票据管理系统使用手册

票据管理系统使用手册

CHQ(V9.5) For C/S、Internet

用友政务软件有限公司

二○○四年十一月

前言 I

前 言

󰂋 手册阅读指南

本手册是针对票据管理模块的详细使用说明。它提供给用户使用该模块进行票据管理所需要的全部信息。为了便于用户阅读，本手册分为四个部分为您进行详细讲解。

•

第一部分 使用基础

介绍使用票据管理模块时的一些基本操作，基本概念、操作流程、系统菜单等功能；

•

第二部分 系统出始化

通过该部分主要说明用户如何完成模块的初始化工作，使建立的账套满足本单位票据管理工作的需要并真正为本单位的票据管理工作服务。

•

第三部分 日常业务处理

本章主要介绍日常票据的收发登记管理（包括票据的购入、领用、核销等）、票据的盘存，以及对每张票据进行登记查询、报表查询等日常业务操作，为本手册的重点部分，与实际工作密切相关，请仔细阅读。

II 票据管理模块使用手册

•

第四部分 系统功能

本章主要介绍系统提供的一些辅助功能，包括系统动态管理以及操作员管理、重新登录。、更改口令等。这些功能可以提高软件使用的灵活性和使用效率。

󰂋 阅读方法

本手册是票据管理模块的使用手册，着重介绍如何更好的使用票据管理模块。本手册的读者为票据管理模块的操作人员。

如果您有一定的计算机知识，则可以开始跟随本手册开始学习票据管理模块的使用方法；如果您的计算机基础比较薄弱，则最好先熟悉Windows 95/98或Windows2000中的基本操作，然后阅读《基础手册》中的相关内容，对用友安易 R9软件在总体上有所了解，然后再跟随本手册学习票据管理模块的使用方法。

单位在正式使用票据管理模块之前，最好由系统管理员创建一个实验账套，以便操作人员在参看本手册的同时，能够试着使用票据管理模块在实验账套中进行相关操作的练习，这样学习的效果会更好一些。

󰂋 　 本手册图形符号约定

“【…】”：在本手册中代表系统中的一个按钮或图标按钮； “【XX|XX|】”：在本手册中代表菜单的路径；

前言 III

󰂋 手册使用过程中的注意事项

󰁺

手册中的一些图形界面可能与软件中实际的界面稍有不同，但功能是完全相同的，请用户在使用中注意；

󰁺

由于种种原因，手册中的一些说明可能与实际的软件有所不同，此时，以软件为准，请用户在使用中予以注意。

󰂋 版权声明

本手册的版权归用友政务软件有限公司所有，未经我公司书面许可，任何单位或个人不得以任何形式复制或传播本手册的任何部份。 本手册所述内容如有更改，恕不另行通知。

通信地址 ：北京海淀区海淀大街38号银科大厦11层用友政务软件有限公司 邮 编 ：100081 电 话 ：(010)82613388

网 址 ：http://www.ufgov.com.cn

目录 I

目 录

第一章 使用基础..........................................................................................................................1

§ 1.1 票据管理模块与其它模块的关系..............................................................................1 § 1.2 操作流程......................................................................................................................3 § 1.3 系统菜单......................................................................................................................4 第二章 系统初始化......................................................................................................................8

§ 2.1 操作员权限分配............................................................................................................8 § 2.2 账套参数........................................................................................................................8 § 2.3 基础资料......................................................................................................................11

§ 2.3.1 票据类型定义...................................................................................................12 § 2.3.2 往来单位资料...................................................................................................14 § 2.3.3 项目资料编辑...................................................................................................23 § 2.3.4 单位对应项编辑...............................................................................................25 § 2.3.5 单据打印设置...................................................................................................28

第三章 日常业务处理................................................................................................................31

§ 3.1 票据管理......................................................................................................................31

§ 3.1.1 票据入库...........................................................................................................33 § 3.1.2 票据领用...........................................................................................................35 § 3.1.3 票据报损...........................................................................................................37 § 3.1.4 票据作废...........................................................................................................39 § 3.1.5 票据核销...........................................................................................................41 § 3.1.6 票据手工批量核销...........................................................................................43 § 3.1.7 票据消领...........................................................................................................45 § 3.2 统计报表......................................................................................................................47

§ 3.2.1 票据查询...........................................................................................................47 § 3.2.3 票据登记表.......................................................................................................51 § 3.2.3 票据盘存...........................................................................................................53 § 3.2.4 票据领用结存表...............................................................................................54 § 3.2.5 票据购入结存表...............................................................................................56

II 票据管理模块使用手册

§ 3.2.6 票据利润表.......................................................................................................57

第四章 系统功能........................................................................................................................59

§ 4.1 计算器..........................................................................................................................59 § 4.2 重新注册......................................................................................................................59 § 4.3 操作员管理..................................................................................................................59 § 4.4 更改口令......................................................................................................................59 § 4.5 操作日志......................................................................................................................59 § 4.6 数据引入引出..............................................................................................................60 § 4.7 数据同步......................................................................................................................62

第一章 使用基础 1

第一章 使用基础 本章将主要介绍票据管理模块中的一些基本功能，通过这些功能的学习，用户将对票据管理模块有一个总体的了解，便于以后对本模块操作使用的学习。

本章将着重向您介绍如下内容：

票据管理模块与其它模块的关系 操作流程 系统菜单

§ 1.1 票据管理模块与其它模块的关系

票据管理模块与其它模块的关系可以用下图表示：

图1-1

2 票据管理模块使用手册

资金管理模块、国库集中支付模块、账户余额管理模块、非税收入管理模块中使用的票据信息需要首先在票据管理模块中定义，然后票据管理模块将这些票据信息传递到各模块中；对于非税收入管理模块，还会将票据的核销信息传递到票据管理模块中。票据管理模块中用到的职员及单位信息来源于账务处理模块（总预算会计模块），同时账务处理模块（总预算会计模块）中录入的原始凭证信息也会传递到票据管理模块中与票据管理模块中的信息进行核销。

第一章 使用基础 3

§ 1.2 操作流程

图 1-2

4 票据管理模块使用手册

说明：

1) 首先需要安装系统，并在后台数据管理工具中完成新建账套及账套参数的设

置工作（操作方法请参阅《管理员手册》 “第二章 系统安装”、“第四章 后台数据管理工具”的说明）；

2) 在正式使用本模块进行业务处理前，首先需要进行操作员权限设置及票据类

型的定义（操作方法参阅《管理员手册》 “第六章 操作员权限分配”及本手册“第二章 系统出始化”部分说明）；

3) 日常业务处理，主要包括：票据管理、票据盘存以及票据汇总登记和报表查

询等工作（操作方法请参阅本手册“第三章 日常业务”部分说明）；

当其它相连接的模块参数发生变化时操作说明：

若其它与票据模块相连接的系统参数有变化，比如账务处理模块的单位信息调整或职员的增加、减少，在票据模块里，这些的信息会相应变化并共享。

§ 1.3 系统菜单

工具图标显示直观、使用方便，具有较高的使用率。但是，因为工具图标在显示上的特殊性，所以只能将系统中一小部分常用功能设置为工具图标，而系统中大多数功能项的调用及之间的跳转还是通过系统菜单来实现的。特别需要注意的是：除功能窗外，绝大部分账、表、证窗口均有自己的功能菜单，它们被合成在“功能”与“系统”之间，包含了某一窗口上的所有功能操作。

