领导审批。
——零售管理部负责收集相关拟授信/折让客户资料并填制《客户信用评级暨赊销审批表》、《客
户信用等级评定表》并根据授权指引上报审批。
b) 人力资源管理
1) 人工费用管理
——零售管理中心负责依据总部下发的薪酬分配指导意见及总部分解下达的人工费用计划，制订零
售管理部人工费用分配方案，经人力资源处审核，并经公司主管领导批准后负责组织实施；负责汇总零售管理部人工费用使用情况，建立人工费用使用台账，编制本中心人工费用月报表。 ——零售管理部人力资源组负责按照零售管理中心制订的人工费用分配方案，制订本管理部的具体
实施方案，报零售管理中心批复后执行；零售管理部人力资源组负责每月将本管理部及所在地市的其他管理部/油库的人工费用列支月报表和附加费用月报表，一并上报零售管理中心和人力资源处。
2) 用工管理
——零售管理中心负责本专业线员工（不含零售管理部总经理、副总经理）的使用、奖惩、调配等
管理办法的制订和实施工作；负责本专业线不同地区（地级市）合营公司员工调配需求申报；负责检查零售管理部、零售片区、加油站对人事管理制度和办法的执行落实情况；负责公司安排的新招聘大中专毕业生的实习锻炼管理工作；负责后备ME、后备站长等后备人才的管理工作；负责零售管理部及以下员工的部分培训、职业生涯规划工作；负责审核本专业线内人员使用部门上报的协解、内退、辞退申请，再报分管副总裁、总裁审批后，递交人力资源处。人力资源处（或人力资源组）负责办理相关手续）
——零售管理部负责ME、加油站站长的日常管理，包括使用、考核、调配及任免，其中，ME的调
配及任免意见应报零售管理中心备案；负责加油站员工的内部调配、使用、考核；负责按照零售管理中心下达的用工定编额度，在定编内安排人力资源组配合派遣公司做好加油站员工招聘工作。
c) 财务管理
1) 费用管理
——零售管理中心负责制订归口费用的年度预算计划，被批准后，根据零售管理部编制的月
度费用预算计划，每月于10日前统筹下达当月的费用预算指标至各零售管理部。
——零售管理部负责每月根据下达费用预算指标额度，按照管理层和加油站两个环节，具体分解到
每个职能组和每座加油站，并负责对费用预算执行情况实施日常控制、分析与管理考核，并将经营分析结果报送财务核算部。月度零售费用计划执行中，零售管理部如有要求调整的，以正式文件报零售管理中心，零售管理中心经与财务资金管理处协商一致后方可调整。
2) 加油站资金管理与监控
——零售管理中心是全省系统加油站及IC卡网点资金缴存到银行前的管理与监控的专业主管部门，
负责指导监督零售管理部做好该款项缴存到银行前的管理与监控工作。
——零售管理部负责管理监督加油站履行把营业款（含现金和支票）及IC卡网点的现金和支票缴存
到银行的责任。
3) 票据管理
——零售管理中心负责指导监督零售管理部做好加油站有价票据（含发票在内）的开具、使用和保
管工作。
——零售管理部负责管理、监督加油站按财务管理规定开具、使用和保管有价票据（含发票在内）。
d) 实物管理
1) 存货的数质量和安全管理
——零售管理中心是全省系统加油站实物库存数质量和安全管理的责任主管部门，负责指导监督零
售管理部做好加油站实物库存数质量和安全的管理与监控工作。
——零售管理部负责在零售管理中心的垂直领导和安全数质量监督处的业务指导下，管理监督加油
站做好加油站实物库存数质量和安全的管理工作，尤其是监督加油站做好发电用油、校机用油、维修用油、取样油的使用和回罐管理；负责配合其他有关部门和社会有关行政管理部门，做好对加油站实物数质量和安全管理的盘点或检查工作。盘点数据应换算为KG类盘点数量，并分为定额内损耗和超耗部分以便财务核算部进行进项税额转出账务处理。
——零售管理部负责对属于总经理审批权限范围内的加油站上月末存货盘点后产生的盘点损溢，应
在每月月初两个工作日内完成审批，并将审批后汇总表送达财务核算部进行相关账务处理；对于超过零售管理部总经理审批权限范围有盘点损溢，零售管理中心应在月初6个工作日内完成相关审批手续，由零售管理部送达财务核算部进行相关账务处理。
2) 加油站实物资产管理
——零售管理中心是全省系统加油站实物资产管理的责任主管部门，负责指导监督零售管理部做好
加油站实物资产的管理工作。
——零售管理部负责加油站实物资产的管理；负责监督所辖加油站按规定的资产管理办法进行日常
管理，并对执行情况进行考核。负责督促加油站建立资产实物明细账（卡），及时准确记录增减变动情况；负责监督执行维修保养制度和操作规程，对使用中的加油站资产进行日常维护、保养和维修（含加油站信息系统硬软件维修）；负责掌握加油站的资产动态，进行清查盘点，提出更新、处置意见（含对信息设备的毁损、报废提出技术鉴定意见）。
e) 非油品业务管理
1) 零售管理中心负责商发展规划处，根据加油站属性、战略位置与增量潜力设立便利店和汽车美容
店，负责引进室内外广告商，在加油站开展广告业务。
2) 零售管理部负责配合加油站形象改造项目专职小组（由零售管理中心、工程管理处、会计核算中
心相关人员以及零售管理部派出的专业人员组成），做好便利店的设立工作；负责配合做好汽车美容店和室内外广告业务的设立开展工作。
f) 运营管理
1) 绩效考核
——零售管理中心负责制订本专业线内各级人员（含零售管理部总经理、副总经理）的绩效考核办
法，确定及下达相关的关键考核指标，实施绩效考核。
——零售管理部负责按照上级要求，做好管理层岗位人员的绩效考核工作，指导、监督、检查零售
管理片区及加油站做好岗位人员的绩效考核工作。
2) 安全管理
——零售管理中心负责有关部门制订的安全管理制度和办法，抓好全省系统内加油站的运
安全管理工作。
——零售管理部负责指导、监督、检查加油站的日常安全运营制度的执行落实；负责抓好加油站现
场安全管理；负责协助有关部门做好加油站安全隐患的整治；负责加油站人员的安全知识培训；负责消防器材的检定、维修、更换、更新和配置。
3) 内控管理
——零售管理中心负责全省零售专业线内控工作的指导、实施、监督、检查；根据内控制度要求，
负责协助做好零售专业线相关内控制度的制订工作。
——零售管理部负责按照内控制度要求，做好内控日常管理和自查工作；负责配合做好内控检查
工作。
4) 加油站证照管理
——零售管理中心负责加油站产权性证照的收集，并移交给总部档案室统一保管。年审、变更等
工作需要使用时，按有关规定在保管部门办理借用手续，并及时归还。
——零售管理部负责加油站经营性证照的统一保管，负责新增加油站的经营证照、产权证照的申
