文件受控状态 流程名称 资金管理工作流程 文件管理部门 相关部门经总经理 财务管理部 理 开始 相关制度/表单 相关部门 明确《资金计划》 编制的期限 编制并下发各部门资金计划样表 根据部门用款情况填写表单 审批 汇总并编制企业《资金计划》 审核 《资金计划》 开展各类资金 业务 划拨资金 平衡资金使用 进行资金核算 审核 填写《资金核算表》 《资金核算表》 《资金核算报告》 审批 编制《资金核算 报告》 收集汇总资金管理资料 结束 编制日 期 审核日期 生效日期
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