此处仅介绍主窗口中的菜单，各功能中具体的菜单在以后章节具体展开时再分别做详细说明。

主窗口的菜单笺包括“功能”、“系统”、“窗口”及“帮助”四项，其中：

第一章 使用基础 5

菜单笺“功能”的具体弹出菜单项如下：

一级菜单

基础资料设置 票据管理 统计报表

描 述

主要包括系统启用时的基础资料准备工作 用于描述该票据进行收发时相关的业务内容 用于描述票据的库存情况

【功能|基础资料】展开菜单说明：

二级菜单

票据类型定义 往来单位资料 项目资料编辑 单位对应项编辑 单据打印设置 账套参数设置

【功能|票据管理】展开菜单说明：

描述票据分类的详细信息；

描 述

设置单位资料，并将其归属于某地区。

设置使用票据的具体项目信息及其历史变更信息。

设置编辑购票单位和项目资料之间的对应关系；设置编辑购票单位和票据类型之间的对应关系。

建立各单据与打印方案之间及各打印方案与其数据项之间的对应关系显示账套主要信息，输入财务主管(打印票据时使用)，设置票据信息编码方案及系统选项

二级菜单

票据购入 票据领用

票据手工批量核销 票据报损 票据作废 票据核销 票据消领

描 述

用于描述票据分类的详细信息 用于描述票据领用的详细信息 用于显示票据手工核销的详细信息 用于描述票据报损的详细信息 用于描述票据作废的详细信息 用于描述票据核销的详细信息 用于描述票据退回的详细信息

6 票据管理模块使用手册

【功能|统计报表】展开菜单说明：

二级菜单

票据查询 票据登记表 票据盘存表 票据领用结存表

描 述

用于描述每张票据使用情况的详细信息

以登记簿的形式对票据进行汇总统计，并可根据查询条件交叉查询 用于描述票据的库存情况

按票据单据号的前后顺序，把每张领用的票据结存详细信息以列表方式列示，方便用户查询。

按票据单据号的前后顺序，把每张购入的票据结存详细信息以列表方式列示，方便用户查询。

反映设置日期范围内各种票据类型的购入、售出、报损、销领、利润金额及累计金额。

票据购入结存表

票据利润表

菜单笺“系统”的具体弹出菜单项：

菜单名称

计算器 重新注册 操作员管理 更改口令 操作日志

提供常用的数据计算功能

描 述

重新选择账套、进入日期及操作员

进行工作组/操作员信息管理及操作员权限管理 对当前登录用户的口令进行修改

自动记录系统的所有操作，在及时而准确反映、检查各操作员工作情况的同时，也便于监督系统使用的安全保密性，便于操作责任的追查。

数据同步 提供票据的上传下发功能

数据引入引出 用于以文件的形式进行票据上传下发

菜单笺“窗口”的具体弹出菜单项：

菜单名称

功能树 平铺

描 述

在窗体中显示或隐藏功能树 将当前窗口在系统主界面内最大化

第一章 使用基础 7

重叠

关闭当前窗口 关闭所有窗口 前一窗口 后一窗口 我的桌面

将打开的多个窗口重叠展示 将当前非主窗口关闭

关闭除主窗口外所有打开的窗口 回到当前窗口的前一窗口 转到当前窗口的后一窗口 回到主窗口

菜单笺“帮助”的具体弹出菜单项：

菜单名称

帮助目录 帮助索引 法律法规 关于

描 述

调用在线帮助目录 调用“快速浏览”目录

调用相关的国家法律法规相关政策 显示有关本模块最新版本的基本信息

8 票据管理模块使用手册

第二章 系统初始化

在正式启用票据管理模块前，必须首先进行系统初始化工作，对操作员进行适当的权限分配，建立必要的基础资料信息。本章将着重向您介绍如下内容：

󰂗 操作员权限分配 󰂗 账套参数设置 󰂗 基础资料设置

§ 2.1 操作员权限分配

通过菜单【系统|操作员管理】可以进入“操作员管理”功能，详细的操作方法请参阅《管理员》手册“第六章 操作员权限分配”。

§ 2.2 账套参数

一、功能与作用

显示账套主要信息，输入财务主管(打印票据时使用)，设置票据信息编码方案 二、操作说明

通过菜单项【功能|基础资料|账套参数设置】进入账套参数设置窗口，在主要信息中显示当前账套号码、名称、票据核算货币； 录入财务主管名称，在打印票据时直接反映；

第二章 系统初始化 9

图2-1

单击\"编码方案\"，进入\"编码方案设置\"窗口设置地区、执收单位和项目资料的代码编制规则；

图2-2

󰂋 编码方案

10 票据管理模块使用手册

1. 对账套中所有涉及的代码，遵循相应的编码定级规则对其进行分级定义。 2. 首先在左面“编码分级”框中选定一类代码，作为当前修改定义对象，将其

标志置为

3. 在右面“各级长度”定义框中按从第一到八级的顺序依次定义修改，单击编

辑框右面的调整按钮，增减每级长度。操作时必须遵循代码定义的编码规则； 4. 修改完某代码的编码分级后，可直接重复操作步骤1，改选其它代码进行编

码定义操作，最后一次性单击【确定】存盘退出；或单击【关闭】忽略此次操作，不存盘退出。

5. 每类代码右面的一行兰色字符串，意为按一到八级顺序显示该代码当前分级

定义情况，其中数字表示该级次长度，“-”作为级与级之间的分隔号。如“3-2-3”，表示该代码共分三级，三级长度分别是“3”、“2”、“3”。 6. 窗口右面“各级长度”定义框下方的显示文字，一为静态显示当前选中代码

可允许定义的最长长度，另一为随编码定义操作动态显示当前代码已使用长度。

单击\"系统选项\"，进入\"系统选项\"窗口设置地区、执收单位和项目资料的代码编制规则；

图2-3

第二章 系统初始化 11

󰂋 系统选项

1) 领用、报损、购入单位选择为总预算的收支单位：选中该选项，则在领用、报损、

购入时\"购入单位\"、\"领用单位\"、\"报损单位\"信息的选择窗口中显示的是预算单位的信息，否则在相应的选择窗口中显示部门信息；将

变成

状态表示选中该项；

2) 默认票据号码长：8位或者12位票据号码，使用选择；

3) 购票单位中的票据专管员作为票据业务人员：选中该项，则管理票据时输入购票

单位信息自动带出业务执行人员信息，即单位票据专官员，不必用户录入，当然用户也可自行修改；

4) 使用单位票据类型约束：选中该项，则单位只能对已建立对应关系的类型票据进

行操作，没有关系的类型票据不能管理；

5) 本单位报损冲减票据利润：勾选此项，则当前账套使用单位的票据利润公式是：

票据利润=售出金额-购入成本-消领退款-报损成本（受账套参数控制）+库存成本（包括消领退库票据成本），否则票据利润中不抵扣报损成本

6) 本单位信息：勾选此项，设置当前票据管理账套的应用单位信息，可手工录入，

也可点击编辑框中的

按钮，在打开的窗口中从已存在的单位信息中选择录入；

7) 票据信息分段处理：选中该项，则对不同代码间隔的票据分别处理，这些票据的

代码间隔是在实际业务项目中设置的起始号码到终止号码的间隔；

§ 2.3 基础资料

本章讲述的内容是帮助用户如何快速有效的建立起运行票据管理模块所必须的基础信息设置，本模块主要涉及的信息是票据类型的定义，共享账务处理模块的其他基础资料信息。

12 票据管理模块使用手册

§ 2.3.1 票据类型定义

一、功能描述

本模块主要用于各种票据类型的定义，用户可以根据票据类型的具体情况或业务需要进行票据信息的增加、修改、删除、预览、打印等工作。

二、屏幕格式

通过菜单【功能|基础资料|票据类型定义】可以进入该功能，屏幕格式如图2–4所示。

图2-4

三、操作说明

（1）新增票据类型

① 确定在图2-1窗口中，点击【增加】按钮； ② 在右方“票据信息”中依次填写相关信息，其中：

󰂋 票据类型代码：长度为12个字符，输入字符为0－9，非空且唯一。只有当票

第二章 系统初始化 13

据类型代码长度定义为2时账务处理模块中的信息才能在票据管理模块中反映，进入进行核销工作。若票据类型代码长度不为2，则只能进行手工批量核销；

󰂋 票据类型名称：最多可为50个字符，非空且唯一； 󰂋 每本份数：最多可为5个字符，输入字符为0－9，非空； 󰂋 银行名称：最多可为50个字符； 󰂋 银行账号：最多可为30个字符；