领、过户、变更等手续的办理，以及证照移交前的保管工作，包括：《危险化学物品经营许可证》、《成品油零售经营许可证书》、《营业执照》、《组织机构代码证》、《加油机计量检定合格证》、《福建省防雷设施安全性能检测合格证》、《福建省建设项目环境影响报告书》等经营性证照。负责原有经营加油站补办规划、报建、验收等资料不全的补办手续。
5) HSE体系推广应用流程
——零售管理中心负责出台经HSE委员会批准的各项HSE体系推广应用实施方案与计划，经安全
数质量监督处审核备案，下达各零售管理部、职能组。
——零售管理部各职能组负责按照零售管理中心的进度安排，制订具体实施计划下达加油站执行。 6) 规范化服务管理
——零售管理中心负责根据加油站现场服务主要存在问题有针对性地开展一系列“强化加油站现
场管理主题活动”，并对“主题活动”进行过程督导，逐步提高加油站规范化服务水平。同时，开展“神秘顾客”访问加油站活动及顾客满意度调查对“主题活动”实施结果进行评价并持续改进。
——零售管理部营销管理组负责按照零售管理中心的计划安排，制订具体实施方案并落实执行，
同时对加油站开展“主题活动”进行督导及评价。
5.2.2 商业客户专业线 5.2.2.1 职能定位
a) 商业客户中心按照专业运营的要求，负责全省系统成品油的批发、直销经营管理工作。
b) 商业客户部是商业客户中心在地市的派出机构，负责辖区内成品油批发、直销业务的经营管理。商业
客户部的人财物专业管理权归属商业客户中心。
5.2.2.2 事权界定
a) 业务管理
1) 年（月）度资源需求计划
——商业客户中心负责汇总、平衡、制定年(月)度直销与批发资源需求计划（含股份代管及联营站
经营计划）。
——商业客户部负责根据区域市场消费、库存结构、竞争对手库存及销售价格等情况，编制年（月）
度直销与批发资源需求计划，上报商业客户中心。
2) 年（月）度经营计划
——商业客户中心负责制定年(月)度直销与批发销售计划（含股份代管及联营站经营计划），并下
达至商业客户部。
——商业客户部负责将年（月）度经营计划统筹安排后，分解下达至各客户经理，对经营计划执行
情况进行跟踪检查、分析和考核。
3) 零售中准价及批发到位价格调整
——商业客户中心负责根据省物价局下达零售中准价格调整文件，测算全省分价区、分品种成品油
零售中准价格、零售到位价格、批发到位价格，并报送省物价局调价方案，经审核批准后制定《营销调度令》，下发各商业客户部。
——商业客户部负责按照《营销调度令》执行调价方案。 4) 直销及小额配送价格调整
——商业客户中心负责根据当期市场、资源、库存及自采价格情况，制定直销及小额配送价格，经
审核批准后制定《营销调度令》，下发各商业客户部。 ——商业客户部负责按照《营销调度令》执行调价方案。 5) 《供油协议》管理
——商业客户中心负责对商业客户部上报的《供油协议》进行审批或呈报审批。
——商业客户部负责拟定《供油协议》，经商业客户部总经理批准后，报零售管理部法律事务岗位
人员审核，盖分公司合同专用章，并报送商业客户中心备案。《供油协议》标的额超过商业客户部总经理权限的，由商业客户中心拟定《供油协议》，经商业客户中心总经理批准后，报法律事务处法律审查，逐级报送总部分管领导、总部领导审批，法律事务处盖章并将合同备案。《供油协议》约定的供应价格超过商业客户部总经理权限的，按内控权限，逐级报送商业客户中心总经理、总部分管领导、总部领导审批，商业客户中心备案。
6) 客户信用管理
——商业客户中心负责本专业线的客户信用管理。属于中心管理的客户，商业客户中心负责收集拟
授予信用客户相关资料，填报《客户信用评级暨赊销审批表》、《客户信用等级评定表》，按授权指引权限，报送信用管理部和相关领导审批。同时，商业客户中心负责监控信用客户的信用额度使用及应收账款情况，跟踪货款的及时回笼，出现异常及时汇报。 ——商业客户部负责本级客户信用管理，具体管理流程同上。 7) 客户价格优惠管理
——商业客户中心负责审核商业客户部上报的《客户价格优惠申请表》，按价格权限，逐级报送商
业客户中心总经理、总部分管领导、总部领导审批。商业客户中心相关人员负责在SAP系统中维护，并将审批后的《客户价格优惠申请表》传真给商业客户部。由公司直接签订销售合同的金卡客户、联营公司优惠按合同规定执行。
——商业客户部负责根据客户分级、信用、忠诚度及历史购买量等情况，提出给予客户的价格优惠
建议，上报商业客户中心审批。给予客户单笔订单折扣（优惠）可由开票员通过SAP系统在线提交给相应管理权限人员审批。
8) 客户档案及分级管理
——商业客户中心负责会员客户信息资料的收集、整理和归档工作，每季汇总、分析《客户档案
汇总表》，建立、健全、更新客户档案。在SAP系统中，商业客户中心客户管理员负责核准后的签约客户主数据创建、更新和非签约客户主数据更新。商业客户中心客户管理员负责审
核各商业客户部上报的客户等级评定结果。
——商业客户部负责通过市场调查、客户走访等手段对客户（包括未来潜在客户）信息资料进行
收集、整理、分析，负责详细记录本区域内用油客户情况，建立详细的客户档案。每季度上报《客户档案汇总表》，并对客户及目标供货量变化情况进行分析。并对客户实施动态跟踪，随时更新客户档案。客户档案要同时建立纸质档案及电子档案。在SAP系统中，商业客户部客户管理员负责核准后的非签约客户主数据创建。商业客户部根据客户购油量、购油频率、客户信用度、合作时间等指标对客户进行综合评定，统一将客户划分为金卡客户、银卡客户和普通客户。各项评定指标必须都符合时才能评定为本级客户，有一项不符合则依次递减，评为下一级客户；客户等级每年评定一次，及时更新。
9) 客户维护及客户服务
——商业客户中心负责在SAP系统中对商业客户部上报的流失客户主数据做冻结。负责审批《错误发票处理申请表》，在SAP系统中冲销相关凭证。负责处理商业客户部上报的《客户意见卡》，在权限范围内可以处理的，在接到上报意见后1-3个工作日内给予回复，遇到需其他相关部门协助解决的，及时沟通或上报公司领导协调处理，并将处理情况反馈商业客户部，由商业客户部反馈给客户。
——商业客户部负责建立定期走访制度。商业客户部相关人员、客户经理要定期对客户进行跟踪走
访，建立走访纪录，收集客户信息，了解服务情况。
——客户经理每月跟踪客户购油情况，根据客户的购油周期，判断客户是否潜在流失或已流失，填
制《客户流失情况登记表》，分析流失具体原因。商业客户部根据《客户流失情况登记表》，核实情况，提出具体的解决措施。
——客户经理每年应收集、整理《客户意见卡》，分析客户对公司产品、服务等评价信息，从中发
现产品或服务等方面的问题上报商业客户部，由商业客户部予以处理，无法处理的上报商业客户中心，并及时将处理意见反馈给客户。
——商业客户部、客户经理接到客户投诉后应做好投诉内容的记录，填写《客户投诉登记表》，核
