报销凭证格式(电子版)

1、借款或者对外付款，选择打印领（借）款单，如果是对外付款，需填制清楚对方单位银行账户名称、银行账户及开户行等信息。

2、日常经费报销，选择打印经费报销审批单，包括业务招待费。除差旅费之外，其他统一使用此格式。 3、所有票据粘贴，选择打印单据粘贴单。票据统一按财务要求自行粘贴，先由财务核销金额后再找分管领导及项目经理批示。

4、差旅费报销，选择打印差旅费报销单及出差审批单，如果乘坐飞机或者高铁一等座，还需另外填制乘坐飞机（高铁）申请单。

后附各种表格，请各位按需自行打印或者复印使用。表格格式请勿擅自改动！谢谢！ 以上内容，由财务部负责解释。

2012年8月6日

二十一财

领（借） 款 单

年 月 日

单位（部门） 经办人 支票存根粘贴处 金额（大写）： ￥ 装 订 线

领（借）款事由： 领导批示： 收款人信息： 部门负责人 财务部门负责人 二十一财 经 费 报 销 审 批 单

单位： 中铁二十一局干武二线指挥部 金额：元 金额 ￥ 申 请 报 销 事 由 单位负责人： 金额（大写）： 单据张数： 张 领 导 审 批 意 见 装 订 线

分管领导： 经办人 部门负责人 财务部门负责人 核销人 中铁二十一局干武二线指挥部

单 据 粘 贴 单 二十一财

装 订 线

金额 ￥ 单据张数： 张 报销人： 二十一财20

差 旅 费 报 销 审 批 单

单位（盖章）： 中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 单位：元 出 差 人 填 写 姓 名 出 发 日期 时间 财 务 人 员 填 写 金额（大写）： 领导批示： 金 额 ￥ 项 目 交通费 住宿费 其 他 金额 地 点 车次（航班） 单据数 日期 职 别 到 达 时间 补 助 内 容 伙 食 补 助 乘 车 补 助 卧 铺 补 助 地 点 日期 出 发 时间 地 点 人 数 车次（航班） 天 数 标 准 日期 到 达 时间 地 点 金 额 人 数 事 由 装 订 线

报销人： 部门负责人： 财务部门负责人： 核销人：

出 差 审 批 单

单位：中铁二十一局干武二线指挥部 年 月 日 填

职名 所在部门 （职务） 姓名 出差目的地 出差日期 自 年 月 日至 年 月 日共 天 事由 领导审批 注： 1、“出差审批单”需由部门负责人、分管领导或主管领导审批。

2、在公司所辖范围内出差，需由出差目的地负责人签字确认。 3、出差人办理完差旅费报销手续将此表随当月考勤表一并上报。

乘 坐 (高 铁)飞 机 申 请 单

单位：中铁二十一局二线指挥部 年 月 日 主管领导审批意见： 申请理由及起至地点： 申请人： 财务部门主管意见： 分管领导审批意见： 注：1、凡应乘坐飞机或者高铁一等座的人员必须执行先审批后报销制度，无领导批准的申请单，财

务部门不予报销。

2、特殊情况未填写申请单的，回单位后补办乘坐飞机申请单。

中铁二十一局干武二线工程指挥部 招待费用（购买烟酒、礼品）申请单

申请部门 招待单位 或个人 招待人数 陪同人数 日 期 年 月 日 年 月 日 至 年 月 日 日程安排 是否安排住宿 建议食宿酒店 早餐： 元/位； 及 标 准 午餐： 元/位 晚餐： 元/位； 或招待支出总额大写： 招待事由 就餐酒店： 住宿宾馆： 综合办公室 部门负责人 申请人 分管领导 审批意见 指挥长 批 准 1.无招待费用申请单的一律不能办理对外招待，财务部门一律不予报销招待费用； 备 注 2.凡超标准招待费用一律由当事人自付，财务不予报销； 3.实际报销时需另外填写经费报销审批单，并持有效票据。