󰂋 票据种类:分为微机票据和手工票据，前者是指在开立票据时借助计算机操作

录入信息打印生成纸质票据，如医院交款收据等，后者指先行开立纸质票据后再将票据信息录入到微机中保存，如交通罚款单等；将种类前的变成状态表示选中；

󰂋 使用状态：程序根据其使用情况自动定义。比如当某种票据类型已被使用时，

系统将该中类型票据标志为“已使用”状态。

③ 单击【保存】按钮进行确认存盘，或按【取消】按钮取消此次定义操作。

（2）删除票据类型

① 用鼠标在列表中选择需删除项； ② 点击【删除】按钮；

③ 在出现的警告信息中，点击【是】，确认删除；点击【否】，该信息依旧保留。

注意：已被使用的票据（发生有业务的）不允许删除。

（3）修改票据类型

① 用鼠标在列表中选择需修改的票据单位信息，点击【修改】按钮； ② 可在右方“票据信息”中修改“每本份数”信息，其余信息不允许修改。 ③ 修改完毕，单击【保存】存盘，否则【取消】忽略此次修改操作。

（4） 预览打印

14 票据管理模块使用手册

详细的操作说明请参阅《基础手册》 “第三章 操作基础”。

§ 2.3.2 往来单位资料

一、功能描述

设置票据使用单位的基本信息，并将其归属于某地区。 二、屏幕说明

通过菜单【功能|基础资料|单位资料】进入“往来单位资料”窗口，其屏幕格式如图2–5所示。

图2-5

第二章 系统初始化 15

三、操作说明

（1） 增加地区（创建下级地区）

在“往来单位资料”窗口中通过菜单【执行|增加地区】，在窗口左面的树形结构中，选中需要新增下级地区的节点，单击鼠标右键选择弹出菜单项\"创建下级地区\"，在窗口右面的\"地区信息\"栏中填入该地区相应信息。

项目说明

󰀹 地区代码：最长12位，可以数字0—9或字符A—Z表示；非空且唯一；可分

级（地区代码的分级方案在【功能|基础资料|账套参数设置】中的“编码方案”功能中设置。）。

󰀹 地区名称：最多可输入30个字符，可以是汉字或英文字母；非空且同级地区

名称必须唯一。

󰀹 负责人：输入项目，表示所建立地区的负责人，最多可以输入10个字符，可

以为空。

󰀹 电话号码：输入项目，地区负责人的电话号码，最多可以输入20个字符，可

以为空。

所有项目输入完成后，单击【确定】保存，或单击【取消】放弃此次操作。

（2） 修改地区

在“往来单位资料”窗口中可以通过菜单【执行|修改地区信息】或在窗口左边地区信息中单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“修改地区信息”项，修改地区信息。在窗口右面的\"地区信息\"栏中修改信息后，单击【确认】键确认存盘，否则【取消】忽略此次操作。

注意:地区代码不可以修改，其他信息可以修改。若要修改地区代码，则只能将该地区删除，然后再重新建立。

（3） 删除地区

进入“往来单位资料”窗口，在左边的地区信息中选择某要删除的地区，然后单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“删除当前地区”项，或通过菜单【执行|删除地区】删除选定地区。系统提示是否真正删除，【确定】后实现删除操作，或【取

16 票据管理模块使用手册

消】忽略此次删除操作；

注意：

1.当其下往来单位已使用（发生有业务的）时，该地区不得被删除；

2.如不含有下属单位，或下属单位尚未发生业务时，允许将该地区连同其下级单位同时删除。

（4） 查找地区

进入“往来单位资料”窗口，单击

按钮或者在左边地区信息中，单击鼠标右键，

在弹出的菜单中选择“查找”项，弹出“查找”窗口。在窗口中输入/选择希望查找的地区代码/名称后点击【确定】，系统自动在树形结构图中定位至该代码对应地区，如无此地区，则显示为空。

注意:只有使用右键菜单中的“查找”功能才能对地区进行查找，菜单【执行|查找】和快捷按钮只适用于对往来单位的查找。

（5） 显示地区代码

进入“往来单位资料”窗口，在左边地区信息中，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“显示地区代码”项，则在地区信息中可以看到地区名称之后显示了地区代码信息，否则系统将只显示地区名称。该选项默认状态处于选中状态，当其处于选中状态，再次单击该选项时，此选项就变为未选中状态。

（6） 自动按地区筛选往来单位

进入“往来单位资料”窗口，在左边地区信息中，选中某地区，单击鼠标右键，在弹出的菜单中选择“自动按地区筛选往来单位”项，则在右边的单位信息中，将只显示属于选定地区的往来单位，否则，在单位信息中系统显示所有单位的信息。该选项默认状态处于选中状态，当其处于选中状态，再次单击该选项时，此选项就变为未选中状态。

（7） 新增往来单位

进入“往来单位资料”窗口，通过菜单【执行|增加往来单位】或单击【增加】图标，则出现“编辑往来单位”窗口，如图2–6、2-7、2-8、2-9所示。

♣“编辑往来单位”子窗口

第二章 系统初始化 17

该窗口包括“常用信息”、“通信”、“银行信息”、“”四项。

󰂋 常用信息 如该往来单位已使用（已发生有业务），则窗口右下角将出现\"已使用\"标志作为提示，以防破坏现有数据。已使用的单位信息不能删除；

图2–6

“常用信息”窗口中主要包含如下信息：

󰂗 代码：往来单位的代码，最长20位，可以数字0—9或字符A—Z表示；非空

且唯一，代码分级。（代码分级方案在【功能|基础资料|账套参数设置】中的“编码方案”功能中设置。）

󰂗 简称：往来单位名称的简称，最长50位，可以是汉字或英文字母；非空且单

位名称必须唯一。编制凭证、账表查询中使用的都是单位简称。 󰂗 助记码：由系统自动根据单位简称自动产生，最长20位。

󰂗 单位全称：往来单位的全称，最长80位，可以是汉字或英文字母；不能为空。

系统会根据单位简称自动生成单位全称，默认情况下单位简称与单位全称相同。

󰂗 单位性质：当前单位性质，系统提供四种性质：行政、事业、公司和其他； 󰂗 单位类型：当前单位类型，根据票据系统特点将单位分为供票单位、购票单

位和财政单位，其中购票单位还需录入购票依据信息；

18 票据管理模块使用手册

󰂗 地区：该往来单位所属的地区；

󰂗 上级单位：选择该往来单位的上级主管单位；

󰂗 冻结：如暂时不想使用该往来单位，可将此标志置为“√”，此往来单位将不

再被使用。

为便于统一管理，建议用户将往来单位分属于各自的地区之下，实行分地区管理往来单位。 󰂋 通信

图2-7

① 该窗口主要记录往来单位的通信联络方式，具体划分为\"通信信息\"和\"网络信

息\"两部分，前者包括联系人名称、电话、传真、单位地址和邮政编码，后者包括网址和电子邮箱。对于购票单位的联系人包括法定代表人、财务负责人和票据专管员三类以及他们的联系电话。

② 该窗口中所有内容均为键盘输入，且不为必输项。但为了基础资料的完整，

以备后查及联络方便，建议用户尽量将有关信息录入完全。

第二章 系统初始化 19

󰂋 银行信息

图2-8

① 该窗口主要记录往来单位的银行信息，包括银行名称和银行账号。 ② 该窗口中所有内容多为键盘输入，且不为必输项。但为了基础资料的完整，

以备后查及联络方便，建议用户尽量将有关信息录入完全。

󰂋 购票依据

20 票据管理模块使用手册

图2-9

该窗口主要记录购票单位的特有信息。

① 可指定当前往来单位为\"购票单位\"时，需要录入一些特有的信息，包括购领

证号，收费许可证号、企业法人营业执照、法人代码许可证、医疗许可证和罚没许可证信息(编号和发证机关)。

② 该窗口中所有内容多为键盘输入，且不为必输项。但为了基础资料的完整，

以备后查及联络方便，建议用户尽量将有关信息录入完全。

所有信息输入完成后，单击

键保存操作结果，或单击

键放弃本次操作。若需

按钮查询所有单位

要继续增加新的往来单位，则请直接单击【增加】，则系统会自动保存现往来单位信息并开始一个新的往来单位的录入界面。使用

信息。单击【关闭】按钮离开单位资料编辑窗口，返回“往来单位资料”窗口，在单位信息显示区中我们可以看到系统将单位信息分为“所有单位”、“供票单位”、“购票单位”和“财政单位”四类，并分页显示。“所有单位”中显示所有的往来单位信息，根据用户在“常用信息”中定义的单位类型将往来单位归入相应类别。