实投诉的真实性，并分析原因，提出解决方案，及时与客户沟通。
——因销售单指定的油库未能及时供货或道路维修等客观因素，需要进行提油地点变更的，由商业
客户部填制《错误发票处理申请表》，上报商业客户中心处理。提油地点变更仅限于未拆分或已拆分但未提油的提单。
10) 已售未提管理
——商业客户中心负责根据公司的营销策略，合理设置当期油品的提油期限，根据部分金卡客户的
实际需要，合理设置金卡客户的提油期限。对各商业客户部的已售未提情况进行实时的跟踪、监控，特别是资源紧张或销售价格调整期间，对异常情况及时分析、反馈。考核各商业客户部对超期已售未提的控制情况。
——商业客户部负责及时为客户的超期订单申请解冻。解冻由商业客户部客户管理员填制《销售代
保管提货解冻申请表》，上报商业客户部总经理审批。解冻后3天内提油有效，商业客户部客户管理员应对已售未提和过期的销售代保管交货单进行实时跟踪、监控，督促客户及时提油，每月月底督促客户及时处理过期的销售代保管交货单，控制月底的已售未提总量。商业客户部每旬第一天，汇总填写上旬的《销售代保管提货解冻情况表》，报商业客户中心备案、审查；每月3日前对上月底超期已售未提的情况进行统计、分析，并上报商业客户中心。
11) 提油卡管理
——商业客户中心负责本专业线全省系统提油卡业务管理。
——商业客户部负责上报会员卡、普通卡制卡申请及其他提油卡业务申请（如挂失、冻结、补卡、
密码重置等），经商业客户中心总经理审批后由商业客户中心综合管理岗进行各项业务处理。
12) 统计分析管理
——商业客户中心负责每日汇总公司零售、直销、批发量，编制成进销存日报表，报送给公 司有关领导及相关上级部门；月末与账务、零管、仓储等相关部门对账后编制月度进销存月
报；负责日常维护、管理相关统计系统及人员操作权限，保证统计系统的正常运行；指导、检查各商业客户部日常统计工作，确保操作规范性及上报数据的及时性和准确性。 ——商业客户部负责每日9：30前上报直销批发量，3日前商业客户部负责直销批发数据的对账工
作（零售数据由零售管理部负责与相关部门对账），5日前以统计报表为依据编报统计分析报告；商业客户部负责按照内控要求每月将各类月报表签字，装订成册，每月负责做好统计自查工作。
13) 配送管理
——商业客户中心负责终端配送管理办法的制订工作，指导监督商业客户部做好终端配送工作；
负责终端配送运费的管理工作。
——商业客户部负责按照终端配送管理办法的规定，组织终端配送各项具体业务的实施工作。 14) 经营分析
——商业客户中心负责对商业客户部上报的经营分析材料进行综合汇总分析，提出营销建议，为经
营管理提供支持。
——商业客户部负责对本区域市场情况、经营管理情况等按月度、年度进行分析，形成分析材料，
并定期上报商业客户中心。
15) 营销策划
——商业客户中心负责综合分析公司经营方针、当前经营策略、实际情况等因素，制定营销策划方
案、提出问题解决方案。同时组织开展营销方案的开展实施，存在问题的解决与协调。 ——商业客户部负责收集上报与经营相关各方面信息资料，为商业客户中心制定营销策划方案提供
基础数据支持，并及时向商业客户中心上报营销过程中存在的问题、建议。负责营销方案的具体组织与实施。
16) 商情调研
——商业客户中心负责搜集整理福建省经济发展、成品油市场相关资料，形成文字、图表分析报
告，汇总各商业客户部年度成品油市场商情调研报告。
——商业客户部负责搜集整理各辖区内的年度经济发展情况及成品油市场发展的相关资料并形成
文字、图表分析，上报商业客户中心。
b) 人力资源管理
1) 人工费用管理
——商业客户中心负责依据总部下发的薪酬分配指导意见及总部分解下达的人工费用计划，制订商
业客户部人工费用分配方案，经人力资源处审核，并经公司主管领导批准后负责组织实施；负责汇总商业客户部人工费用使用情况，建立人工费用使用台账，编制本中心人工费用月报表。 ——商业客户部负责按照商业客户中心制定的人工费用分配方案，具体制订并实施本管理部的方
案，同时，建立人工费用使用台账，每月将人工费用使用情况上报商业客户中心。
2) 用工管理
——商业客户中心负责本专业线内员工（不含商业客户部总经理）的使用、奖惩、调配等管理办法
的制订和实施工作；负责本专业线不同地区（地级市）合营公司员工调配需求申报；负责检查
商业客户部对人事管理制度和办法的执行落实情况；负责后备客户经理的内部选拔和培养的组织工作；负责审核本专业线内人员使用部门上报的协解、内退、辞退申请，再报分管副总裁、总裁审批后，递交人力资源处，人力资源处（或人力资源组）负责办理相关手续。
——商业客户部负责商业客户部总经理助理及以下管理人员、客户经理、开票网点人员的日常管理，
包括使用、考核和分配；负责对商业客户部总经理助理及以下人员提出调配及任免建议，经商业客户中心同意后，由零售管理部人力资源组办理相关手续；负责后备客户经理内部选拔和培养的实施工作；负责商业客户部人员协解、辞退的申请上报工作。
3) 培训管理
——商业客户中心负责根据年度培训计划申报培训安排时间、培训内容及培训费用，报总部人力资
源处审批后，组织实施培训。
——商业客户部负责于每年12月20日前提出年度培训需求，并按照商业客户中心安排，落实培训
工作；负责对商业客户部所属人员进行日常培训。
4) 绩效考核管理
——商业客户中心负责制订本专业线（含商业客户部总经理）的绩效考核办法，确定及下达相关的
关键考核指标，实施绩效考核；负责每月15日前将垂直考核最终结果、考核情况通报以及薪酬分配结果下发各商业客户部；负责每季度后20日前将本季度绩效工资清算结果下发各商业客户部。
——商业客户部负责制订商业客户部各岗位人员的绩效考核办法，结合商业客户中心对商业客户部
上个月的绩效考核结果对各岗位进行考核，并将考核结果上报商业客户中心审核备案。同时，根据考核结果对照商业客户中心下达的工资劳务费总额进行薪酬分配，并将分配明细表上报商业客户中心审核备案。
5) 客户经理管理
——商业客户中心负责向总部人力资源处申请核增后备客户经理编制及人工成本；负责对商业客户
部考核客户经理的绩效考核情况进行审核，负责对商业客户部提出的客户经理等级评定、聘免及调岗建议进行审核，负责特级客户经理的评定工作。
——商业客户部负责对客户经理进行月度绩效考核，并每月向商业客户中心报送绩效考核报表；
负责每半年提交客户经理定级评定意见；负责对后备客户经理试用期满后对其是否继续聘用提出建议；负责根据商业客户综合运营管理手册 第2部分:客户经理管理标准做好客户经理的工作交接。
c) 财务管理
1) 费用管理
——商业客户中心负责制订归口费用的年度预算计划，经总部批准后分解下达年度预算指标；负