注意：若某往来单位已被使用，增加该往来单位的下级单位时，系统将该往来单位的所有业务信息都转到新建立的明细单位中；

（8） 修改往来单位

第二章 系统初始化 21

进入“往来单位窗口”，在“单位信息显示区”中选中某往来单位，通过菜单【执行|修改往来单位】，或直接双击该选中的往来单位信息，进入“编辑往来单位”窗口，在该窗口中对单位信息进行修改即可。

注意:单位代码不允许修改，若要修改单位代码，则只能将该往来单位删除，然后再重新建立。

（9） 删除往来单位

进入“往来单位资料”窗口，在往来单位信息显示区中选中某往来单位，通过菜单【执行|删除往来单位】达到删除往来单位的目的。

注意：已经使用的往来单位不允许删除；已冻结的往来单位不允许删除；某往来单位和它下

级的往来单位都处于“未使用”状态（也未被冻结），删除该往来单位时，其下级的往来单位将同时被删除；

（10）查看往来单位信息

在单位往来列表中选定一个往来单位双击，或单击鼠标右键选择弹出菜单项\"打开\"；对于供票单位和财政单位打开\"编辑往来单位\"窗口查看当前单位的详细信息；对于购票单位打开\"购票单位信息\"窗口查看当前单位的详细信息和财政票据购领证变更情况；

★ \"购票单位信息\"窗口

用来查询购票单位的详细信息和票据购领项目变更信息并可修改、打印具体内容。 如图2-10所示，窗口被划分为\"购票单位信息台账\"和\"财政票据购领证变更情况\"两部门，分别显示单位详细信息和项目变更信息。

22 票据管理模块使用手册

图2-10

1. 查询单位信息：使用

按钮查询单位信息的第一条记录、当前记

录的上一条记录、下一条记录和最后一条记录；

2. 修改单位信息：打开当前窗口，调用文件菜单项中的\"修改\"命令，或单击\"

修改\"按钮，在窗口中录入新的单位信息，单击\"保存\"按钮更新单位信息，在窗口下方的\"财政票据购领证变更情况\"中显示修改变更内容。

3. 预览/打印信息：预览/打印信息包括单位和文件两种信息，调用文件菜单项

中的\"预览\"或\"打印\"命令中的单位或文件信息，或单击\"预览\"或\"打印\"按钮中的选择单位或文件信息

（11）查找

操作方法请参阅《基础手册》“第三章 操作基础”中的相关说明

（12） 预览/打印

操作方法请参阅《基础手册》“第三章 操作基础”中的相关说明

第二章 系统初始化 23

（13） 数据输出

操作方法请参阅《基础手册》“第三章 操作基础”中的相关说明

（14） 地区打印列宽度调整

操作方法请参阅《基础手册》“第三章 操作基础”中的相关说明

§ 2.3.3 项目资料编辑

一、功能描述

本功能用于设置使用票据的具体项目信息及其历史变更信息。 二、屏幕说明

通过菜单【功能|基础资料|项目资料编辑】进入“项目资料编辑”窗口，其屏幕格式如图2–11所示。

图2-11

24 票据管理模块使用手册

三、操作说明

增加项目信息

1. 调用执行菜单的\"增加\"项，或快捷键\"Ctrl+A\"，或单击【增加】按钮； 2. 在\"项目信息\"页中录入新增项目信息：

󰀹 项目代码：最长12位，可以数字0-9或字符A-Z表示；非空且唯一；可

分级。代码分级方案在【功能|基础资料|账套参数设置】中的\"编码方案\"功能中设置。

󰀹 项目名称：最多可输入50(25个汉字)，可以是汉字或英文字母；非空且

同级项目名称必须唯一。

󰀹 文件依据：执行项目的官方文件名称，最多50位(25个汉字)； 󰀹 收取标准：每本票据的价格；

󰀹 备注：项目补充说明信息，最多80位；

3. 填写完毕后单击【确定】键保存，窗口左面树形结构中显示出该新增项目；

或单击【取消】键取消此次增加操作；

删除项目信息

1. 在窗口左面树形结构中选择要变更的项目，调用执行菜单的\"删除\"项，或快

捷键\"Ctrl+D\"，或单击【删除】按钮；

2. 系统提示是否真正删除，【确定】后实现删除操作，或【取消】忽略此次删除

操作；

注意：当其下级项目已使用（发生有业务的）时，该项目不得被删除；如不含有下级项目，或

下级项目尚未发生业务时，允许将该项目连同其下级项目同时删除。

修改项目信息

1. 在窗口左面树形结构中选择要变更的项目，调用执行菜单的\"修改\"项，或单

击【修改】按钮；

2. 在\"项目信息\"页中录入新的项目信息，填写完毕后单击【确定】键保存，或

单击【取消】键取消此次修改操作；

3. 此次修改项目的过程在\"项目历史变更信息\"页中按项目代码、变更日期、原

第二章 系统初始化 25

始信息、变更后信息反映出来；

注意：项目代码不能修改；

删除项目变更信息

1. 添加项目信息时可能会出现录入错误信息后误保存的情况，需要修改项目信

息，但不需要记录此种项目变更情况，可以在\"项目历史变更信息\"页中删除此类项目变更信息；

2. 在\"项目历史变更信息\"页中选择要删除的变更记录，调用执行菜单的\"删除\"

项，或快捷键\"Ctrl+D\"，或单击【删除】按钮；

3. 系统提示是否真正删除，【确定】后实现删除操作，或【取消】忽略此次删除

操作；

查找

操作方法请参阅《基础手册》“第三章 操作基础”中的相关说明

筛选/恢复

操作方法请参阅《基础手册》“第三章 操作基础”中的相关说明

预览/打印

操作方法请参阅《基础手册》“第三章 操作基础”中的相关说明 数据输出

操作方法请参阅《基础手册》“第三章 操作基础”中的相关说明

§ 2.3.4 单位对应项编辑

一、功能描述

本功能用于设置编辑购票单位和项目资料之间的对应关系；用于设置编辑购票单位和票据类型之间的对应关系。

26 票据管理模块使用手册

二、屏幕说明

通过菜单【功能|基础资料|单位对应项编辑】进入“单位对应项编辑”窗口，其屏幕格式如图2–12所示。

图2-12

三、操作说明

设置对应关系

1. 在\"单位对应项目信息\"页中设置选中单位与项目资料之间的对应关系，在\"

单位对应票据信息\"页中设置选中单位与票据类型之间的对应关系； 2. 在窗口左侧的购票单位树形结构中选择要设置对应关系的单位，调用执行菜

单的\"设置\"项，或快捷键\"Ctrl+A\"，或单击【设置】按钮；

3. 在打开的\"项目/票据类型资料\"窗口中设置对应关系，如图2-13所示；

第二章 系统初始化 27

图2-13

1. 系统将账套中所有存在的项目或票据类型信息显示在\"待选项目/票据\"框中，

\"已选\"框中显示选中单位对应的项目/票据类型信息；

2. 在\"待选\"框中选定一个项目/票据类型，单击{bmc selectone.bmp}，将其移

入\"已选项目/票据类型\"框，或单击{bmc allselect.bmp}，可将\"待选\"框中所有信息选入\"已选\"框；

3. 在\"已选\"框中选定一个项目/票据类型，单击{bmc unselectone.bmp}，将其

移回\"待选项目/票据类型\"框，或直接单击{bmc allunselect.bmp}，可将\"已选\"框中所有信息移回\"待选\"框；

4. 单击【确定】保存选定结果，或【取消】忽略此次选择；按【关闭】键退出

该窗口； 查找

操作方法请参阅《基础手册》“第三章 操作基础”中的相关说明

筛选/恢复

操作方法请参阅《基础手册》“第三章 操作基础”中的相关说明

预览/打印

操作方法请参阅《基础手册》“第三章 操作基础”中的相关说明

28 票据管理模块使用手册

数据输出

操作方法请参阅《基础手册》“第三章 操作基础”中的相关说明

§ 2.3.5 单据打印设置

一、功能描述

单据打印设置功能用于建立各单据打印方案与其数据项之间的对应关系。 在进行打印设置之前，需在“用友政务通用套打程序”中设置打印方案。 二、屏幕说明

通过菜单【功能|基础资料|单据打印设置】可以进入该功能，屏幕格式如图2-9、2-10所示

图2-9

\"单据对应套打方案设置\"，在单据名称列中列出所有打印单据，在对应的方案名称列中单击鼠标左键，点击出现的

按钮选择在用友政务套打程序中设置的套打

第二章 系统初始化 29

方案，单击[存盘]按钮后建立打印单据和套打方案之间的对应关系。

图2-10

\"方案对应数据项设置\"，选择设置的打印方案，设置选中方案中各个打印项目的对应单据数据项，均是点击按钮在各自的下拉框中选择，单击[存盘]按钮确立打印项目和单据数据项目之间的对应关系。 三、举例说明