责审核商业客户部申报的月度费用预算，并于每月25日前报送商业客户中心月度费用预算，待公司下达每月预算指标后，负责分解下达商业客户部月度费用预算指标；负责建立商业客户中心费用使用台账。
——商业客户部负责上报年度、月度费用预算计划；负责每月根据下达费用预算指标，统筹安排
使用；负责建立商业客户部费用使用台账；月度费用计划执行中，商业客户部如有要求调整的，以正式文件报商业客户中心，经商业客户中心审核同意后方可调整。
2) 客户货款回笼管理及监控
——商业客户中心是全省商业客户货款回笼管理与监控的专业主管部门，负责指导监督商业客户
部做好商业客户货款回笼管理与监控工作；商业客户中心总经理负责与商业客户部总经理签
订《货款回笼责任书》。
——商业客户部负责管理监督营业网点履行把营业款（含现金和支票）缴存到银行的责任；商业
客户部总经理负责与客户经理签订《货款回笼责任书》；商业客户部负责管理监督在SAP系统标准订单创建前，对非信用客户要预收资金，并进行预收款流程操作，现金及刷卡（POS）业务由营业网点开票员根据客户付款凭证在系统内进行操作，支票及汇款业务则由公司财务人员确认到款后在系统内进行操作。信用客户销售按信用合同规定执行，开票员确认客户欠款金额不超过规定的授信额度，超出规定信用额度的需重新履行审批程序。
3) 票据管理
——商业客户中心负责指导监督商业客户部做好营业网点有价票据（含发票在内）的开具、使用和
保管工作。
——商业客户部部负责管理、监督营业网点按财务管理规定开具、使用和保管有价票据（含发票在
内）。
d) 固定资产管理
1) 商业客户中心负责汇总商业客户部报送固定资产情况，建立商客专业线固定资产台账；负责审核、
报送商业客户部固定资产采购、报废手续；负责商业客户中心本部固定资产的实物管理工作。 2) 商业客户部负责每季初20日前报送固定资产台账；负责固定资产采购、报废的申报工作，负责商
业客户部固定资产的实物管理工作。
e) 营业网点、客户经理办公室改造及设施配置
1) 商业客户中心负责营业网点、客户经理办公室的改造计划及设施配置计划的制订和申报工作。 2) 商业客户部负责营业网点、客户经理办公室改造及设施配置的资料收集上报，配合改造及设施配
置工作的实施，以及与零售管理部/油库的协调沟通工作。
f) 内控管理
1) 商业客户中心负责全省商客专业线内控工作的指导、实施、监督、检查；根据内控制度要求，负
责协助做好商客专业线相关内控制度的制订工作。
2) 商业客户部负责按照内控制度要求，做好内控日常管理和自查工作；负责配合做好内控检查工作。
5.2.3 财务专业线 5.2.3.1 职能定位
a) 会计核算中心按照专业运营的要求，负责全省系统财务核算、资金管理等工作。
b) 财务核算部是会计核算中心在地市的派出机构，负责辖区内业务经营工作的财务核算与资金管理。财
务核算部的人财物专业管理权归属会计核算中心。
5.2.3.2 事权界定
a) 财务与资金管理
1) 月度预算管理
——会计核算中心负责制订归口费用的年度预算计划，被批准后，根据会计核算中心编制的月度费
用预算计划，每月于10日前统筹下达当月的费用预算指标至财务核算部。
——财务核算部负责每月根据下达费用预算指标额度，统筹安排使用。月度费用计划执行中，会计
核算部如有要求调整的，以正式文件报会计核算中心，批复后方可调整。
2) 资金管理
——会计核算中心负责全省系统的资金管理。
——财务核算部负责按照会计核算中心的要求，做好辖区加油站、IC卡网点及直销、批发业务的
资金缴存银行后的管理。
b) 税收及发票管理
1) 会计核算中心负责全省系统的税收及发票管理。
2) 会计核算中心（财务核算部）负责按税收法规相关规定按时纳税申报，负责制订企业内部发票管
理各项制度。负责向税务部门购买和申请印制各类发票，确保发票正常供应。负责保管业务部门上交的各类发票存根联、废票、退票和卷筒式发票日报表的保管，及时向税务部门办理各类发票的缴销。负责根据商客或零管专业线提供资料向税务部门申请红字增值税专用发票开具确认单。负责对网点开具的加油IC卡增值税专用发票金额与IC卡系统开票单进行核对。负责增值税专用发票的抵扣认证。负责定期回收零售管理部卷筒式发票备份数据。协助零售管理中心（零售管理部）和商业客户中心（商业客户部）对各网点发票使用情况进行检查及发票开具设备的报修。协助零售管理中心（零售管理部）和商业客户中心（商业客户部）对有关涉税（发票）人员进行相关业务知识培训。
c) 人力资源管理
1) 人工费用管理
——会计核算中心负责依据总部下发的薪酬分配指导意见及总部分解下达的人工费用计划，制订
中心所属财务核算部人工费用分配方案，经人力资源处审核，并经公司主管领导批准后负责组织实施；负责收集财务核算部人工费用开支数据，编制本中心人工费用月报表，按时报人力资源处。
——财务核算部负责按照中心制定的人工费用分配方案，具体制定并实施本管理部的方案，同时，
每月收集人工费用开支数据上报会计核算中心。
2) 用工管理
——会计核算中心根据公司经营管理需求编制各财务核算部岗位说明书及定岗定编计划并报人力
资源处、分管领导审核批准。负责本专业线不同地区（地级市）合营公司员工调配的需求申报；负责提出财务核算部经理聘免建议，并按级权审核批准；负责公司安排的新招聘大中专毕业生的实习锻炼管理工作；负责审核本专业线内人员使用部门上报的协解、内退、辞退申请，再报分管副总裁、总裁审批后，递交人力资源处，人力资源处（或人力资源组）负责相关手续。
——财务核算部负责内部人员的日常管理，包括使用、考核、及聘免，经会计核算中心审核批准
后，由零售管理部人力资源组办理相关手续。
3) 培训管理
——会计核算中心负责根据年度培训计划申报培训安排时间、培训内容及培训费用预算报总部人
力资源处审批后，组织实施培训。
——财务核算部负责于每年12月20日前提出年度培训需求，并按照所属中心安排，落实培训工
作。
4) 绩效考核
——会计核算中心负责制定对各财务核算部的绩效考核办法，负责于每月12日前统计整理对各财
务核算部的绩效考核情况，编写绩效考核通报，经会计核算中心处长审批后，报送人力资源处绩效考核管理员，并下发各财务核算部。会计核算中心负责制定员工绩效考核管理办法。 ——财务核算部负责定期对本部员工进行绩效考核。员工考核结果经财务核算部经理审核后报会
计核算中心，并抄送零售管理部人力资源组。财务核算部经理由会计核算中心负责定期进行
绩效考核，考核结果报人力资源处。
5.2.4 仓储物流专业线 5.2.4.1 职能定位
a) 仓储中心按照专业运营的要求，负责全省系统成品油的仓储、物流、配送等工作。
b) 油库是仓储中心在地市的分支机构，负责区域内成品油的仓储、物流、配送等工作。油库的人财物专