例如：我们要进行支付凭证现金支票的设置，前提是已经在用友安易通用套打程序中设置了该方案，按照方案的命名规则，该方案名称应该是现金支票（支付凭证）。

1． 点击打印方案右侧弹出键，出现的是可供选择方案的方案代码并上方案名称，

从中选择出需要的一种打印方案。对于我们的例子，我们就选择方案名称为现金支票（支付凭证）的方案，那么该方案设置的打印项，就在界面左侧的列表中列示出来，列表中包括序号、项目、单据数据项三项：序号和项目是

30 票据管理模块使用手册

在通用套打程序中已经设置好的，这里我们只需要正确地给各项目填好它的单据数据项就可以了；

2． 用鼠标单击左侧列表中项目，例如选中“出票日期.年”这一项，那么界面右

侧就会显示出它的序号和项目。

3． 点击选择对应单据数据项右侧弹出键，弹出的是该单据中所有已经被拆分到

最明细的数据项，对于“出票日期.年”，我们可以选择“日期（大写年）”，那么在套打时，就可以出现大写的年，选好后点击【存盘】。此时，可以看到界面左侧的列表中项目“出票日期.年”的单据数据项显示为“日期（大写年）”。这样，我们就把该方案中项目“出票日期.年”与它的单据数据项的对应关系建立好了，当然如果我们想让它显示小写的年，就选择“日期（小写年）”；

注意：如果我们是首次进行设置，那么在序号和项目下面的选择对应单据数据项应该还是一个

空白，否则，就会显示出它的对应单据数据项；

4． 按照同样的方法（重复第2步和第3步），把该方案中的其他项目都设置好，

就完成了现金支票（支付凭证）这个方案的打印设置。

5． 对于其他的方案，我们需要重复做第1步到第3步，然后各个方案的打印设

置就都设置好了，以后我们想打哪个就打哪个，不用再进行设置了，除非，你想变更某些对应数据项，变更时的操作步骤和设置时是一样的。

第三章 日常业务处理 31

第三章 日常业务处理 本章主要介绍票据管理模块如何实现以功能为主线，从票据的购入→领用→在领用过程中出现的报损、消领→使用完成后的票据核销→票据的明细表查询→票据的盘存→票据汇总登记→票据利润查询等从基本业务到各种报表的输出，全面实现票据的往来收发等核算内容，进行规范化管理。本章分为票据管理和统计报表两部分进行介绍：

§ 3.1 票据管理

票据管理是本模块中各种业务的起点，主要内容包括：

󰂗 票据入库 󰂗 票据领用 󰂗 票据报损 󰂗 票据作废 󰂗 票据核销

󰂗 票据手工批量核销 󰂗 票据消领

在票据管理功能中能够实现对每一张票据进行集中管理、核算，并提供查询、统计功能。同时，还可以进行票据的打印设置，满足不同票据的格式打印要求。 票据管理的操作流程如图3-1：

32 票据管理模块使用手册

图3–1

说明：

① 用户购入票据，进行初始信息登记保存； ② 单位领用票据时，输入领用的票据信息；

③ 领用过程中，如有报损票据与退回未使用的票据，进行票据报损处理和票据

消领处理，并输入相关信息；

领用后票据，在完成实际经济业务以后，根据票据存根进行票据核销处理，并录入实际核销信息。

由以上的每一步操作生成相应的票据明细表，通过票据查询方式的在票据明细表中查询每一张购入和被领用后票据的详细使用情况。

第三章 日常业务处理 33

§ 3.1.1 票据入库

一、功能描述

本功能用于建立和管理单位、部门或职员购入票据的信息，用户可以根据购入票据的具体情况或业务需要进行票据信息的增加、修改、删除、预览、打印等工作。

二、屏幕格式

通过菜单【功能|票据管理|票据入库】进入票据入库窗口，屏幕格式如图3–2所示。

图3-2

三、操作说明

（1）新增购入票据

① 确定在图3-2窗口中，点击【增加】按钮；

② 在右方“购入信息”中输入或选择该购入票据信息。其中：

34 票据管理模块使用手册

󰂋 票据类型代码：点击

银行账号及名称；

按钮，选择所购票据类型，系统自动添加票据名称、

󰂋 起始号码/终止号码：长度为8个字符，输入字符为0－9，非空；

󰂋 购入单位、经手人姓名通过查找选择，此数据来源于账务模块的部门职员资

料。

③ 单击【保存】按钮进行保存，或按【取消】忽略此次定义操作。 ④ 左边列表显示新增票据信息。

注意：可供选择的票据类型代码是在【基础资料|票据类型定义】中已设置的票据类型。

（2）删除购入票据

用鼠标在列表中选择需删除项； 点击【删除】按钮；

在出现的警告信息中，点击【是】，确认删除；点击【否】，该信息依旧保留。

注意：已被使用的票据（发生有业务的）不允许删除。

（3）修改购入票据

修改购入票据只需点击窗口上方工具栏按钮【修改】即可； 在右方“购入信息”中修改已购入的票据信息；

修改完毕，单击【保存】存盘，否则【取消】忽略此次修改操作。

注意：只能修改票据起始、终止号码

（4） 预览/打印

详细的操作说明请参阅《基础手册》 “第三章 操作基础”。

第三章 日常业务处理 35

§ 3.1.2 票据领用

一、功能描述

本功能用于建立和管理单位、部门或职员领用票据的信息，用户可以根据领用票据的具体情况或业务需要进行票据信息的增加、修改、删除、预览、打印等工作。

二、屏幕格式

通过菜单【功能|票据管理|票据领用】进入票据领用窗口，屏幕格式如图3–3所示。

图3-3

三、操作说明

（1）新增领用票据

① 确定在图3-3窗口中，点击【增加】按钮；

36 票据管理模块使用手册

② 在右方“领用信息”中输入或选择该领用票据信息。其中： 󰂋 票据类型代码：点击

银行账号及名称；

󰂋 起始号码/终止号码：长度为8个字符，输入字符为0－9，非空；

󰂋 领用单位、领用人姓名通过查找选择，此数据来源于账务模块的部门职员资

料。

󰂋 限额金额：该票据最大使用金额的限制额度。

③ 单击【保存】按钮进行保存，或按【取消】按钮取消此次定义操作。 ④ 左边列表显示新增票据信息。

注意：可供选择的票据类型代码是在【基础资料|票据类型定义】中已设置的票据类型；起始

号码和终止号码必须在已入库的范围内。（购入状态）

按钮，选择所购票据类型，系统自动添加票据名称、

（2）删除领用票据

① 用鼠标在列表中选择需删除项； ② 点击【删除】按钮；

③ 系统自动提示是否真正删除，【确认】则实现删除操作。

注意：已被使用的票据（发生有业务的）不允许删除。

（3）修改领用票据

① 用鼠标在列表中选择需删除项，点击【修改】按钮； ② 在右方“领用信息”中修改已领用的票据信息；

③ 修改完毕，单击【保存】存盘，否则【取消】按钮忽略此次修改操作。

（4） 预览/打印

详细的操作说明请参阅《基础手册》 “第三章 操作基础”。

第三章 日常业务处理 37

§ 3.1.3 票据报损

一、功能描述

本功能用于建立和管理单位、部门或职员报损票据的信息，用户可以根据报损票据的具体情况或业务需要进行票据信息的增加、修改、删除、预览、打印等工作。

二、屏幕格式

通过菜单【功能|票据管理|票据报损】进入票据报损窗口，屏幕格式如图3–4所示。

图3-4

三、操作说明

（1）新增报损票据

① 确定在图3-4窗口中，点击【增加】按钮；

② 在右方“报损信息”中输入或选择该报损票据信息。其中： 󰂋 票据类型代码：点击

按钮，选择所购票据类型，系统自动添加票据名称、

38 票据管理模块使用手册

银行账号及名称；

󰂋 起始号码/终止号码：长度为8个字符，输入字符为0－9，非空；

󰂋 报损单位、报损人姓名通过查找选择，此数据来源于账务模块的部门职员资

料。

󰂋 报损类型：分为领用前报损和领用后报损，前者是对库存中的票据信息进行

报损，后者是对领用后的票据进行报损； 󰂋 报损原因：最多为20个字符； 󰂋 报损备注：最多为20个字符。

③ 单击【保存】按钮进行保存，或按【取消】按钮忽略此次定义操作。 ④ 左边列表显示新增报损票据信息。

注意：可供选择的票据类型代码是在【基础资料|票据类型定义】中已设置的票据类型；

起始号码和终止号码必须在已出库的范围内。（领用状态）

（2）删除报损票据

① 用鼠标在列表中选择需删除项； ② 点击【删除】按钮；

【确认】则实现删除操作。 ③ 系统自动提示是否真正删除，

注意：已被使用的票据（发生有业务的）不允许删除。

（3）修改报损票据

（4）预览/打印

详细的操作说明请参阅《基础手册》 “第三章 操作基础”。

用鼠标在列表中选择需删除项，点击【修改】按钮； 在右方“报损信息”中修改已报损的票据信息；

修改完毕，单击【保存】存盘，否则【取消】按钮忽略此次修改操作。

第三章 日常业务处理 39

§ 3.1.4 票据作废

一、功能描述

建立和管理单位、部门或职员作废票据的信息，用户可以根据作废票据的具体情况或业务需要进行票据信息的增加、修改、删除、预览、打印等工作。 二、屏幕格式

通过菜单【功能|票据管理|票据作废】进入票据作废窗口，屏幕格式如图3–5所示。

图3–5

三、操作说明

1、新增作废票据

1） 新增作废票据只需点击窗口上方工具栏按钮【新增】即可； 2） 在右方\"作废信息\"中输入或选择该作废票据信息

40 票据管理模块使用手册

其中包括：

󰂋 票据类型：点击输入栏右侧的按钮

，在弹出的下拉框中选择所购票据类型，

系统自动添加票据名称、银行账号、开户银行；可供选择的票据类型代码是在\"基础资料-票据类型定义\"中已设置的票据类型。

󰂋 起始/终止号码： 手工输入，系统提示增加票据份数；起始号码和终止号码

必须在已购入的范围内。

󰂋 作废单位、作废人姓名：单击输入栏右侧出现按钮，点击按钮在出现的选择

窗口中查找单位、职员名称，选择录入，此数据来源于账务模块的部门职员资料；

󰂋 作废日期：点击输入栏右侧的按钮，在弹出的下拉框中选择日期； 󰂋 作废原因：导致票据作废的原因，最多为20个字符，手工输入； 󰂋 作废备注：作废原因附注说明，最多为20个字符，手工输入； 3） 单击【保存】键进行保存，或按【取消】键取消此次定义操作。

注意：可供选择的票据类型代码是在【基础资料|票据类型定义】中已设置的票据类型；

起始号码和终止号码必须在已出库的范围内。（领用状态）

2、删除作废票据

1） 在窗口左边的显示列表中选择要删除的作废票据，点击窗口上方工具栏按钮

【删除】；

2） 系统自动提示是否真正删除，【确认】则实现删除操作。

3、修改作废票据

1） 在窗口左边的显示列表中选择要修改的作废票据，点击窗口上方工具栏按钮

【修改】；

2）在右方\"作废信息\"中修改已作废的票据信息；

3）修改完毕，单击【保存】存盘，否则【取消】键忽略此次修改操作。

第三章 日常业务处理 41

4、预览/打印

详细的操作说明请参阅《基础手册》 “第三章 操作基础”。

§ 3.1.5 票据核销

一、功能描述

本功能是对单位、部门或职员使用的票据信息和通过“记账”产生的银行日记账相关票据信息项按一定的对账方式自动核对勾销。用户可以根据系统提供的选择项进行选择装入票据数据，再进行核销对账。同时具有浏览票据核销情况的功能，系统提供手工对账和自动对账两种功能。

二、屏幕格式

通过菜单【功能|票据管理|票据核销】进入票据核销窗口，屏幕格式如图3–6所示。

42 票据管理模块使用手册

图3-6

窗口说明

本窗口分上下两部分，上方显示装入账务处理模块中的银行日记账信息，下方显示本模块领用后的票据信息。系统提供“自动”和“手工”两种对账方式，分别用

三、操作说明

（1）装入账务模块银行日记帐

装入是指将账务模块里已经过记账处理的银行日记账中要核销的相关票据信息装入到本模块中来，点击窗口上方工具栏【装入】按钮； 系统弹出“日记账装入条件”窗口，通过

按钮，选择“银行科目范围”、“借贷

图标表示自动对账和手工对账的结果。

方向”、对应的“账务账套选择”以及“日期范围”；

选择完毕，点击【确定】，弹出账务账套银行日记账显示信息； 单击【装入】按钮，装入账务账套银行日记账信息； 点击【重装】可重新设置装入日记账的筛选条件； 装入后的银行日记账票据信息显示在窗口上方。

注意：如果账务账套中在编制凭证时，没有将票据类型代码输入到相关的票据号码信息中，则

无法显示日记账的相关票据信息。

（2）对账

如果要将装入的数据进行核销，可点击窗口上方工具栏【对账】按钮，系统将根据票据号码和票据类型进行自动核对；当系统不能全部完成票据对账时，可进行手工对账，即直接在日记账列表和对账单列表中先后双击所选对账项目所在行，被选中行的“标志”栏出现“

”。

第三章 日常业务处理 43

（3）保存

点击【保存】，可保存本次对账的结果。

（4）余额调节表

点击【执行|余额调节表】，系统弹出“银行票据调节表”，显示账务模块和本模块未核销的票据信息。

（5）显示已达票据

点击【执行|显示已达票据】，系统将显示以前已核销的票据信息。

（6）刷新

点击【刷新】将重新初始化核销窗口，未保存的核销对账操作将丢失。

§ 3.1.6 票据手工批量核销

一、功能描述

本功能是对单位、部门或职员使用过的票据信息进行手工核销；

当票据类型代码不为2位时，且相关模块不能实现自动核销时，只能在本功能中进行手工核销。

二、屏幕格式

通过菜单【功能|票据管理|票据手工批量核销】进入该功能，屏幕格式如图3–7所示。

44 票据管理模块使用手册

图 3-7

三、操作说明

1. 新增手工批量核销

点击【增加】按钮，在窗口右方的“核销信息”中选择或输入如下信息： 󰂋 票据类型代码：单击“票据类型代码”右端的下拉按钮，在弹出的票据类型

列表中选择本次核销的票据类型。票据类型确定后，系统自动将与该票据类型相关的开户银行、银行账号信息代出；

󰂋 起始号码、终止号码：输入本次手工核销的票据号码的起始范围； 󰂋 核销单位：选择本次票据核销的核销单位信息，点击“核销单位”右侧的

钮，在弹出的“选择单位”窗口中进行选择；

󰂋 核销人姓名：输入或选择本次票据核销的核销人姓名； 󰂋 核销日期：输入或选择本次票据核销的核销日期；

所有信息设置完成后，点击【保存】按钮，保存本次操作结果，或点击【取消】按钮，放弃本次操作；

按

第三章 日常业务处理 45

2. 修改手工核销信息

在窗口左方核销信息列表中选择本次需要修改的信息，点击【修改】按钮，相关票据核销信息被激活，在右侧“核销信息”窗口中即可进行相关信息的修改操作。修改完成后，点击【保存】按钮保存修改结果或点击【取消】按钮放弃本次操作。