业管理权归属仓储中心，鉴于油库人力资源管理的特殊性，现为各地市零售管理部人力资源组代管。
5.2.4.2 事权界定
a) 业务管理
1) 轻质燃料油品质量异常处理
——仓储中心负责根据油库上报的轻质燃料油品质量问题，提出处理方案，送中心化验室作出分析
报告，然后经安全数质量监督处和油品供应处负责会签，总部分管领导做最后决定。 ——油库发现存在质量问题向仓储中心仓储管理部汇报，并向中心化验室提交油品样本。 2) 油库一级动火处理事项
——仓储中心负责指导油库编写施工方案，安环部审核施工方案，经理或副经理审批施工方案。
安全数质量监督处负责施工方案的审核、备案，同时对施工方案的落实情况予以监督。仓储中心负责对动火施工项目进行检查和验收。
——油库依据发现的安全隐患结合危害识别和风险评估编写施工方案、落实施工方案。 3) 油库二级以上事故管理处理事项
——仓储中心接到油库报告后，设立指挥部并上报安全数质量监督处，负责指挥现场，编写《事故快报》，事故调查和分析，制订预防措施和事故档案管理。
——油库负责将事故紧急汇报给仓储中心，事故应急处置，成立调查小组进行事故调查，预防措施
的实施和事故档案管理。
b) 月度费用管理
1) 仓储中心负责制订归口费用的年度预算计划，被批准后，根据油库编制的月度费用预算计划，每
月于10日前统筹下达当月的费用预算指标给油库。
2) 油库负责每月根据下达费用预算指标额度，统筹安排使用。月度费用计划执行中，油库如有要求
调整的，以正式文件报仓储中心，批复后方可调整。
c) 人力资源管理
1) 人工费用管理
——仓储中心负责依据总部下发的薪酬分配指导意见及总部分解下达的人工费用计划，制订中心
所属油库人工费用分配方案，经人力资源处审核，并经公司主管领导批准后负责组织实施；负责收集所属油库人工费用开支数据，编制本中心人工费用月报表，并按时报人力资源处。 ——油库负责按照仓储中心有关薪酬分配方案，具体实施本油库人工费用方案，同时，每月收集
人工费用开支数据上报仓储中心。
2) 用工管理
——仓储中心负责本专业线员工的使用、考核、奖惩、调配等管理办法的制订和实施工作；负责
本专业线不同地区（地级市）合营公司员工调配的需求申报；负责检查油库对人事管理制度和办法的执行落实情况；负责公司安排的新招聘大中专毕业生的实习锻炼管理工作；负责油库员工的部分培训、职业生涯规划工作；负责办理所属油库员工劳动用工合同的签订；负责
审核本专业线内人员使用部门上报的协解、内退、辞退申请，再报分管副总裁、总裁审批后，递交人力资源处。人力资源处（或人力资源组）负责办理相关手续。
——油库负责油库内部人员的日常管理，包括使用、考核、调配及任免，经仓储中心同意后，由
零售管理部人力资源组办理相关手续。
3) 培训管理
——仓储中心负责根据年度培训计划、分解的年度培训预算申报培训安排时间、培训内容及培训
费用报总部人力资源处审批后，组织实施培训。
——油库负责于每年12月20日前提出年度培训需求，并按照所属中心安排，落实培训工作。 4) 绩效考核管理
——仓储中心负责制订实施本专业线各级单位和人员的绩效考核管理办法，并予以实施；负责依
据安全、环保、费用、人力资源、数质量的工作要求，提出对油库的绩效考核指标。 ——油库负责依据《仓储中心油库内部人员绩效考核办法》进行内部考核。
5.2.5 党群工作专业线 5.2.5.1 职能定位
a) 党群工作处按照专业运营的要求，负责全省系统党建、工会等工作。
b) 党群工作部是党群工作处在地市的派出机构，负责所在地市级管理部（含油库）的党务、工会管理工
作。党群工作部的人财物专业管理权归属党群工作处。
5.2.5.2 事权界定
a) 党建工作管理
1) 贯彻执行党的路线、方针、政策
——党群工作处负责指导各党群工作部开展工作，努力贯彻执行党的路线、方针、政策，认真完成
上级党委部署的各项工作任务。
——党群工作部负责在党群工作处的统一指导下，安排下属各党支部持续、有序地开展各项党建活
动。
2) 党的建设
——党群工作处负责指导党群工作部抓好党的思想建设、组织建设和作风建设，组织开展各项专题
活动、评先创优活动，充分发挥各单位党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。 ——党群工作部负责根据上级指示和安排，做好此方面的有关工作。 3) 开展党风建设和反腐倡廉工作
——党群工作处负责做好企业党风建设和反腐倡廉工作，开展企业的廉洁文化建设。 ——党群工作部负责根据上级指示和安排，做好此方面的有关工作。
b) 工会工作管理
1) 依法维权与职工保护工作
——党群工作处负责通过各级工会组织依照法律规定维护员工的合法权益；保护职工在工作中的
健康与安全；组织开展劳动竞赛及合理化建议活动；切实履行工会组织的“四项基本职能”（维护、建设、参与、教育）；做好“帮扶救困”工作；做好劳动争议的预防与协调；参与劳动安全卫生事故的调查处理。
——党群工作部负责根据上级指示和安排，做好此方面的有关工作。 2) 平等协商及民主管理工作
——党群工作处负责督促工会与行政平等协商机制的建立与执行，协调好企业劳动关系，指导职
代会切实履行职责、发挥作用，完善企业民主管理工作。 ——党群工作部负责根据上级指示和安排，做好此方面的有关工作。
c) 经费管理
1) 党建、工会经费管理
——党群工作处负责根据年度工作安排，按照有关规定做好党建、工会经费的预算、划拔，促进企
业党建、工会活动正常开展。
——党群工作部负责按照下达的经费额度，根据相关规定，统筹使用安排，用对、用好党建、 工
会经费。
2) 月度各项行政费用管理
——党群工作处负责制订党建活动经费的年度预算计划，经批准后，根据各党群工作部编制的月
度费用预算计划，统筹安排，并于每月3日前下达各党群工作部本月的费用预算指标。 ——党群工作部负责每月根据下达费用预算指标额度，统筹安排使用。月度费用计划执行中，如
有要求调整的，应以正式文件报党群工作处批准。
d) 人力资源管理
1) 薪酬管理
——党群工作处负责根据人力资源处下发的薪酬分配制度，结合实际，拟制党群工作专业线各级人
员的薪酬分配方案及绩效奖励方案，并做好薪酬分配工作。
2) 用工管理
——党群工作处负责本专业线内员工（不含党群工作部主任）的使用、奖惩、调配等管理办法的制
订和实施工作；负责本专业线不同地区（地级市）合营公司员工调配需求申报；负责检查党群工作部对人事管理制度和办法的执行落实情况；负责审核本专业线内人员使用部门上报的协解、内退、辞退申请，再报分管副总裁、总裁审批后，递交人力资源处，人力资源处（或人力资源组）负责办理相关手续。
3) 绩效考核