3. 删除手工核销信息

在窗口左方核销信息列表中选择本次需要进行删除操作的信息，点击【删除】按钮，出现“确认”窗口，在该窗口中点击【是】，完成选定信息的删除操作；点击【否】，则放弃本次删除操作。

§ 3.1.7 票据消领

一、功能描述

票据消领一般是指票据领出后没有使用，领用人退回票据，消除领用记录后还可以继续使用的空白票据。本功能用于建立和管理单位、部门或职员消领票据的信息，用户可以根据消领票据的具体情况或业务需要进行票据信息的增加、修改、删除、预览、打印等工作。

二、屏幕格式

通过菜单【功能|票据管理|票据消领】进入票据消领窗口，屏幕格式如图3–8所示。

46 票据管理模块使用手册

图3-8

三、操作说明

（1）新增消领票据

确定在图3-8窗口中，点击【增加】按钮；

在右方“领用信息”中输入或选择该消领票据信息。其中： 票据类型代码：点击银行账号及名称；

起始号码/终止号码：长度为8个字符，输入字符为0－9，非空；

消领单位、报损人姓名通过查找选择，此数据来源于账务模块的部门职员资料。

消领用途：原领用用途，最多为20个字符； 消领备注：消领原因附注说明，最多为20个字符。

单击【保存】按钮进行保存，或按【取消】按钮取消此次定义操作。

按钮，选择所购票据类型，系统自动添加票据名称、

第三章 日常业务处理 47

左边列表显示新增消领票据信息。

注意：可供选择的票据类型代码是在【基础资料|票据类型定义】中已设置的票据类型；起始

号码和终止号码必须在已领用的范围内，且未报损、未核销；消领单位必须与领用单位一致。

（2）删除消领票据

① 用鼠标在列表中选择需删除项； ② 点击【删除】按钮；

③ 系统自动提示是否真正删除，【确认】则实现删除操作。

注意：已被使用的票据（发生有业务的）不允许删除。

（3）修改消领票据

① 用鼠标在列表中选择需删除项，点击【修改】按钮； ② 在右方“领用信息”中修改已消领的票据信息；

③ 修改完毕，单击【保存】存盘，或单击【取消】按钮忽略此次修改操作。

§ 3.2 统计报表

§ 3.2.1 票据查询

一、功能描述

本功能以登记簿的形式实现对票据总体情况进行集中管理、查询，包括对每一张票据的购入、领用、报损、消领等情况的明细查询，用户可以根据需要方便地筛选浏览票据情况。

二、屏幕格式

48 票据管理模块使用手册

通过菜单【功能|统计报表|票据查询】进入票据查询条件窗口，屏幕格式如图3–9所示。

图3-9

三、操作说明

1. 票据查询条件

查询窗口为用户查询票据时提供选择筛选条件。用户根据实际查询需要选择或输入条件进行查询，从而得到需要的结果。进入此窗口后，根据实际情况进行选择或输入。筛选条件分为：选择框和输入框、必选框和非必选框，对于必选项系统会自动检测提示。对于非必选项如果用户不选择或输入内容或项目为无效状态，则不做为筛选条件。 系统提供三种查询方式： 1）按本查询方式。

2）根据“年度、序号项目、序号”查询相应的票据信息，其中；

󰂋 年度：定义查询的会计年度。

第三章 日常业务处理 49

󰂋 序号项目：分为购入、领用、报损、核销和消领五种，点击右侧

可选择输入；

󰂋 序号：为票据类项代码，需手工输入；

按钮，

3）根据“票据类型条件、票据条件、具体范围”查询相应的票据信息。其中：

󰂋 票据类型条件：为必选项，选择输入票据类型代码，对应的银行账号自动

带入；

󰂋 票据条件：定义需查询票据的使用单位范围；

󰂋 具体范围：定义需查询的票据具体起止日期、使用起止日期以及限额范围。

（2）条件定义完毕，单击【确定】，进入票据按本查询表（查询方式1）或票据登记簿（查询方式2或3）窗口，屏幕格式如图3–10、3-11所示。

图3-10

50 票据管理模块使用手册

图3-11

2. 票据按本查询表说明

系统按照票据本的设置条件反映具体票据信息，票据本是从支票类型设置中的每本份数中计算得出的。 （1）查询条件设置

点击按钮在下拉框中选择设置领用单位、票据类型、票据本信息，点选具体票据业务状态信息，将状态前的件的票据信息 （2）筛选/恢复

点击【筛选】/【返回】图标，设置筛选条件刷新票据信息，恢复筛选前的数据显示。（详细的操作说明请参阅《基础手册》 “第三章 操作基础”） （3）打印/预览

点击【打印】/【预览】图标，将当前显示内容、显示范围打印出来。（详细的操

变成表示选中，单击【刷新】按钮显示符合条

第三章 日常业务处理 51

作说明请参阅《基础手册》 “第三章 操作基础”） （4）扩展打印输出

点击【扩展】图标，将票据信息按指定格式输出，详细的操作说明请参阅《基础手册》 “第三章 操作基础”。

3. 票据登记簿说明

系统以登记簿的形式显示当前通过定义的票据查询条件范围，而筛选出的每一张的票据信息，并按票据的状态将其分成“全部”、“已购入”、“已领用”、“已报损”、“已核销”、“已作废”六大类分页显示； （1）汇总交叉查询

确定在图3-11的窗口中，点击【查询】图标，重新设置查询票据条件范围。 可在“序号项目、序号、年度”以及“票据类型条件（必选）、票据条件、具体范围”两种查询方式进行交叉查询范围的定义；定义完毕，点击【确定】，查询该范围内的票据信息；列表按票据状态将其分为“全部”、“已购入”、“已领用”、“已报损”、“已作废”、“已核销”六大类分页显示，鼠标点击列表下方的相应页签即可查看该页所有票据。 （2）刷新

点击【刷新】，更新显示数据。 （3）打印/预览

点击【打印】/【预览】图标，将当前显示内容、显示范围打印出来。（详细的操作说明请参阅《基础手册》 “第三章 操作基础”）

§ 3.2.3 票据登记表

一、功能描述

系统根据在票据管理中所登记的信息，自动将所有票据进行分类汇总统计，生成票据登记表，可以查询购入、领用、报损、消领票据的发生单位名称、经手人姓

52 票据管理模块使用手册

名、日期、票据类型、起始号码、终止号码及票据管理员等详细信息，方便用户对票据的集中管理，并按票据的使用状态将其分成“全部”、“购入”、“领用”、“消领”“报损”、“核销”六大类分页显示；

票据登记表与票据查询中“票据登记簿”的区别为：前者分类统计查询所有票据信息的汇总数据，而后者分类统计查询所有票据信息的明细数据，即每张票据的数据信息。

二、屏幕格式

通过菜单【功能|统计报表|票据登记表】进入票据登记表窗口，屏幕格式如图3-12所示。

图 3-12

三、操作说明

1.查询

列表按票据状态将其分为“全部”、“购入”、“领用”、“消领”、“报损”、“核销”六大类分页显示，鼠标点击列表下方的相应页签即可查看该页所有票据。 2. 筛选/恢复

点击【筛选】图标，将当前显示内容、显示范围进行重新定义。

第三章 日常业务处理 53

点击【恢复】，清除筛选操作结果，显示完整编辑内容。 详细的操作说明请参阅《基础手册》 “第三章 操作说明”。 3. 预览/打印

点击【预览/打印】按钮，可以实现“票据登记表”的预览/打印操作，详细的操作说明请参阅《基础手册》 “第三章 操作说明”。

§ 3.2.3 票据盘存表

一、功能描述

本功能以报表方式对单位、部门的票据盘存情况进行查询，并提供计算功能，自动计算出盈亏数。在此可以查阅票据的领用数、认购数、库存数、实际库存数、盈亏数、核销数、领用报损数等信息，同时提供打印预览等功能；

二、屏幕格式

通过菜单【功能|统计报表|票据盘存表】进入票据盘存表窗口，屏幕格式如图3–11所示。

图3-11

54 票据管理模块使用手册

三、操作说明

选择日期范围：选择录入需查询的日期范围，若不选择日期范围，则不将日期作为筛选条件；

列表显示所有各类型票据的起止号码、购入、领用、报损、核销以及根据票据使用登记记录信息计算的库存数等数据；

输入盘点后的实际库存数；

点击【计算】图标，系统自动计算盈亏数；

根据用户需要，可输入盘亏原因，最多为20个字符； 点击【刷新】，更新屏幕数据。

§ 3.2.4 票据领用结存表

一、功能描述

在选定范围内列表显示每一张被领用票据的信息及结存数量，并自动统计出该范围内核销、报损票据的数量，以供用户参考。 二、屏幕格式

通过菜单【功能|统计报表|票据领用结存表】进入票据领用结存表窗口，屏幕格式如图3-13：

第三章 日常业务处理 55

图 3-13

三、操作说明

1. 设置查询条件 ① 日期范围：点击右侧

下拉按钮，确定日期查询范围，若不选择日期范围，

则不将日期作为筛选条件。； ② 领用单位名称：点击右侧③ 票据类型名称：点击右侧

默认为全部；

④ 点击【刷新】，更新显示数据。

注意：领用单位必须为明细单位。

下拉按钮，选择录入领用单位；

下拉按钮，选择录入票据类型，若不选择，系统

2. 扩展打印输出

点击【扩展】图标，可进行打印扩展输出功能，用户可根据实际业务需要进行打印和数据输出设置。详细的操作说明请参阅《基础手册》 “第三章 操作基础”。

注意：打印与输出可同时进行，也可单独执行，当选择“打印输出到文件”时，不允许在对“指

定页码开始编号”进行操作。

56 票据管理模块使用手册

3. 预览/打印

点击【预览/打印】图标，可以实现对“票据领用结存表”的预览/打印操作。详细的操作说明请参阅《基础手册》 “第三章 操作基础”。

§ 3.2.5 票据购入结存表

一、功能描述

在选定范围内列表显示购入每张票据的信息及结存数量，并自动统计出该范围内核销、报损票据的数量，以供用户参考。

二、屏幕格式

通过菜单【功能|统计报表|票据购入结存表】进入票据购入结存表窗口，屏幕格式如图3-14：

图 3-14

三、操作说明

第三章 日常业务处理 57

1. 设置查询条件

① 购入单位名称：点击右侧② 票据类型名称：点击右侧

默认为全部；

注意：领用单位必须为明细单位。

下拉按钮，选择录入购入单位；

下拉按钮，选择录入票据类型，若不选择，系统

2. 刷新

点击【刷新】，更新显示数据。

3. 预览/打印

点击【预览/打印】按钮，可以实现“票据购入结存表”中数据的预览/打印操作。详细的操作说明请参阅《基础手册》 “第三章 操作基础”。

§ 3.2.6 票据利润表

一、作用与功能

票据利润表反映设置日期范围内各种票据类型的购入、售出、报损、销领、利润金额及累计金额。

利润公式：票据利润 = 库存成本 + 售出金额 - 销领金额 - 购入金额 - 报损金额(受参数控制) 二、屏幕格式

通过菜单【功能|统计报表|票据利润表】进入该窗口，屏幕格式如图3-15：

58 票据管理模块使用手册

图 3-15

三、操作说明

1、选择日期范围：可以按照具体日期和年度月份两种方式设置查询期间，将设置

方式前的

变成

状态表示选中，单击输入框右侧的在日期框中选择查询的

日期范围。

2、刷新数据：修改条件选定后点击\"刷新\"按钮，票据利润表重新显示符合设置条

件的票据金额信息。

3、计算金额：点击\"计算\"按钮，重新计算当前表格数据中的票据利润。 4、预览/打印：点击【预览/打印】按钮，可以实现“票据利润表”中数据的预览/

打印操作。详细的操作说明请参阅《基础手册》 “第三章 操作基础”。

第四章 系统功能 59

第四章 系统功能

§ 4.1 计算器

详细操作方法请参阅《基础手册》第四章中的说明。

§ 4.2 重新注册

详细操作方法请参阅《基础手册》第四章中的说明。

§ 4.3 操作员管理

详细操作方法请参阅《管理员手册》第六章中的说明。

§ 4.4 更改口令

详细操作方法请参阅《基础手册》第四章中的说明。

§ 4.5 操作日志

详细操作方法请参阅《基础手册》第四章中的说明。

60 票据管理模块使用手册

§ 4.6 数据引入引出

一、作用与功能

功能类似于数据同步，用于以文件的形式进行票据上传下发。 二、屏幕格式

通过菜单【功能|数据引入引出】进入“数据引入引出”窗口，如图3-16、3-17所示。

图3-16

第四章 系统功能 61

图3-17

三、操作说明

1． 数据引入

① 用户在引入数据类型的\"下级单位上报数据\"和\"上级单位下发数据\"中选择一

项作为当前引入的数据类型；

② 单击\"文件路径\"栏右端展开钮，进入\"浏览文件夹\"窗口，指明要引入外部文

件的当前所在位置；

③ 单击\"文件类型\"栏右端下拉钮，在列出的允许文件类型中选择要引入的外部

文件所属类型，如该文件类型不在其中，本系统不予接收； ④ 当前账套的使用单位是上级主管部门，勾选主管单位

⑤ \"数据引入文件\"框中显示在指定路径下存在的所有可引入文件名，用户可点

击每个文件左端标志，以确定当前需要引入的文件，\"√\"为选中要引入，置空为不参加此次的引入。

⑥ 单击【引入】，系统自动按定义的路径将指定文件引入，引入过程中\"数据引

入文件\"框中将显示当前引入的文件名称及主要内容；

⑦ 单击【邮件】，系统将自动调用本地标准邮件管理工具，辅助用户以邮件方式

62 票据管理模块使用手册

进行数据传递。

注：对于本账套已存在有数据的数据表，数据引入将覆盖表中原有数据。

2． 数据引出

① 用户在引出数据类型的\"下级单位上报数据\"和\"上级单位下发数据\"中选择一

项作为当前引出的数据类型；

② 单击\"文件路径\"栏右端展开钮，进入\"浏览文件夹\"窗口，定义输出文件所存

放路径；

③ 单击\"文件类型\"栏右端下拉钮，在列示的文件类型中选择一项作为引出文件

的存在类型； ④ 录入下发单位代码；

⑤ 单击设置引出数据开始终止日期；

⑥ \"数据引出文件\"框中列出每种数据类型包括的具体数据内容，单击需要的内

容，前端出现\"√为选中，为空代表未选；

⑦ 如选中\"引出数据禁止修改\"项，则引出数据中的科目主要信息部分将无法改

动；

⑧ 单击【引出】键，系统自动将选定数据内容引出至指定路径；

⑨ 单击【邮件】键，系统将自动调用本地标准邮件管理工具，辅佐用户以邮件

方式进行数据传递。

提示：系统引入引出数据后，建议用户重新注册，因为部分信息是在系统登陆时初始信息，所

以当引入这些信息后需要重新登陆才生效；

§ 4.7 数据同步

一、作用与功能

提供票据的上传下发功能，主要指从指定目标账套中下载票据领用信息，同时向

第四章 系统功能 63

目标账套上传本账套票据使用信息（核销、报损等），可以通过选择同步选项控制。 二、屏幕格式

通过菜单【功能|数据同步】进入“数据同步”窗口，如图3-17所示。

图3-15

三、操作说明

1、单击设置上传数据开始终止日期；

2、可下载、上传票据数据，上传数据可以全部上传，也可以选择指定部分上传，

点击选项前的标示变成

或表示选中状态；

主管单位

3、如果当前用户单位是主管单位，勾选

4、单击【联结目标账套】出现登录界面，设置目标账套、用户名、密码和业务日

期，登录账套；

64 票据管理模块使用手册

5、单击【数据同步】，上传、下载票据数据；

6、单击【数据汇总】，将下级单位上传的数据进行汇总； 7、单击【关闭】按钮关闭\"数据同步\"窗口；