——党群工作处负责制定对各党群工作部及党群工作部主任的绩效考核管理办法 。党群工作处根
据有关绩效考核制度，每季度后10个工作日内统计整理对各党群工作部的绩效考核情况，编写绩效考核通报，经党群工作处处长审批后，报送人力资源处绩效考核管理员，并下发各党群工作部。
——党群工作部负责按照上级要求，配合党群工作处做好所属人员的绩效考核工作。
5.3 市级专业管理部（含油库）之间的划分 5.3.1 职能定位
a) 零售管理部、商业客户部、财务核算部、党群工作部、油库以及现场工程师，分别隶属于总部零售管
理中心、商业客户中心、会计核算中心、党群工作处、仓储中心以及工程管理处垂直管理。三个管理部、油库以及党群工作部作为总部五个专业中心（处）在地市的延伸经营管理机构，在运营管理上彼此专业独立，但在某些业务流程上也有交叉，现场工程师是由工程管理处直接派驻地市的工程项目经理，其中：
b) 零售管理部向零售片区派出零售片区经理，负责对片区加油站实施管理和监控。 c) 商业客户部派出客户经理，客户经理负责开展分公司辖区市场的批发和直销业务。
d) 财务核算部负责按国家的法律法规，以及总部和当地政府部门的有关要求，做好零售、批发及直销业
务经营管理中有关财务方面的工作。
e) 党群工作部负责地市级管理部（含油库）的党务及工会管理工作。 f) 油库负责油品的存、储、发货和二次配送。
g) 现场工程师负责会同驻地管理部/油库做好五万元以上工程项目的施工管理。
5.3.2 事权界定 5.3.2.1 营销运营管理
a) 价格管理
1) 零售管理部和商业客户部负责共同建立协调价格机制，即在价格和经营决策发生变化时，两个管
理部之间应及时沟通，互通信息，步调一致，共同巩固维护市场，避免客户流失。
b) 业务数据管理
1) 零售管理部负责零售每日数据的统计上报和月末盘点。
2) 商业客户部负责直销和批发每日数据的统计上报，不再负责零售有关数据的统计。
3) 零售管理部及商业客户部负责在规定时限内将真实、完整的销售数据（报表）报送财务核算部入
账。
c) 二次配送
1) 零售管理部负责按照有关时间、上报渠道的规定，根据加油站的实际库存情况，向仓储中心提出
二次配送要求。资源供应较紧张的情况下，由零售管理部对二次配送情况进行审核，以保证重点加油站的供应。
2) 油库负责按照仓储中心的配送计划安排，对加油站实施二次配送。 d) 信息发布
1) 油库负责及时向零售管理部、商业客户部发布油库油品相关信息，对客户投诉给予回复。 2) 商业客户部、零售管理部负责及时将直销、批发及小额配送客户的意见反馈给油库。 e) 实物盘点
1) 零售管理部安全运营组负责组织牵头加油站存货实物盘点，并编制全省统一格式以公斤为计量标
准的盘点表送达财务部门（ERP系统中盘点数据是以公斤计量，所附单据要用公斤盘点表）。其中：表格要分为定额内或超定额内数量，以便财务部门按有关税收规定对超耗油品进行进项税额转出。
2) 财务核算部负责做好盘点后有关财务入账、缴税等事项的工作。 f) 隐患治理
1) 零售管理部安全运营组负责开展加油站隐患治理项目的排查，提出加油站隐患治理项目，经所在
地市系统内HSE委员会研究同意后上报总部，并按照总部批准的隐患治理项目做好现场施工的安全管理。
2) 有关单位负责各类隐患治理项目的排查，提出上报的隐患治理项目。
3) 工程管理处所属的现场工程师负责总部下达的加油站的隐患项目进行整改，组织施工动过程管理
与验收。
5.3.2.2 人力资源管理
a) 人工费用管理
1) 零售管理部人力资源组除全面负责本管理部的人工成本管理之外，还兼职负责其他管理部/油库及
现场工程师人工费用管理的部分工作，主要包括根据各对口专业中心及工程管理处下达的人工费
用年度计划，审核各管理部/油库及现场工程师的开支情况及当月工资发放基础表；负责统一计算工资及劳务费附加；负责各种社保费用、住房公积金管理；负责填制工资及福利发放表，发至财务核算部及人力资源处，并反馈至各管理部/油库及现场工程师。
2) 财务核算部负责根据经审核批准的工资及有关福利发放表，发放员工工资、福利费用；负责根据
零售管理部人力资源组提供的工资发放表缴交各种社保费用；负责审核并交纳员工个人所得税，对人工费用进行账务处理；负责将有关人工费用数据信息反馈零售管理部人力资源组。
b) 用工管理
1) 员工调入调出
——同一专业中心不同地区（地级市）管理部/油库之间的员工调配，须经调入调出管理部/油库同
意，由调入管理部/油库报所属专业中心认可，人力资源处审核同意，再经分管副总裁、总裁联批后，由人力资源处办理相关手续；同一专业中心同一地区（地级市）管理部/油库内部员工调配经该管理部/油库同意后在内部办理相关手续即可。
——不同专业中心不同地区（地级市）管理部/油库之间的员工调配，须经调入调出管理部/油库同
意，由调入管理部/油库报所属专业中心认可，人力资源处审核同意，再经分管副总裁、总裁联批后，由人力资源处办理相关手续；不同专业中心同一地区（地级市）管理部/油库之间的员工调配，须经调入调出管理部/油库同意并报本专业中心认可后，报各自分管副总裁批准（若分管副总为同一人，由其批准即可），由人力资源处办理相关手续。
2) 劳动合同签订及协解
——零售管理部人力资源组负责办理各专业中心所属管理部员工（不含油库）劳动用工合同的签订
工作（不包括海峡派遣及劳务派遣员工），油库员工劳动用工合同的签订工作由仓储中心负责办理。
——零售管理部人力资源组负责办理各专业中心所属管理部及油库员工的协议解除工作，包括计算
协解补偿金的金额，签订协解合同，发放补偿金等。
——各专业中心所属管理部及油库负责认可员工报送的协解、辞退申请，负责将认可后的员工协解
申请报送所属专业中心审批。
3) 劳动档案管理
——零售管理部人力资源组负责其他管理部合营公司员工人事档案管理及相关人事资料的对外提
供。
c) 绩效考核管理
1) 零售管理部人力资源组负责组织制订对本管理部员工的绩效考核办法，开展对本管理部员工的考
核工作，其中零售管理部信息系统管理员的绩效考核由零售管理部和信息管理处共同负责，信息管理处负责专业方面的考核；负责根据各管理部/油库对各类人员的考核结果，及工程管理处对现场工程师的考核结果，在工资薪酬中兑现考核奖惩。
2) 各管理部/油库负责根据总部的有关规定，制订本单位的绩效考核办法并予以落实；负责将考核结
果转换为对应绩效工资后报送零售管理部人力资源组，在工资薪酬中兑现。
3) 工程管理处负责制订现场工程师的绩效考核办法，零售管理部人力资源组负责会同工程管理处共
同对现场工程师实施绩效考核；零售管理部人力资源组负责在现场工程师的工资薪酬中兑现其考核结果。
5.3.2.3 财税管理
a) 资金管理
1) 零售管理部、商业客户部全面负责未缴存到银行的资金安全管理。
2) 财务核算部负责协助零售管理部、商业客户部的有关人员与银行方面进行沟通协调，以妥善处理
对于上门收款的加油站或批发网点在上门收款行过程中发生的争议或纠纷。财务核算部负责指定人员对商业客户货款到账情况及时办理确认手续，在节假日期间，（商客）采用预留电话联系等方式，对商业客户中心各营业网点的客户转账到账资金及时予以办理确认手续。
3) 财务核算部负责已缴存到公司收入账户后的资金安全。同时，还负责履行以下责任：对于上门收
款的加油站或批发网点如与上门收款的过程中有争议或纠纷，财务核算部有义务、有责任协助零售专业线或商客专业线有关人员与银行方面进行沟通协调；在收到客户银行回单的1个工作日内，及时入账到SAP系统；对业务部门或客户特别关注的银行回单未到的资金，在确认资金到账后，第一时间通知业务部门或客户；对未取得银行回单的购油款、充值款但通过网银查询有记录的，应根据网银打印的单据经业务部门负责人签字确认后入账到SAP系统；应在收到营业网点日报表和银行回单的1个工作日内确认未及时足额缴存现金的营业网点情况，并及时书面通知零售管理部或商业客户部；各营业网点发生资金抢盗等事件的，有义务和责任在收集相关资料后向保险公司办理现金保险理赔手续；指定人员对商业客户货款到账情况及时办理确认手续，在节假日期间，采用预留电话联系等方式，对商业客户中心各营业网点的客户转账到账资金及时予以办理确认手续。
b) 税收及发票管理
1) 财务核算部负责制订企业内部发票管理各项制度。负责向税务部门购买和申请印制各类发票，负
责向零售管理部、商业客户部及时提供发票，确保发票正常供应。负责保管业务部门上交的各类发票存根联、废票、退票和卷筒式发票日报表的保管，及时向税务部门办理各类发票的缴销。负责根据零售管理部或商业客户部提供资料向税务部门申请红字增值税专用发票开具确认单。负责对网点开具的加油IC卡增值税专用发票金额与IC卡系统开票单进行核对。负责增值税专用发票的抵扣认证。负责定期回收零售管理部卷筒式发票备份数据。负责协助零售管理部和商业客户部对各网点发票使用情况进行检查及发票开具设备的报修。负责协助零售管理部和商业客户部对有关涉税（发票）人员进行相关业务知识培训。
2) 零售管理部负责各网点按规范要求建立发票台账。做好发票使用计划，负责向财务核算部提交购
买和印制发票的申请(一般库存发票使用量小于一个半月使用量时)，同时负责保管向财务核算部领取的各种发票。负责确保网点各类发票开具的真实性及合法性。负责保管未上交财务核算部的各类发票存根联，废票、退票和卷筒式发票日报表，并按月上交财务核算部各类发票存根联。按月装订和上交加油IC卡增值税发票的记账联和IC卡系统出票单。负责在规定时限内将加油IC卡增值税专用发票客户联送达客户，确保加油IC卡开票网点无增值税专用发票滞留票。负责各加油站卷筒式发票数据的回收和维护，按月上报会计核算中心备份。负责片区故障卷筒式发票机的报修。负责每月月底提供当月已签订合同复印件给财务核算部。每月2号前上报会计核算中心，各类发票使用量，开票金额，库存发票盘点数量。
3) 商业客户部负责按规范要求建立开票网点发票台账。负责向财务核算部提交购买和印制发票的申
请，同时负责对领取到本部门各种发票的保管。负责确保各类发票开具的真实性及合法性。负责未上交财务核算部各类发票存根及废、退票的保管，并按月上交财务核算部各类发票存根联。负责发票开具设备故障的报修。负责每月月底提供当月已签订合同复印件给财务核算部。每月2号前上报会计核算中心，各类发票使用量，开票金额，库存发票盘点数量。
5.3.2.4 行政事务管理
a) OA行文
1) 零售管理部负责本部门的OA行文管理，负责对外协调涉及到分公司名义的行文管理。
2) 商业客户部、财务核算部以及党群工作部负责涉及到本专业线内部事务的OA行文管理，本部门自
行核稿签发即可。
b) 合同管理
1) 各管理部负责本专业线范围内合同的主办工作，负责或组织合同的经济商务和专业技术审查工作。 2) 零售管理部行政事务组法律事务岗（兼综合秘书岗）人员负责或组织各管理部对合同进行法律审
查。
3) 零售管理部行政事务组法律事务岗（兼综合秘书岗）人员参与重大合同以及根据授权指引市级管
理部无权签署合同的草拟工作，或负责组织外聘律师参与该项工作；负责填报合同审查申请表后报送该合同所属的归口专业管理中心，并由各归口专业中心报送法律事务处，经其审查后，在总部授权范围内签署。
4) 商业客户部权限内可以签订的供油协议，由各商业客户部总经理审批后，使用当地分公司合同专
用章对外签订。
c) 其他法律事务
1) 零售管理部法律事务岗人员负责按外聘律师管理办法标准的有关规定对各管理部的外聘律师进
行集中统一管理。
2) 零售管理部法律事务岗人员负责按法律纠纷管理办法标准的有关规定对各管理部的法律纠纷进
行集中统一管理。
3) 零售管理部法律事务岗人员负责按合同管理办法及合同事务管理办法标准的有关规定对各管理
部的基础合同管理（包括但不限于合同编号、合同台账、合同报表、合同专用章等）及合同法律审查等进行集中统一管理。
4) 零售管理部法律事务岗人员负责按公司其他有关法律事务规章制度的有关规定对各管理部的其他
法律事务进行集中统一管理。
5) 市级管理部负责在涉及公司权利义务的文件、协议、合同等工作时，应商请零售管理部的法律事
务专员或法律事务专员组织外聘律师进行法律审查。
d) 公章
1) 零售管理部负责分公司公章和本部部门印章的日常使用管理。
2) 其他管理部负责本部部门印章的日常使用管理，如遇到对外事务需要使用分公司公章时，须向零
售管理部提出申请，经零售管理部总经理同意后方可。
e) 档案管理
1) 零售管理部负责本专业线及同级的商业客户部、财务核算部、党群工作部的内部档案的归档管理。
零售管理部内部的档案管理，由专业组向行政事务组申报档案归档，零售管理部总经理署归档意见，行政事务组编号分类归档。
2) 各管理部负责由各部门或各岗位向零售管理部行政事务组申报档案归档，本部门总经理（经理、
负责人）签署归档意见，零售管理部行政事务组编号分类归档。
3) 商业客户部、财务核算部、党群工作部所产生的重要资料，如合同、协议等，由部门收集、整理
后移交零售管理部行政事务组编号分类归档，统一保管。其中，财务核算部负责会计档案的收集、整理，整理规范后移交行政事务组统一保管。
5.3.2.5 信息系统管理
a) 零售管理部负责在信息管理处的统一指导下，对所在地市各管理部、仓储中心下属油库等部门在用信
息系统进行维护管理。具体包括：负责各类计算机设备维修、维护及资产的管理；负责网络系统，机房环境的监控和维护；负责终端用户PC及应用系统的支持和故障处理。
b) 其他管理部负责商请零售管理部信息设备管理人员对本部门的信息设备予以维修维护。
5.3.2.6 场所、设备的使用管理
各管理部负责本部门所属场所、设备的日常管理。当其他管理部需使用时，由需求部门与负责管理部门协商确定。若协商不成，则由需求部门提出申请，管理部门签署意见后上报，由相应中心协商解决。
5.3.2.7 工程新建改造管理
a) 现场工程师负责加油站、油库中归口工程管理处负责的新建、改造项目的现场施工管理。 b) 有关管理部/油库负责协助现场工程师做好有关工作。
5.4 零售管理部各组之间的划分 5.4.1 职能定位
营销管理组、行政事务组、安全运营组和人力资源组，直属于零售管理部垂直管理，在运营管理上彼此相对分工，此外，行政事务组、安全运营组和人力资源组，还带有为其他市级管理部/油库以及现场工程师提供所需的服务支持职能。其中：营销管理组负责辖区范围内加油站的营销管理；行政事务组负责零售管理部、零售片区及加油站的行政事务管理；安全运营组负责零售管理部、零售片区及加油站的安全运营管理；人力资源组负责零售管理部、零售片区及加油站的人事用工管理。
5.4.2 事权界定 5.4.2.1 营销管理
a) 营销策划
1) 营销管理组负责根据零售管理中心年（季、月）度或阶段性营销计划，结合本地区实际情况，制
订实施细则并执行，并将执行过程及最终效果评估后上报零售管理中心。 2) 人力资源组负责营销活动的人员培训师资、计划等项目的支持工作。 3) 行政事务组负责在总部授权下的营销活动中的对外宣传工作。 b) ME及加油站站长的管理
1) 营销管理组负责对ME及加油站站长进行行政指挥和日常管理。 2) 其他组根据各自职责对ME及加油站人员进行职能对口管理。 c) 非油品业务
1) 营销管理组负责在零售管理中心统一安排下开展加油站非油品业务。
2) 其他组配合营销管理组开展加油站非油品业务，其中：安全运营组、行政管理组参与非油品业务
开展的前期可研。
d) 计算机网络运行管理
1) 营销管理组负责行政办公楼内及加油站计算机网络运行情况的管理，包括对日常运行的管理维护，
对新增网络的预算费用审核，硬件设备的添置审核、采购等。
2) 其他各组负责协助配合营销管理组做好计算机网络运行的有关管理工作。
5.4.2.2 行政事务管理
a) 费用管理
1) 行政事务组负责根据总部有关通知，下发分解费用预算至各专业组和零售片区，具体执行中，遇
到需要调整的，须报零售管理中心追加计划数，待批复后再下达各组及加油站。负责对零售管理部各组及加油站发生的归口费用进行审核并控制各项费用的支出，每月对加油站各项零售费用使用情况进行检查。
2) 其他组负责每月向行政事务组申报费用预算，行政事务组汇总后经行政事务经理审核上报零售管
理部副总经理签署意见，再经零售管理部总经理签署意见后，由行政事务组上报总部零售管理中心和财务核算部。
3) 财务核算部按照规定，对各组报销的费用进行入账处理。 b) 合同管理
1) 行政事务组负责合同管理的有关工作，包括合同专用章的管理，参与或协助合同的草拟；负责或
组织外聘律师对合同进行法律审查，其中，对重大合同或根据内控规定由总部专项授权其签署的合同，在签署前需按程序上报法律事务处审查后，方可实施签署工作。
2) 行政事务组负责协调配合合同主办部门的其他组，调查对方当事人的资信；负责或组织本组主办
合同的经济商务和专业技术审查；负责组织合同履行并对合同履行实施跟踪管理，及时与行政事务组法律事务岗（兼综合秘书岗）人员反映合同履行中出现的法律问题。
5.4.2.3 安全运营管理
a) 数质量管理
1) 安全运营组负责制订加油站数质量考核办法并对加油站的数质量工作进行考核；负责加油站油品
日常的数质量管理，监督加油站加油机自检，协调与市计量、质量相关部门的关系，组织加油站数量盘点和损溢分析管理。
2) 营销管理组负责加油站日常的油品销售管理和销售数据的核对和报送工作，负责加油站日常油品
的进油调运工作，参与加油站的数质量考核。 3) 人力资源组负责兑现加油站数质量考核的奖惩结果。 b) HSE管理
1) 安全运营组负责按照总部的要求，制订加油站HSE体系推行方案；负责加油站日常HSE的管理和
监督，组织、指导加油站HSE体系的推广工作；负责零售管理部及其他市级管理部HSE组织的相关工作。
2) 营销管理组负责配合安全运营组制订加油站HSE体系推行方案、开展加油站日常HSE管理和监督
等工作。
c) 隐患治理
1) 安全运营组负责开展加油站隐患治理项目的排查，提出加油站隐患治理项目，经所在零售管理部
HSE委员会研究同意后上报总部，并按照总部批准的隐患治理项目做好现场施工的安全管理。 2) 其他各组负责参与各类隐患治理项目的排查，提出上报的隐患治理项目。 d) 事故管理
1) 安全运营组负责安全、环保、数质量三级及三级以下事故的调查、处理、上报，分析事故原因，
对相关责任人提出处理意见，并对事故损失进行理赔；负责对二级及二级以上事故的上报工作；负责协助所在地市系统内HSE委员会，做好加油站事故的调查处理、上报，提出处理意见和建议，对处理结果进行监督。
2) 人力资源组负责根据总部及零售管理部的处理意见办理相关惩处手续。
5.4.2.4 人力资源管理
a) 薪酬管理
1) 人力资源组负责零售管理部、零售片区和加油站的员工薪酬的统筹管理。 2) 其他各组配合人力资源组做好员工薪酬的管理发放。 b) 用工管理
1) 人力资源组负责零售管理部、零售片区和加油站的员工用工的统筹管理，包括人员的定岗定编，
岗位说明书的制订，人员招聘，上岗离职手续的办理，福利保障管理等。协调劳务派遣单位的用工管理。
2) 其他各组按照职能配合人力资源组做好用工管理。 c) 员工培训
1) 人力资源组负责整合各组的培训需求，汇总制订培训计划；负责将年度培训计划上报总部零售管
理中心，并根据批复确认的计划，安排时间、做好学员资料档案管理、教师管理及评价工作。 2) 其他各组及加油站负责确定本单位培训需求。 3) 培训需求部门负责提供培训材料、安排师资等工作。 4) 行政事务组负责培训场地、住宿等后勤保障工作。 d) 绩效考核
1) 人力资源组负责制订各组、ME、加油站站长及员工的绩效考核办法，以及依据各组报送的考核结
果，实施奖惩兑现。
2) 其他各职能组依据人力资源组对本组的考核办法进行修正及完善，相应形成考核指标及考评表，
同时制订出本组对应各管理岗位人员的绩效考核办法，报送人力资源组绩效考核岗汇总后，送零售管理部绩效考核领导小组审核同意后执行。
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